2024-04-25-上交所-创力集团2024年第一季报告_17页_375kb

报告摘要

上海创力集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

上海创力集团股份有限公司（证券代码：603012）发布了2024年第一季度报告，报告中涵盖了主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息、季度财务报表等重要信息。整体来看，公司本季度的营业收入同比增长23.79%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降26.60%，扣除非经常性损益的净利润下降幅度更大，达37.08%。同时，公司经营性现金流有所改善，但投资活动和筹资活动对现金流的影响显著。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增减（%）
营业收入	575,983,220.72	23.79
归属于上市公司股东的净利润	60,571,304.42	-26.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,270,803.57	-37.08
经营活动产生的现金流量净额	21,268,191.05	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	-30.77
稀释每股收益（元/股）	0.09	-30.77
加权平均净资产收益率（%）	1.66	减少0.86个百分点

二、本报告期末主要财务指标

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度（%）
总资产	6,821,806,378.23	6,636,767,697.47	2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,675,795,775.70	3,612,273,238.85	1.76

非经常性损益分析

非经常性损益项目	本期金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	447,888.47
政府补助	15,176,765.44
公允价值变动损益	-118,092.21
债务重组损益	-9,204,917.77
其他营业外收入和支出	1,504,354.91
减：所得税影响额	-204,834.72
少数股东权益影响额（税后）	-3,699,336.73
合计	11,300,500.85

主要非经常性损益项目包括政府补助和债务重组损益，其中政府补助为正值，而债务重组损益为负值，对净利润产生了显著影响。

财务数据变动原因

项目	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	收到的现金回款增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.08	毛利率下降
基本每股收益	-30.77	毛利率下降
稀释每股收益	-30.77	毛利率下降

股东信息

普通股股东及前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	质押、标记或冻结情况
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	66,345,866	10.20	质押
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	63,448,220	9.75	质押
孟庆亮	境内自然人	23,193,643	3.56	无
耿卫东	境内自然人	17,988,056	2.76	无
芮国洪	境内自然人	16,036,224	2.46	无
石华辉	境内自然人	14,024,836	2.16	质押
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,200,000	1.87	无
王凤林	境内自然人	11,606,427	1.78	无
郭武	境内自然人	7,909,289	1.22	无
管亚平	境内自然人	7,597,330	1.17	无

转融通出借情况

股东名称	期末转融通出借股份且尚未归还数量（股）	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份合计（股）
上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金	0	12,200,000

季度财务报表概览

合并资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	5,028,128,849.17	4,831,907,789.05
非流动资产合计	1,793,677,529.06	1,804,859,908.42
负债合计	3,039,782,170.13	2,899,074,884.96
所有者权益合计	3,782,024,208.09	3,737,692,812.51

合并利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业收入	575,983,220.72	465,284,093.96
营业成本	335,630,936.08	245,726,047.56
营业利润	52,390,795.91	100,551,328.43
净利润	41,380,163.16	87,468,669.04

合并现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	21,268,191.05	-28,195,116.37
投资活动产生的现金流量净额	-36,842,737.35	10,686,302.43
筹资活动产生的现金流量净额	204,742,225.75	5,124,870.27
现金及现金等价物净增加额	189,168,714.49	-12,383,851.08

母公司财务数据

母公司资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	2,986,389,471.62	2,954,943,788.93
非流动资产合计	2,340,880,397.84	2,284,306,471.78
负债合计	2,060,027,804.48	2,015,020,962.26
所有者权益合计	3,267,242,064.98	3,224,229,298.45

母公司利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业收入	315,965,121.88	302,823,732.27
营业成本	213,952,207.02	190,836,870.85
营业利润	31,835,487.50	36,836,040.06
净利润	40,058,066.53	34,716,653.56

母公司现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	235,799,282.76	-32,686,774.62
投资活动产生的现金流量净额	-83,457,301.16	-77,025,335.54
筹资活动产生的现金流量净额	204,742,225.75	5,124,870.27
现金及现金等价物净增加额	189,168,714.49	-12,383,851.08