2015-10-22-上交所-置信电气第三季度季报_20页_420kb

上海置信电气股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

上海置信电气股份有限公司2015年第三季度报告披露了公司在该季度的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及财务报表数据。报告未经过审计，公司管理层对财务报表的真实性、准确性、完整性进行了承诺。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：5,223,397,474.49元，较上年度末减少0.41%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,267,543,757.77元，较上年度末减少1.44%。
• 负债合计：2,756,323,600.96元，较上年度末略有增加。

营业收入与利润

• 营业收入：3,020,248,739.44元，同比增长24.64%。
• 归属于上市公司股东的净利润：91,423,251.72元，同比下降33.61%。
• 扣除非经常性损益的净利润：63,555,520.04元，同比下降52.63%。
• 基本每股收益：0.07元，同比下降36.36%。
• 加权平均净资产收益率：3.94%，同比下降2.46个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-353,360,036.16元，较去年同期改善。
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,095,341.14元，同比下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：28,798,599.03元，同比下降。

非经常性损益分析

• 非流动资产处置损益：1,265,957.51元，同比增长。
• 政府补助收入：11,799,968.97元，主要来自财政专项补贴。
• 公允价值变动损益：18,646,576.01元，主要因置信碳资产金融资产公允价值变动。
• 所得税影响额：-44,754,307.44元，同比下降。
• 少数股东权益影响额：-132,893.46元，同比下降。

股东情况

• 股东总数：64,802户。
• 前十大股东：
  • 国网电力科学研究院：持股25.43%，有限售条件股130,853,290股。
  • 上海置信（集团）有限公司：持股16.70%。
  • 上海置信电气工程安装有限公司：持股7.80%。
  • 其他股东包括中央汇金投资有限责任公司、中国证券金融股份有限公司等，持股比例均低于5%。
• 前十大无限售条件股东：均为人民币普通股，持股比例均低于5%。

重要事项进展

1. 重大资产重组：

   • 公司拟通过定向非公开发行股份购买控股股东国网电力科学研究院持有的武汉南瑞有限责任公司100%股权。
   • 已提交相关申请材料，并收到中国证监会一次反馈意见。
   • 第五届董事会第二十一次会议审议通过补充协议，撤销了超额业绩奖励的安排。

2. 承诺履行：

   • 控股股东及实际控制人国家电网公司在重大资产重组过程中所作承诺仍在履行中。

财务报表关键变动分析

• 货币资金：期末余额为734,547,830.01元，较期初减少34.39%，主要由于日常经营支出超出应收回款。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额为32,836,034.00元，同比增长164.80%，主要由于购入CCER。
• 其他应收款：期末余额为79,115,623.65元，同比增长52.19%，主要由于投标保证金增加。
• 在建工程：期末余额为160,189,069.21元，同比增长39.51%，主要由于工程项目投入增加。
• 其他非流动资产：期末余额为6,712,134.00元，同比下降74.46%，主要由于固定资产预付款减少。
• 短期借款：期末余额为1,268,372,012.65元，同比增长32.82%，主要由于银行贷款增加。
• 应交税费：期末余额为30,976,904.89元，同比下降53.90%，主要由于应交所得税减少。
• 应付股利：期末余额为0元，主要由于子公司支付了少数股东股利。
• 其他应付款：期末余额为6,371,023.77元，同比下降71.28%，主要由于预提费用结算。
• 长期借款：期末余额为14,208,333.33元，同比下降87.49%，主要由于归还长期借款。
• 递延所得税负债：期末余额为6,860,242.63元，同比增长212.03%，主要由于CCER公允价值变动。

营业成本与费用分析

• 营业成本：2,617,191,276.19元，同比增长33.61%，主要由于贸易成本和硅钢变压器成本增加。
• 财务费用：44,024,086.44元，同比增长62.14%，主要由于借款增加。
• 销售费用：86,194,436.38元，同比增长。
• 管理费用：155,301,743.88元，同比增长。
• 资产减值损失：2,777,214.11元，同比增长。

营业外收支

• 营业外收入：17,030,857.94元，同比增长219.31%，主要由于财政补贴收入增加。
• 营业外支出：706,267.34元，同比增长82.38%，主要由于捐赠支出。

重要事项警示

• 未披露年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。

附录信息

• 合并资产负债表：资产总计5,223,397,474.49元，负债总计2,756,323,600.96元。
• 母公司资产负债表：资产总计2,490,580,209.12元，负债总计860,814,891.63元。
• 合并利润表：净利润94,648,262.25元，归属于母公司净利润91,423,251.72元。
• 母公司利润表：净利润-38,621,291.54元，主要由于经营亏损。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-397,845,911.72元，主要由于经营和投资活动现金流出增加。

总结

上海置信电气股份有限公司2015年第三季度财务表现整体呈下降趋势，净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率均有所下降，但营业收入增长显著。公司面临经营成本上升、毛利率下降等问题，同时进行重大资产重组，旨在通过收购提升公司业务范围和盈利能力。财务数据表明，公司在现金流管理上有所改善，但投资和筹资活动现金流量仍存在较大波动。股东结构显示，控股股东国网电力科学研究院持股比例较高，且部分股东存在限售条件股份。公司对财务报表的真实性、准确性进行了承诺，并积极应对监管反馈意见。