20210103-开源证券-计算机行业周报-周观点_跨年行情_紧扣主线布局_12页_773kb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告发布于2021年1月3日，投资评级为“看好（维持）”，主要围绕计算机行业在跨年行情中的布局策略展开，强调了板块复苏预期与投资机会。

周观点概述

1. 看好计算机板块跨年行情开启

• 2020年1-2月计算机板块涨幅达19.57%，显著优于沪深300指数（-4.95%）。
• 2019年1-2月计算机板块涨幅达28.30%，远超沪深300指数（18.68%）。
• 2021年一季度板块基本面预期将迎来较大复苏，跨年行情值得期待。

2. 跨年行情下，布局次序选择尤为重要

• 龙头公司：优先布局市场空间大、竞争格局清晰、业绩确定性高的企业，如金山办公、国联股份、用友网络、广联达、明源云。
• 信创板块：国产化趋势明显，建议布局调整充分的信创标的，如中国长城、中孚信息等。
• 网络安全：政策与技术双重驱动，Solarwinds事件凸显其重要性，重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技。
• 新兴赛道：关注前瞻工业软件与智能汽车等新兴领域。
• 金融IT：具备较强β属性，推荐恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。

投资建议

公司动态

• 易华录：发布2020年年度业绩预告，盈利预计在6.53亿元至7.1亿元之间，同比增长70%-85%。
• 广电运通：拟认购五舟科技787.9万股股份，持股比例达20.24%，成为其第一大股东。
• 今天国际：收到宁德时代1.07亿元订单，涉及自动仓储系统和自动化测试物流系统。
• 宝兰德：向46名激励对象授予32万股限制性股票，授予价格为40元/股。
• 能科股份：获证监会核准非公开发行不超过4174.57万股新股。

行业要闻

• 新能源汽车补贴退坡：四部委联合发布通知，2021年新能源汽车购置补贴标准在2020年基础上退坡20%。
• 阿里巴巴：股份回购计划总额由60亿美元增至100亿美元，有效期至2022年底。
• 中兴通讯：2021年将加大芯片等底层核心技术投入，5G基站全球市场份额达33%。
• 京东集团：计划将云与AI业务整合至京东数科，强化科技板块协同。
• 魅族：发布2021年战略，智能家居业务升级为战略级引擎，计划三年进入中国高端智能家居前三。
• 谷歌：正式关停云端打印服务Cloud Print，自2021年1月1日起停止服务。
• Graphcore：完成E轮融资，筹集2.22亿美元资金，用于全球扩张和IPU芯片开发。
• 英特尔：被对冲基金敦促分拆芯片制造业务，以增强竞争力。
• 特斯拉：全球最大超级充电站在上海上线，中国超级充电桩数量超5000个。
• 环球晶圆：因市场需求强劲，计划提高硅晶圆现货市场价格。

风险提示

• 政府及企业IT支出缩减；
• 疫情影响全年业绩表现；
• 人才流失风险。

法律声明

本报告由开源证券股份有限公司发布，仅供其机构或个人客户使用。报告内容基于公开信息，不保证其准确性或完整性。投资者应自行判断是否适合投资，并考虑咨询独立投资顾问。报告中提及的证券或投资标的可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议。开源证券保留所有权利，未经授权不得复制、分发或用于其他用途。