2016-04-29-深交所-天舟文化_2016年第一季度报告全文_30页_672kb

报告摘要

天舟文化2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天舟文化股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司在2016年第一季度的财务状况、经营情况及重大事项进展。报告指出，公司本期营业收入和净利润均出现大幅下降，同时推进重大资产重组及战略投资布局，面临一定的市场与经营风险。

主要财务指标

营业收入与利润

营业总收入：60,349,542.37元，同比下降31.35%，主要因移动网络游戏业务收入减少。
归属于上市公司股东的净利润：10,446,163.14元，同比下降77.51%，主要受去年同期北洋传媒股权处置收益影响。
扣除非经常性损益的净利润：10,117,605.42元，同比下降63.65%。

现金流与资产情况

经营活动产生的现金流量净额：-34,712,109.24元，同比下降33.70%。
总资产：2,059,803,772.88元，同比下降1.25%。
归属于上市公司股东的净资产：1,939,245,938.90元，同比增长0.54%。

非经常性损益

非经常性损益合计为328,557.72元，主要来源于政府补助、理财收益及违约金等。

重大风险提示

1. 重大资产重组风险

公司已获得中国证监会受理通知，拟通过发行股份及支付现金方式收购游爱网络100%股权，并募集配套资金。
此次重组尚需通过证监会并购重组审核委员会审核，存在较大不确定性。

2. 投资并购整合风险

公司在投资并购过程中面临决策失误、管理风险、经营风险及无法实现协同效应等风险。
已完成对神奇时代的并购，但存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现风险及商誉减值风险。
拟对外投资事项尚需履行董事会决策程序，存在审批不确定性。

股东持股情况

前十大股东持股

湖南天鸿投资集团有限公司：持股38.41%，为控股股东。
李桂华：持股13.78%，持有有限售条件股份45,460,995股。
王玉刚：持股4.94%，持有有限售条件股份15,356,670股。
北京神奇博信投资管理中心：持股2.17%，持有有限售条件股份9,183,642股。
其他股东：持股均低于2%，主要为自然人及机构投资者。

限售股份

李广欣、杨锦、储达平、王玉刚、张环宇、北京神奇博信投资管理中心等股东的限售股份于2017年6月11日解除限售。
李桂华的限售股份分两期解除，分别为2016年6月11日和2017年6月11日。

管理层讨论与分析

财务指标重大变动

预付款项：增加71.43%，主要因增加华育今典预付投资款及图书采购预付款。
其他应收款：增加84.67%，主要因增加保证金及员工备用金。
其他流动资产：减少72.65%，因赎回部分银行理财产品。
可供出售金融资产：增加56.89%，因追加对初见科技及银河数娱的投资。
其他非流动资产：减少56.00%，因部分投资款转入可供出售金融资产。
应交税费：减少69.74%，因上年末企业所得税支付。

业务回顾与展望

公司营业收入同比下降31.35%，净利润同比下降77.51%，主要因移动网络游戏业务利润下降及去年同期股权处置收益。
公司积极布局泛教育与泛娱乐板块，完成对人民今典的控股收购，并与人民出版社成立人民天舟公司。
公司参股决胜网教育科技股份有限公司，获批并挂牌新三板。
公司未来将继续推进投资与并购重组，加强与行业领先企业的合作，提升市场竞争力。

重大事项进展

员工持股计划

已经2016年第一次临时股东大会审议通过，详情见相关公告。

重大资产重组

已经股东大会审议通过，中国证监会已受理申请，相关公告已发布。

现金分红政策

公司2015年度利润分配预案已通过股东大会批准，但尚未实施。
每10股派发现金股利0.40元，共派发16,894,060.36元，同时每10股转增2股。

财务报表概览

合并资产负债表

货币资金：期末为433,277,346.46元，期初为497,692,570.51元。
应收账款：期末为51,084,335.55元，期初为54,150,583.95元。
预付款项：期末为47,247,113.03元，期初为27,561,189.42元。
其他应收款：期末为13,852,225.37元，期初为7,500,935.98元。
存货：期末为20,737,557.07元，期初为21,315,231.94元。
可供出售金融资产：期末为121,347,000.00元，期初为77,347,000.00元。
长期股权投资：期末为172,617,428.29元，期初为172,875,151.17元。
商誉：期末与期初均为1,124,037,462.81元。
负债合计：期末为112,159,818.15元，期初为146,680,877.75元。

母公司资产负债表

货币资金：期末为245,983,049.83元，期初为311,043,452.37元。
长期股权投资：期末为1,471,170,958.48元，期初为1,471,322,628.25元。
固定资产：期末为51,926,282.13元，期初为52,662,347.66元。
其他非流动资产：期末为11,000,000.00元，期初为25,000,000.00元。
负债合计：期末为717,897.87元，期初为717,897.87元。

其他重要事项

募集资金使用情况：公司募集资金总额为60,524.467万元，其中承诺投资项目已累计投入53,696.81万元，部分项目未达预期效益，原因包括市场环境变化、政策调整、项目筹备进展等。
未完成承诺事项：无未完成的承诺事项。
非经营性占用资金：无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

总结

天舟文化在2016年第一季度面临营业收入与净利润大幅下滑，主要受移动网络游戏业务影响。公司正积极推进重大资产重组，以增强在泛娱乐领域的竞争力。同时，公司也在拓展泛教育业务，通过收购和参股等方式加强教育板块布局。尽管存在一定的经营风险和市场挑战，公司仍致力于提升经营管理水平，优化运营机制，并确保投资者利益。整体来看，公司保持稳健的财务结构，股东结构稳定，未来将继续通过投资并购实现业务拓展与战略转型。

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