20230417-国泰期货-期指_政策预期回落_震荡整固_4页_862kb

总结

报告概述

该报告专注于期指数据跟踪，涵盖金融期货研究，主要基于Wind数据来源。国泰君安期货研究团队从2023年4月17日央行一季度例会的角度分析政策变化，并评估市场影响。

核心发现

• 政策分析：央行例会改动显示，政策基调从"需求收缩、供给冲击、预期转弱"的三重压力定性转向更乐观，但货币政策和支持信贷的力度回归中性（如删除“加大加力”、强调“合理增长”）。整体科技支撑力度回落，可能导致市场情绪扰动。
• 期指趋势：所有主力合约（IF、IH、IC、IM）的趋势强度为0，表示中性，短期预计行情震荡整固。
• 关键数据：提供四份主力合约（IF2304、IH2304、IC2304、IM2304）的具体支撑位和阻力位，便于交易参考。

总体观点

预计市场将以震荡整固为主，投资者应谨慎操作，严格遵守免责声明和风险提示。

注意事项

免责声明强调报告仅供参考，不构成投资建议，客户需自行承担责任，风险自担。同时，分析师声明和联系方式作附加信息。