2023-04-28-港交所-天元医疗_年报2022_151页_8mb

中国天元医疗集团有限公司2022年年度总结

核心内容概览

• 集团名称：中国天元医疗集团有限公司（股票代码：557）
• 公司性质：于开曼群岛注册成立的有限公司
• 业务范围：投资控股、医疗业务（包括上海医院、普艾普及DIAM）、放债及相关业务
• 2022年业绩：集团录得净亏损约40,300,000港元，其中医疗业务亏损19,000,000港元，主要受上海医院因疫情封控导致收入大幅下降影响
• 财务表现：2022年每股基本亏损为7.28港仙，有形资产净值下降至0.39港元
• 股息政策：董事会不建议派发2022年末期股息
• 企业治理：董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事，且已建立完善的治理机制及委员会结构

主要观点与关键信息

1. 2022年业绩回顾

• 整体表现：2022年集团录得净亏损约40,300,000港元，较2021年净亏损19,100,000港元有所扩大。
• 医疗业务：
  • 上海医院2022年收益约31,100,000港元，净亏损约19,000,000港元。
  • 收入大幅下降主要由于上海封城及社交限制导致客户减少。
• 投资控股分部：
  • 2022年录得净收益约36,100,000港元，较2021年净收益1,700,000港元大幅改善。
  • 报告期内投资控股分部呈报除税前溢利约18,200,000港元。
• 放债及相关业务：
  • 放债业务收益稳定，2022年第三方贷款利息收入为16,500,000港元，与2021年相近。
  • 未来将继续谨慎进行信贷评估，以平衡业务扩展与风险控制。

2. 财务摘要

• 综合损益表：
  • 2022年集团收益为54,216,000港元，除税前亏损为40,349,000港元。
  • 每股基本亏损为7.28港仙。
• 综合财务状况表：
  • 2022年总资产为333,545,000港元，较2021年减少。
  • 每股有形资产净值由0.44港元降至0.39港元。
• 现金流状况：
  • 经营活动所用现金净额为30,300,000港元。
  • 投资活动所用现金净额为1,200,000港元。
  • 现金及现金等价物总额由65,700,000港元降至26,500,000港元。
• 资产负债率：2022年为零，因无银行借贷。

3. 业务展望

• 医疗业务：
  • 将继续拓展整形外科及医疗美容服务，并向其他医院提供管理及营销服务。
  • 认为未来中国医疗美容行业有增长潜力。
• 放债业务：
  • 将继续开展放债及相关服务，但不涉及监管活动。
  • 未来将采用更谨慎的信贷评估和程序。
• 投资控股：
  • 将继续持有买卖证券，并调整投资组合以适应经济环境。
  • 探讨短期投资计划以提高回报。

4. 企业治理

• 董事会结构：
  • 2022年董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。
  • 东薇女士同时担任主席及行政总裁，董事会正在物色执行董事以分担职责。
• 董事会职责：
  • 制定及监督企业政策、风险及内部监控。
  • 审议及批准高级管理层薪酬建议。
• 委员会运作：
  • 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会均按章程运作。
  • 董事及管理层已接受适当培训，并遵守相关法规。
• 董事及高管介绍：
  • 东薇女士为现任主席及行政总裁，曾于华融资产管理及天元錙業任职。
  • 其他董事包括王化冰（已辞任）、张娇（已辞任）、贺梅、周园、胡柏和（已退任）、阮国权、郭景彬（已辞任）、周思奇、李军。
• 股东权益：
  • 主要股东包括贾天将、东菊凤及其控制的企业，持股比例均超过50%。
  • 无其他股东持有5%或以上权益。

5. 风险管理与合规

• 风险管理架构：
  • 由董事会、审核委员会、管理层及业务职能管理组成。
  • 定期进行风险评估及内部监控，确保符合公司政策及法规要求。
• 合规性：
  • 无重大违规行为，公司遵守所有相关法律及法规。
  • 已建立完善的合规及风险管理流程。

6. 社会责任与可持续发展

• ESG报告：
  • 遵循上市规则附录二十七的ESG报告指引，披露公司在环境、社会及治理方面的表现。
  • 强调资源利用、能源节约及废物减少，推动可持续发展。
• 慈善活动：
  • 2022年集团捐款500,000港元，用于社会公益事业。

附注信息

• 员工情况：2022年共有111名员工（含董事），较2021年减少1名。
• 员工成本：2022年总员工成本为26,900,000港元，较2021年下降。
• 董事交易：所有董事均遵守标准守则，未有违规交易。
• 公司秘书：萧文安先生为公司秘书，接受过专业培训。
• 核数师：国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，2022年收取核数费用约1,650,000港元。

重大事项

• 主要股东权益：贾天将、东菊凤及天元錙业有限公司为集团主要股东，合计持股超过66%。
• 或然负债：2022年集团无重大或然负债。
• 贷款及担保：集团曾向领龙有限公司提供融资，由李明及张士宏提供担保，部分款项已偿还。

总结

2022年，中国天元医疗集团有限公司受新冠疫情影响及市场环境变化影响，业绩表现不佳，但投资控股分部实现盈利，显示出集团在资产配置和投资管理方面的优化。医疗业务受上海医院停业影响较大，但集团已开始寻求多元化发展，计划向其他医院提供管理及营销服务。企业治理方面，董事会结构清晰，职责分明，并定期评估公司治理有效性。公司将继续致力于提升运营效率、加强风险管理，并推动可持续发展。