2023-02-24-港交所-沛富基金_沛富基金二零二二年中期业绩报告_72页_5mb

沛富基金2022年中期报告分析总结

基金表现

• 基金跟踪指数：Markit iBoxx ABF泛亚洲指数（相关指数）
• 三年年化回报：-0.62%（综合回报）
• 五年年化回报：1.36%（综合回报）
• 十年年化回报：1.32%（综合回报）
• 截至2022年底资产净值回报：1.89% (以美元计算)，总资产值较2022年6月底增长。
• 基金扣除费用后的年化回报：3.48%（自2005年6月起计算）
• 与基准指数比较：基金的业绩年化回报(4.06%)略高于基准指数(3.48%)，差距源自不可避免的因素(0.49%)及交易成本(0.08%)。

投资策略

• 被动管理：基金管理采取消极策略，目标是跟踪相关指数。
• 投资目标：提供与相关指数回报相近的投资回报，扣除费用后。
• 投资范围：亚洲八个市场的债券及债务工具（中国、香港、印尼、马來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國）。

财务状况

• 资产配置：资产主要配置于债券，大部分为上市或非上市债券。
• 费用：持有期支出比约为0.18%，运作收益比约为15.45%。
• 分派：基金在2022年8月3日向基金单位持有人派息。

关联风险

• 证券投资组合差异：基金与指数证券持有量差异属正常范围。
• 衍生工具风险： 报告期间无重大金融衍生工具风险。
• 抵押品情况： 报告期末抵押品公平值总额5.34亿美元，主要来自银行和其他金融机构。

管理信息

• 管理公司：道富环球投资管理新加坡有限公司
• 托管银行：滙豐機構信託服務（新加坡）有限公司
• 托管机构：Interactive Brokers LLC及其他。

总结

沛富基金二零二二年中期报告指出，该基金整体表现略优于基准，主要得益于债券市场反弹及汇率变动。基金采用被动管理策略，无重大风险或变化。尽管市场环境波动，基金在扣除费用后，依然保持稳定增长。