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大越期货2021年5月10日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的2021年5月10日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场走势，并提供了相关投资建议。报告结合了基本面数据、技术面分析、主力持仓变化及市场情绪等因素，对当日贵金属市场进行了全面的展望。

主要观点与关键信息

黄金市场分析

1. 基本面：

   • 美股上周五升至历史新高，就业数据疲软缓解了对通胀上升和刺激政策减弱的担忧。
   • 美债收益率涨跌互现，美元指数跌至10周低点。
   • 黄金价格大幅拉升，最高升至1844美元/盎司，取得11月份以来最大周涨幅。
   • 非农数据爆冷，金价大幅上涨，COMEX期金上涨0.9%，报1831.30美元/盎司。

2. 基差：

   • 黄金期货价格为380.4，现货价格为379.34，基差为-1.06，现货贴水期货。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单保持3600千克，未发生变化。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方，走势偏多。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，且主力空头持仓减少，走势偏空。

6. 结论：

   • 当前市场环境较为乐观，短期金价上行趋势较强。
   • 操作建议：沪金2106在377-386区间操作。

白银市场分析

1. 基本面：

   • 美股上涨，美元指数下跌，白银价格跟随黄金上涨，最高达27.669美元/盎司。
   • COMEX期银基本持平，报27.477美元/盎司。

2. 基差：

   • 白银期货价格为5655，现货价格为5635，基差为-20，现货贴水期货。

3. 库存：

   • 白银期货仓单减少6094千克，走势偏多。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方，走势偏多。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，且主力空头持仓增加，走势偏空。

6. 结论：

   • 银价走势仍以金价为指引，经济数据影响下金价更为强劲。
   • 风险偏好对银价有所拉动，短期上行趋势较强。
   • 操作建议：沪银2106在5550-5730区间偏多操作。

今日关注

• 中国数据：4月社会融资规模、新增人民币贷款、M2等数据。
• 澳大利亚数据：3月零售销售终值。
• 美国讲话：次日02:00，芝加哥联储主席Evans谈经济前景。

市场数据一览

市场情绪与持仓变化

• 沪银持仓：净多，净持仓小幅回升，多空持仓都明显增加。
• 沪金持仓：净多，净多小幅回升，多头持仓明显增加。

其他相关信息

• 黄金ETF持有量：相关数据图表显示黄金ETF持有量变化情况。
• 白银ETF持有量：相关数据图表显示白银ETF持有量变化情况。
• 内外盘黄金库存：相关数据图表显示内外盘黄金库存对比。
• 内外盘白银库存：相关数据图表显示内外盘白银库存对比。

免责声明

本报告由大越期货股份有限公司发布，仅作参考，不构成投资建议。报告内容基于公开资料和研究分析，不保证其准确性和完整性。投资者应自行判断并承担相应风险。未经授权，不得更改、复制或传播本报告内容。