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苏州天孚光通信股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

苏州天孚光通信股份有限公司于2023年第三季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升。公司未对季度报告进行审计。

主要财务数据

本季度财务数据

• 营业收入：541,940,293.74元，同比增长73.62%
• 归属于上市公司股东的净利润：203,075,406.11元，同比增长94.95%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：195,130,578.66元，同比增长104.05%
• 基本每股收益：0.5146元，同比增长93.68%
• 稀释每股收益：0.5138元，同比增长94.18%
• 加权平均净资产收益率：7.17%

年初至报告期末财务数据

• 营业收入：1,206,110,652.99元，同比增长35.57%
• 归属于上市公司股东的净利润：439,076,654.11元，同比增长58.42%
• 经营活动产生的现金流量净额：491,922,842.85元，同比增长36.47%
• 总资产：3,342,427,727.86元，同比增长15.22%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,889,730,113.75元，同比增长10.05%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：1,108,455.92元（本季度），1,124,438.49元（年初至报告期末）
• 政府补助：4,532,698.21元（本季度），7,476,189.17元（年初至报告期末）
• 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：3,983,493.77元（本季度），13,130,047.84元（年初至报告期末）
• 其他营业外收入和支出：-277,792.09元（本季度），-134,300.02元（年初至报告期末）
• 所得税影响额：1,402,028.36元（本季度），3,239,456.31元（年初至报告期末）
• 非经常性损益合计：7,944,827.45元（本季度），18,356,919.17元（年初至报告期末）

资产负债表项目变动情况

资产项目

• 货币资金：138,837.78万元，同比增长106.42%，主要因银行理财产品到期赎回及销售增长。
• 交易性金融资产：50,117.67万元，同比下降43.20%，主要因银行理财产品规模变化。
• 应收账款：39,906.90万元，同比增长30.87%，主要因销售增长。
• 应收款项融资：4,494.56万元，同比下降45.17%，主要因应收票据规模变化。
• 存货：22,525.05万元，同比增长20.81%，主要因销售增长。
• 在建工程：1,667.89万元，同比增长31.47%，主要因待验收工程项目及设备增加。
• 其他非流动资产：4,359.73万元，同比增长208.33%，主要因预付土地款增加。

负债项目

• 应付票据：4,668.26万元，同比增长34.36%
• 应付账款：14,367.34万元，同比增长77.05%，主要因采购额增加
• 合同负债：6,204.77万元，同比增长81.46%，主要因预收客户款项增加
• 应付职工薪酬：5,799.33万元，同比增长33.74%
• 应交税费：3,808.82万元，同比增长41.16%

股东信息

• 普通股股东总数：42,553名

• 前十大股东：

  • 苏州天孚仁和投资管理有限公司：持股38.11%
  • 朱国栋：持股8.92%
  • 香港中央结算有限公司：持股2.54%
  • 王小可：持股1.22%
  • 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金：持股0.99%
  • 全国社保基金一零四组合：持股0.90%
  • 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金：持股0.78%
  • 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金：持股0.75%
  • 上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金：持股0.57%
  • UBS AG：持股0.56%

• 限售股份变动：

  • 朱国栋：期末限售股数32,286,367股，限售原因高管锁定股
  • 王志弘：期末限售股数967,080股，限售原因高管锁定股
  • 陈凯荣：期末限售股数78,000股，限售原因高管锁定股
  • 潘家锋：期末限售股数37,125股，限售原因高管锁定股
  • 鞠永富：期末限售股数37,125股，限售原因高管锁定股
  • 吴文太：期末限售股数18,900股，限售原因高管锁定股

其他重要事项

• 公司于2023年8月23日召开董事会及监事会会议，审议通过了向控股子公司苏州天孚之星科技有限公司增资15,000万元的议案，其中公司增资8,000万元，增资后公司仍持有天孚之星53.33%股权。
• 天孚之星已于2023年9月27日完成相关增资手续。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：3,342,427,727.86元，同比增长15.22%
• 负债合计：391,858,021.64元，同比增长15.22%
• 所有者权益合计：2,950,569,706.22元，同比增长10.05%

合并利润表

• 营业利润：502,591,740.73元，同比增长50.26%
• 净利润：439,693,943.71元，同比增长58.42%
• 归属于母公司股东的净利润：439,076,654.11元，同比增长58.42%
• 少数股东损益：617,289.60元，同比下降73.49%
• 基本每股收益：1.1132元，同比增长57.19%
• 稀释每股收益：1.1116元，同比增长57.63%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：491,922,842.85元，同比增长36.47%
• 投资活动产生的现金流量净额：324,425,998.46元，同比增长30.59%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-116,492,945.26元，同比增长10.06%
• 期末现金及现金等价物余额：1,388,377,781.02元，同比增长106.42%

总结

公司2023年第三季度业绩表现良好，营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于全球数据中心建设带动光器件需求，尤其是高速率产品需求的增加。同时，公司通过银行理财产品到期赎回及销售增长带来的回款，使货币资金大幅增加。公司也对控股子公司进行了增资，增强了其运营能力。财务报表显示公司现金流稳健，资产和负债结构合理。