2023-04-28-港交所-天润云_2022年报_203页_5mb

报告摘要

天润云股份有限公司总结

公司概况

天润云股份有限公司（TI CLOUD INC.）是一家在开曼群岛注册成立的公司，股份代号为2167。公司总部位于中国北京市，同时在香港设有主要营业地点。公司专注于提供云原生、安全可靠的客户联络解决方案，致力于“让客户联络效率更高、体验更美好”的使命。

财务概要

收入与利润

2022年收入：人民币383,244千元，较2021年的401,897千元下降4.6%。
2022年毛利率：48.3%，较2021年的45.5%有所提升。
2022年净利润：人民币-7,374千元（亏损），而2021年净利润为人民币17,818千元。
经调整净利润（非国际财务报告准则）：2022年为人民币4,071千元，2021年为人民币37,346千元。

资产与负债

2022年总资产：人民币569,137千元，较2021年的301,718千元显著增长。
2022年权益总额：人民币471,645千元，较2021年的221,471千元增长。
2022年负债总额：人民币97,492千元，较2021年的80,247千元有所增加。

业务回顾与展望

业务回顾

业务模式：公司提供SaaS模式及VPC模式的客户联络解决方案，包括智能联络中心、远程座席及ContactBot解决方案。
收入构成：
- SaaS解决方案：2022年收入为350,942千元，占91.6%。
- VPC解决方案：2022年收入为23,971千元，占6.2%。
- 其他服务及产品销售：2022年收入为8,331千元，占2.2%。
客户增长：2022年SaaS客户数量增长至3,071家，较2021年的2,673家增长14.9%。
客户留存率：2022年SaaS客户留存率为76.1%，以金额为基础的净留存率为92.9%。

业务展望

公司计划继续推进“AI、云和通信”技术的深度融合，优化解决方案组合，提升研发效率。
拓展销售及营销能力，扩大在环渤海、华东、珠三角及成渝地区的覆盖。
有选择性地寻求战略收购与投资，以增强市场地位与影响力。

研发与技术

研发费用：2022年为人民币78,639千元，占收入的20.5%，较2021年的53,840千元增长46.1%。
研发团队：2022年研发人员增至225名，占员工总数的47.2%。
技术发展：公司设立成都新研发中心，强化AI能力，如智能客服、智能座席助手、智能质检及NLP优化。

财务成本与支出

销售及分销费用：2022年为人民币89,100千元，较2021年的71,300千元增长24.9%。
行政费用：2022年为人民币36,000千元，较2021年的43,000千元下降16.1%。
财务成本：2022年为人民币627千元，较2021年的636千元略有下降。
其他费用与损失：2022年为人民币1,541千元，主要来自汇兑差额。

现金流量与融资

现金及现金等价物：2022年为人民币341,700千元，较2021年的32,953千元显著增长。
融资活动：2022年融资活动产生的现金净额为人民币254,079千元，主要来自上市融资。
所得款项用途：
- 75%用于提升核心技术、优化解决方案及开发互补方案。
- 20%用于提升品牌形象、扩大销售团队及增强营销能力。
- 5%用于营运资金及一般企业用途。

重大事项与风险

主要风险：包括技术发展不确定性、市场竞争加剧、客户留存挑战、系统与数据安全风险、监管变化及第三方基础设施中断风险。
重大投资：公司无重大收购或出售子公司。
或有负债：截至2022年12月31日，无重大或有负债或担保。

公司治理与管理层

董事会成员：7名董事，包括4名执行董事（吴强、潘威、李晋、安静波）及3名独立非执行董事（翁阳、李鹏涛、李志勇）。
管理层：
- 吴强：执行董事、董事会主席、首席执行官。
- 潘威：执行董事兼副总裁。
- 李晋：执行董事兼副总裁。
- 安静波：执行董事、副总裁兼首席技术官。
- 张涛：首席财务官。
- 王欢与吕颖一：联席公司秘书。
薪酬政策：公司重视员工发展，提供公平薪酬及培训计划，2022年员工福利开支为人民币152,300千元，同比增长29.6%。

环境、社会及治理（ESG）

公司致力于推动企业社会责任及可持续发展，实施节能措施及环保政策。
公司与员工、客户、供应商保持良好关系，关注员工福利及社会贡献。
公司设有ESG委员会，定期评估与解决相关风险。

法律与合规

法律顾问：科律香港律师事务所（香港法律）及北京市通商律师事务所（中国法律）。
合规顾问：富强金融资本有限公司。
审计师：安永会计师事务所。
合规情况：公司认为其在报告期间内遵守了所有相关法律法规。

附注与补充信息

上市信息：公司于2022年6月30日于联交所主板上市，融资净额约为255.7百万港元。
投资情况：公司无重大投资，仅持有招行结构性存款产品，已全部赎回。
公众持股：公司维持规定公众持股比例。
股息：董事会不建议派发2022年度末期股息。

总结

天润云股份有限公司作为一家专注于AI驱动的客户联络解决方案提供商，其业务模式包括SaaS和VPC，致力于提升客户联络效率与体验。尽管2022年因教育行业监管变化及疫情因素导致收入下降，但公司通过技术优化、研发投资及市场拓展，维持了稳健的财务状况。公司重视员工发展与合规管理，并持续推动ESG战略，确保可持续发展。未来，公司将继续深化AI与云技术融合，扩大市场份额，并寻求战略投资机会以巩固行业地位。

展开完整摘要