2016-06-29-港交所-汉华专业服务_2016年报_106页_2mb

汉华专业服务有限公司年度报告总结

公司概况

• 公司名称：GreaterChina Professional Services Limited（汉华专业服务有限公司）
• 股份代号：8193
• 注册地：开曼群岛
• 主要营业地点：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2703室
• 公司秘书：郭兆文先生
• 合规主任：叶国光先生
• 授权代表：叶国光先生、曹炳昌先生
• 主要往来银行：香港上海汇丰银行有限公司、华侨永亨银行有限公司
• 独立核数师：中汇安达会计师事务所有限公司
• 公司网站：www.gca.com.hk

董事会构成

• 执行董事：叶国光先生（董事总经理）、叶颂伟先生、邓迪先生（2015年7月20日由非执行董事调任）
• 非执行董事：马琳女士
• 独立非执行董事：曹炳昌先生（主席）、苏仲成先生、朱兆麟先生
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：曹炳昌先生（主席）、苏仲成先生、朱兆麟先生
  • 薪酬委员会：朱兆麟先生（主席）、叶国光先生、叶颂伟先生、曹炳昌先生、苏仲成先生
  • 提名委员会：苏仲成先生（主席）、叶国光先生、叶颂伟先生、曹炳昌先生、朱兆麟先生

财务表现（截至2016年3月31日）

• 总收入：约55,100,000港元（2015年：约46,000,000港元），同比增长19.8%
• 销售成本：约22,700,000港元（2015年：约20,400,000港元），同比增长11.3%
• 其他收入：约48,300,000港元（2015年：约6,500,000港元），同比增长643.1%
• 行政开支：约45,900,000港元（2015年：约44,600,000港元），同比增长2.9%
• 财务成本：约8,200,000港元（2015年：约3,900,000港元），同比增长110.3%
• 股东应占亏损：约3,500,000港元（2015年：约127,600,000港元），亏损大幅减少124,100,000港元

业务回顾

1. 资产顾问服务及资产评估

   • 为多家上市公司提供独立估值服务，主要收入来源于成功主导项目。
   • 收入较上年减少3.0%，主要由于平均合约价格下降。

2. 企业服务及咨询

   • 提供企业治理、内部监控及风险管理等服务，收入减少63.7%。
   • 收入波动较大，因项目性质及条款差异，收入难以预测。

3. 媒体广告

   • 2014年11月收购Golden Vault Limited 80%股权，进入中国媒体广告市场。
   • 本年度广告收入约13,500,000港元，同比增长231.7%。

4. 金融服务

   • 2015年10月收购Boxin Group 19%股权，并于2016年3月31日增至49%。
   • Boxin Group贡献联营公司纯利约1,500,000港元（2015年：约800,000港元）。
   • 本年度应收贷款约126,600,000港元，贷款利息收入约3,100,000港元。

业务发展及未来展望

• 本集团持续拓展业务，通过收购进入媒体广告及金融业务领域。
• 业务多元化，客户基础及收入来源更加分散，以降低风险。
• 对大中华地区专业服务需求保持谨慎乐观，认为其仍有增长潜力。
• 本集团将继续寻找放贷及证券经纪业务机会，以实现持续增长。

资本结构与融资

• 配售及认购股份：2015年10月，配售2,600,000,000股，认购1,400,000,000股，净额约395,000,000港元。
• 资金用途：
  • 偿还承兑票据及支付利息：93,000,000港元
  • 发展放贷业务：100,000,000港元
  • 发展证券经纪业务：81,000,000港元
  • 一般营运资金：10,000,000港元
• 承兑票据：2014年11月发行110,000,000港元，2015年10月赎回90,000,000港元。
• 财务资源：2016年3月31日现金及现金等价物约23,700,000港元，流动资产净值约354,100,000港元，流动比率16.8。

