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腾达建设集团股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600512
• 公司简称：腾达建设
• 公司全称：腾达建设集团股份有限公司
• 法定代表人：杨九如
• 董事会秘书：王士金
• 公司注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
• 公司办公地址：上海市浦东新区五星路676弄31号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称与代码：腾达建设（600512）

核心财务指标

• 营业收入：33.86亿元，同比上升91.24%
• 归属于上市公司股东的净利润：5.95亿元，同比上升154.86%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5.74亿元，同比上升263.98%
• 基本每股收益：0.37元，同比上升146.67%
• 加权平均净资产收益率：11.11%，同比增加6.23个百分点
• 经营活动产生的现金流量净额：3.59亿元，同比上升25.08%

主要财务数据变化

主要财务指标说明

• 营业收入增长原因：房地产销售收入增加10.82亿元，市政工程项目施工收入增加5.33亿元。
• 净利润增长原因：主要由房地产销售利润贡献，本期为4.04亿元，上年同期为-0.66万元。
• 经营活动现金流增加：主要来自腾达中心房地产资金回笼。
• 投资活动现金流增加：因证券投资集合资金信托计划加仓量减少。
• 筹资活动现金流减少：因存量债务少，归还债务减少。

主要业务分析

建筑工程施工业务

• 营业收入占比：66.07%
• 经营模式：单一施工模式、融资合同模式（BT、PPP）
• 主要业务领域：市政工程、公路桥梁、房屋建筑
• 业务区域：以华东为主，暂无海外业务
• 资质：市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面和路基工程专业承包壹级等
• 技术优势：盾构技术、绿色施工技术、精细化施工控制技术等
• 设备优势：拥有不同直径的土压平衡盾构机与泥水平衡盾构机

房地产开发业务

• 房地产销售收入：本期增加10.82亿元，主要来自台州腾达中心项目销售
• 利润贡献：本期房地产销售利润为4.04亿元，占公司净利润的70%
• 未来影响：随着可售面积减少，预计对利润贡献将逐渐下降

核心竞争力

• 工程质量与技术优势：获得多项国家级、省级工程奖项
• 资质优势：拥有特级及一级资质，增强市场竞争力
• 营业领域优势：专注于市政与公路工程，客户群体优质，应收账款回收有保障
• 管理及成本控制优势：强化项目管理，实施全面预算管理
• 人才优势：拥有经验丰富且持续引入的项目经理和技术人员团队

重大风险提示

• 宏观经济波动风险：建筑行业受经济周期影响较大
• 产业政策风险：国家政策调整可能影响行业发展
• 市场分割风险：区域壁垒影响跨地区业务拓展
• 管理风险与财务风险：公司规模扩大，管理难度增加；BT和PPP项目存在回购风险
• 应收款项信用风险：需加强客户信用评估，防止坏账
• 投资风险：对外投资受多方面因素影响，存在收益不达预期的风险

公司治理

• 股东大会情况：2020年年度股东大会于2021年5月7日召开
• 董事会及高管变动：蒋冬湖辞去副总经理职务，赵峰被聘任为审计副总监
• 利润分配预案：无利润分配或转增股本预案

其他披露事项

• 承诺事项：与首次公开发行及再融资相关的承诺已履行
• 重大合同：截至2021年6月30日，公司执行超过5000万元的工程承包合同共31项，涉及多个城市及项目，部分因业主方原因延迟开工

环境与社会责任

• 环保措施：已建立环境管理体系，实施文明施工管理，设置四级沉淀池，配备扬尘与噪声监测系统
• 环保合规：公司不属于重点排污单位，未受到环保行政处罚

总结

腾达建设集团股份有限公司在2021年上半年实现了显著的财务增长，主要得益于房地产销售收入的大幅增加，尤其是台州腾达中心项目的销售交付。公司主营业务仍以建筑工程施工为主，同时在房地产开发方面有所突破。公司具备多项高级别资质，技术实力较强，且在管理、成本控制和人才方面具有优势。尽管如此，公司仍面临宏观经济波动、政策变化、市场分割、回购及信用风险等挑战。公司治理方面，股东大会正常召开，高管变动有序，未有重大关联交易或诉讼事项披露。