2022-04-22-上交所-上海贝岭2022年一季度报告_17页_414kb
报告摘要
上海贝岭股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概览
上海贝岭股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司当期主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及财务报表详情。报告指出，公司经营情况总体稳健，营业收入和净利润均实现小幅增长，但经营活动产生的现金流量净额为负值，显示现金流管理面临一定压力。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（2022年第一季度）
| 项目 | 金额（元） | 同比变动幅度（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 446,433,181.63 | 4.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 144,065,057.96 | 3.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,704,094.88 | 22.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,226,244.14 | 不适用 |
| 基本每股收益 | 0.202 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.202 | 1 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.65 | 减少0.49个百分点 |
二、主要会计数据和财务指标（2022年3月31日）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,760,057,603.65 | 4,660,263,139.69 | 2.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,949,336,998.15 | 3,937,317,056.22 | 0.31 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 2,085,524.26 | 政府补助 |
| 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益 | 53,949,366.35 | 无锡新洁能股份有限公司的股权公允价值变动及处置收益 |
| 应收款项减值准备转回 | 462,270.92 | 收回已计提减值的应收账款 |
| 其他营业外收入和支出 | 580,895.37 | 违约收入等 |
| 合计 | 51,360,963.08 | - |
主要会计数据、财务指标发生变动的原因
| 项目 | 变动比例（%） | 原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 58.77 | 客户回款银票比例增加 |
| 预付款项 | 133.30 | 本期预付货款增加 |
| 其他应收款 | 82.12 | 确认无锡新洁能应收股利 |
| 在建工程 | 239.01 | 购置设备增加且尚未资本化 |
| 应付票据 | 38.13 | 本期自开银票增加 |
| 应付职工薪酬 | -66.66 | 本期支付上年年终奖 |
| 其他应付款 | 119.45 | 本期应付股利增加 |
| 销售费用 | 30.69 | 本期人工成本增加 |
| 研发费用 | 51.82 | 本期研发投入加大 |
| 其他收益 | 454.41 | 政府项目补贴结转及增值税退税增加 |
| 投资收益 | 4157.55 | 出售无锡新洁能股权取得收益 |
| 公允价值变动收益 | -44.10 | 无锡新洁能公允价值变动收益少于去年同期 |
| 营业外收入 | 7,110.64 | 收到违约金 |
| 收到的税费返还 | 68.80 | 子公司深圳市锐能微科技有限公司退税额增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.69 | 收到银票保证金减少 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61.14 | 支付奖金增加 |
| 支付各项税费 | 37.46 | 支付增值税和所得税增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162.91 | 支付大额全额国际保函保证金 |
| 收回投资收到的现金 | 196.97 | 本期到期的定期存款增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100.00 | 本期出售无锡新洁能股票 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.54 | 本期购置固定资产增加 |
| 投资支付的现金 | 100.00 | 本期重分类至其他非流动资产的定期存款增加 |
股东信息
-
普通股股东总数：143,889
-
前10名股东：
- 华大半导体有限公司：持股25%，质押59,696,258股
- 香港中央结算有限公司：持股0.94%
- 海通证券股份有限公司：持股0.85%
- 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金：持股0.68%
- 元蓉：持股0.66%
- 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金：持股0.63%
- 陈强：持股0.46%
- 丁贤平：持股0.44%
- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.40%
- 白凤天：持股0.37%
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前10名无限售条件股东：均持有人民币普通股，无优先股。
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股东关联关系说明：
- 华大半导体有限公司与其余股东无关联关系。
- 亓蓉与陈强为夫妻关系。
- 其他股东无明确关联关系或一致行动人说明。
季度财务报表
合并资产负债表（2022年3月31日）
-
流动资产合计：3,030,582,384.57元
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非流动资产合计：1,729,475,219.08元
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资产总计：4,760,057,603.65元
-
流动负债合计：595,107,824.24元
-
非流动负债合计：170,906,460.17元
-
负债合计：766,014,284.41元
-
所有者权益合计：3,994,043,319.24元
合并利润表（2022年1—3月）
- 营业总收入：446,433,181.63元
- 营业总成本：353,768,194.33元
- 营业利润：156,671,162.93元
- 利润总额：157,250,359.29元
- 净利润：144,619,707.82元
- 归属于母公司净利润：144,065,057.96元
- 基本每股收益：0.202元
- 稀释每股收益：0.202元
- 加权平均净资产收益率：3.65%
合并现金流量表（2022年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-92,226,244.14元
- 投资活动产生的现金流量净额：115,038,675.08元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-4,817,596.17元
- 现金及现金等价物净增加额：17,556,022.54元
- 期末现金及现金等价物余额：614,668,323.72元
母公司资产负债表（2022年3月31日）
- 资产总计：4,025,391,824.00元
- 负债合计：611,638,271.57元
- 所有者权益合计：3,413,753,552.43元
母公司利润表（2022年1—3月）
- 营业收入：176,111,115.35元
- 营业成本：102,930,233.20元
- 税金及附加：2,172,782.57元
- 销售费用：7,862,030.14元
- 管理费用：9,874,322.86元
- 研发费用：21,660,097.56元
- 财务费用：-3,368,996.62元
- 净利润：87,557,204.86元
- 基本每股收益：0.123元
- 稀释每股收益：0.123元
母公司现金流量表（2022年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-61,511,664.32元
- 投资活动产生的现金流量净额：111,984,120.58元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-4,890,288.15元
- 现金及现金等价物净增加额：45,429,173.60元
- 期末现金及现金等价物余额：352,648,140.49元
关键信息总结
- 盈利能力：2022年第一季度营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，可能与应收账款和应付账款的变化有关。
- 非经常性损益：主要来源于政府补助和无锡新洁能股权的处置收益。
- 资产负债结构：总资产和所有者权益均有所增长，但负债也同步上升。
- 股东结构：华大半导体有限公司为第一大股东，持有25%股份，其余股东持股比例较低。
- 现金流：投资活动现金流入显著增加，筹资活动现金流出减少，表明公司加强了投资并减少了借款。
- 财务费用：财务费用为负，表明公司有较高的利息收入，可能与持有较多金融资产有关。
综上，上海贝岭在2022年第一季度实现了营收和净利润的稳步增长，但需关注经营活动现金流的负值及资产和负债的变动情况。
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