投资与资本运作

• 购股权计划：2011年5月通过，允许董事及员工认购股份，有效期至2021年5月17日。
• 购股权详情：
  • 叶颂伟先生：8,575,000股，行使价0.367港元
  • 邓迪先生：8,575,000股，行使价0.367港元
  • 员工：共授出1,685,100股，行使价0.20港元（经调整后0.1626港元）
• 购股权上限：不超过已发行股本的10%。

公司治理

• 董事会责任：监督整体策略、财务表现及企业治理。
• 合规与独立性：所有董事均确认遵守规定买卖准则，且认为独立非执行董事均为独立人士。
• 董事会会议：全年共举行16次，通过5个书面决议案。
• 董事出席情况：
  • 叶国光：12/16（董事会）、2/3（薪酬委员会）、2/3（提名委员会）
  • 叶颂伟：13/16（董事会）、3/3（薪酬委员会）、3/3（提名委员会）
  • 邓迪：9/16（董事会）
  • 马琳：12/15（董事会）
  • 曹炳昌：7/16（董事会）、2/5（审核委员会）
  • 苏仲成：11/16（董事会）、5/5（审核委员会）
  • 朱兆麟：11/16（董事会）、3/5（审核委员会）

董事及管理层

• 高级管理层：
  • 袁国基先生：财务及行政管理总监，拥有26年经验
  • 谢晓峰先生：内部监控总监，拥有20年估值行业经验
• 董事履历：
  • 叶国光：55岁，英国皇家特许估价师，曾任多家上市公司高管
  • 叶颂伟：52岁，工商管理硕士，拥有丰富企业融资及基金管理经验
  • 邓迪：35岁，工商管理学士，拥有13年企业策划经验
  • 马琳：29岁，工商管理学士，市场推广经验超过7年
  • 曹炳昌：36岁，会计学学士及企业治理硕士，拥有10年以上会计经验
  • 苏仲成：39岁，工商管理学士，风险管理及保险专业背景
  • 朱兆麟：35岁，商业研究学士及财务硕士，拥有9年财务咨询经验

公司治理政策与合规

• 董事会多元化政策：考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素，确保董事会成员多元化。
• 合规及审计：公司秘书为郭兆文，合规主任为叶国光。
• 内部控制：董事会负责监督内部控制制度，确保财务资料准确。
• 独立核数师：中汇安达会计师事务所，已审核综合财务报表，且拟续聘。

重大事项与风险

• 主要风险：资产顾问及企业咨询业务收入波动较大，受项目成功与否影响。
• 未实现收益：因公允价值变动，本年度确认未实现收益约52,800,000港元。
• 减值损失：贸易应收款项减值损失减少，但仍有部分减值。
• 无重大或然负债及资产抵押：本年度无重大或然负债及资产抵押。

股东权益与交易

• 主要股东：Laberie Holdings Limited持有28.82%股份，为最大股东。
• 购股权及股份挂钩协议：无其他股份挂钩协议。
• 公众持股量：25%由公众人士持有，符合创业板上市规则。

其他事项

• 股东权利：股东可要求召开特别大会，若持股达10%以上。
• 员工福利：提供培训赞助、医疗保险及牙科保险。
• 环境政策：鼓励减少纸张使用，推动数字化办公。

附注说明

• 购股权调整：2014年8月28日起，购股权行使价及数量因股份公开发售调整。
• 财务报表保留意见：核数师对2015年3月31日的减值损失未获足够资料确认，但认为2016年3月31日的财务状况及业绩真实公平。

总结

汉华专业服务有限公司在2016年实现收入增长，但整体仍处于亏损状态，主要受企业服务及咨询业务收入下降影响。公司通过收购进入媒体广告和金融领域，推动业务多元化。公司治理结构完善，董事会成员具备丰富经验，且强调合规及透明度。财务资源充足，流动比率良好，但存在一定的财务风险。未来公司将继续寻求增长机会，提高盈利能力。