2023-10-29-深交所-青木股份_2023年三季度报告_12页_206kb
报告摘要
青木数字技术股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
青木数字技术股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及财务报表变动情况。报告指出，公司第三季度营业收入同比增长7.10%，但归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑，同比减少363.29%。报告未经过审计。
主要财务数据
本报告期（2023年7-9月）
- 营业收入：199,378,616.96元，同比增长7.10%
- 归属于上市公司股东的净利润：-14,525,571.50元，同比减少363.29%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,094,738.34元，同比减少439.92%
- 基本每股收益：-0.2179元，同比减少363.16%
- 加权平均净资产收益率：-1.00%
年初至报告期末（2023年1-9月）
- 营业收入：654,111,505.91元，同比增长13.91%
- 归属于上市公司股东的净利润：26,776,650.42元，同比减少29.00%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,340,624.00元，同比减少38.58%
- 基本每股收益：0.4016元，同比减少34.93%
- 加权平均净资产收益率：1.91%
资产负债表变动情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减变动 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 42,818,829.67 | 29,693,394.05 | +44.20% | 本期经销品牌项目预付货款增加 |
| 其他应收款 | 40,845,769.20 | 19,400,158.02 | +110.54% | 应收品牌方代垫款增加 |
| 长期股权投资 | 17,117,319.00 | 9,964,975.09 | +71.77% | 对联营企业按权益法确认的投资收益 |
| 在建工程 | 156,603.77 | - | +100.00% | 子公司浙江青丰仓储物流中心项目支出 |
| 无形资产 | 49,071,177.83 | 228,083.62 | +21414.56% | 全资子公司竞拍取得土地使用权确认无形资产 |
| 递延所得税资产 | 3,943,614.60 | 2,504,678.26 | +57.45% | 计提存货跌价确认递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 165,000.00 | 2,803,232.36 | -94.11% | 预付装修费减少 |
| 短期借款 | - | 17,639,627.41 | -100.00% | 归还到期的银行借款 |
| 合同负债 | 8,635,081.97 | 4,039,283.81 | +113.78% | 预收品牌方款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 27,546,627.43 | 46,868,445.28 | -41.23% | 支付上年末计提的年终奖金 |
| 应交税费 | 3,026,975.70 | 8,074,110.20 | -62.51% | 应交企业所得税减少 |
| 其他应付款 | 18,930,222.34 | 11,250,339.12 | +68.26% | 应支付的品牌方代垫推广费增加 |
| 其他流动负债 | 579,645.04 | 289,005.85 | +100.57% | 合同负债增加相对应的待转销项税也增加 |
| 租赁负债 | 16,884,495.87 | 31,057,253.26 | -45.63% | 未来租赁付款额减少 |
利润表变动情况
| 项目 | 2023年1-9月（元） | 2022年1-9月（元） | 增减变动 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,001,792.07 | 1,384,161.34 | +44.62% | 收入增加，应交增值税增加带来附加税增加 |
| 销售费用 | 118,462,610.97 | 77,915,914.94 | +52.04% | 经销品牌零售渠道市场推广费及平台费增加 |
| 财务费用 | -7,399,215.61 | -4,580,021.24 | -61.55% | 汇兑损益影响 |
| 其他收益 | 1,688,593.68 | 4,246,233.54 | -60.23% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 15,535,552.14 | 8,190,159.01 | +89.69% | 按权益法确认联营企业投资收益及结构性存款收益 |
| 信用减值损失 | -596,679.55 | 4,083,427.05 | -114.61% | 应收款项减值准备增加 |
| 资产减值损失 | -5,608,369.01 | -1,313,724.78 | -326.91% | 存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | 1,768.88 | -120,055.07 | +101.47% | 本期处置资产收益 |
| 营业外收入 | 149,951.49 | 7,033,344.70 | -97.87% | 财政奖励减少 |
| 营业外支出 | 67,783.77 | 356,255.33 | -80.97% | 上年同期办公楼租赁违约金 |
| 所得税费用 | 2,176,187.27 | 7,068,139.40 | -69.21% | 盈利减少导致 |
投资活动及筹资活动变动
- 投资活动产生的现金流量净额：8,919,512.06元，同比增加102.19%。主要因理财产品赎回。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-78,680,148.24元，同比减少108.98%。主要因偿还银行贷款及分配股利。
股东信息
-
普通股股东总数：10,351人
-
前十大股东：
- 吕斌：持股21.26%，持股数量14,175,000股
- 卢彬：持股14.85%，持股数量9,900,000股
- 孙建龙：持股11.25%，持股数量7,500,000股（部分质押）
- 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）：持股9.00%，持股数量6,000,000股
- 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙）：持股3.23%，持股数量2,154,634股
- 刘旭晖：持股2.70%，持股数量1,800,000股（部分有限售）
- 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）：持股2.60%，持股数量1,733,334股
- 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）：持股2.12%，持股数量1,416,325股
- 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙）：持股2.01%，持股数量1,338,900股
- 兴证投资管理有限公司：持股0.87%，持股数量580,666股
-
限售股份：主要为首发前限售股及高管锁定股，解除限售日期为2023年9月11日及2024年3月11日。
其他重要事项
- 本报告未涉及其他重要事项。
季度财务报表
- 合并资产负债表：资产总计为1,531,961,497.69元，同比减少4.43%
- 合并利润表：净利润为22,305,655.90元，同比减少34.93%
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为60,342,576.21元，同比减少33.32%
会计政策变更
- 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对递延所得税资产和负债进行调整，但对资产负债表项目无影响。
审计情况
- 第三季度报告未经过审计。
总结
青木数字技术股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司在营收增长的同时，净利润出现显著下滑，主要受销售费用增加及资产减值影响。非经常性损益项目中，结构性存款收益及代扣代缴个税手续费返还对利润有所支撑。资产负债表中，部分资产项目如无形资产、预付款项等大幅增长，而短期借款减少。公司股东结构稳定，吕斌与卢彬为实际控制人，孙建龙等股东部分股份受限售。整体来看，公司经营状况面临一定压力，但通过投资收益部分抵消了部分亏损。
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