20220103-国信证券-公募基金周报_千亿ETF军团再添新军_近七成主动股基全年录得正回报_23页_1mb

公募基金周报总结

核心内容概览

本报告总结了2022年1月3日发布的公募基金周报内容，涵盖A股市场、债券市场、可转债市场、开放式基金表现、基金产品发行情况及基金经理变更等关键信息。

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主要观点

A股市场回顾

• 上周A股主要宽基指数全线上涨，其中中证1000、科创50、中小100涨幅最高，分别为3.01%、2.90%、1.78%。
• 沪深300、上证指数、创业板指涨幅较小，分别为0.39%、0.60%、0.78%。
• 行业方面，国防军工、轻工制造、基础化工涨幅靠前，分别上涨4.55%、4.20%、3.71%；食品饮料、煤炭、汽车行业跌幅靠前，分别下跌4.77%、4.16%、1.52%。
• 2021年全年，电力设备及新能源、基础化工、有色金属行业累计收益较高，分别上涨50.41%、48.05%、46.39%；消费者服务、非银行金融、家电等行业收益仍为负。

债券市场

• 央行净投放资金6000亿元，不同期限国债利率均有所下行，期限利差扩大5.08BP。
• 不同评级的各期限信用债利率均下行。
• 信用利差方面，不同评级的1年期和3年期信用债利率均有所上行。

可转债市场

• 中证转债指数上涨0.33%，累计成交2406亿元，较前一周减少188亿元。
• 转股溢价率中位数为24.16%，较前一周下跌1.68%；纯债溢价率中位数为37.47%，较前一周上涨1.72%。

开放式公募基金表现

• 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.04%、0.54%、0.78%。
• 2021年灵活配置型基金业绩表现最优，中位数收益为7.50%；主动权益型基金中位数收益为6.73%；平衡混合型基金中位数收益为2.92%。
• 公募FOF基金中，普通FOF基金中位数收益为4.23%，表现最优。

基金产品发行情况

• 上周新成立基金55只，合计发行规模为322.07亿元，较前一周有所减少。
• 本周将有31只基金开始发行，其中包括5只ETF基金、清洁能源REITs基金、新能源车主题QDII-LOF基金等。
• 2021年共成立2013只公募基金，发行份额2.98万亿份，创历史新高。

基金经理变更

• 上周共49家基金公司135只基金产品发生基金经理变更，其中泰达宏利基金、永赢基金变更较多。

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关键信息

基金产品申报

• 上周共上报32只基金，其中5只为ETF基金，1只为清洁能源REITs基金，1只为新能源车主题QDII-LOF基金，1只为科创创业50指数增强基金，1只为中证1000、沪深300ESG、电力公用事业等指数基金。
• 新能源、专精特新主题基金等产品也有所申报。

首只REITs产品

• 2021年，市场首次出现公募REITs的申报和发行，共成立11只REITs产品，发行总规模达364.13亿元。
• 来自富国基金的富国首创水务REITs收益率最高，达46.30%。

非货币ETF规模

• 2021年底，全市场非货币ETF规模达到11090亿元，首次突破万亿元大关，相较2020年底增长30.67%。
• 华泰柏瑞非货币ETF规模首次超过千亿元，位列前三。

公募基金业绩

• 2021年，全市场共产生3只业绩超过100%的基金，分别为前海开源公用事业、前海开源新经济和宝盈优势产业。
• 业绩排名前10的基金回报均超80%。

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数据亮点

• 非货币ETF规模：全市场非货币ETF规模达到11090亿元，首次突破万亿元。
• REITs产品表现：REITs产品收益全部为正，其中富国首创水务REITs收益率最高为46.30%。
• 公募基金发行：2021年共成立2013只基金，发行份额2.98万亿份，创历史新高。
• FOF基金表现：普通FOF基金中位数收益为4.23%，在各类基金中表现最优。

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风险提示

• 市场环境变动风险。
• 历史表现不代表未来收益。

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结论

2022年初，公募基金市场整体表现积极，尤其在新能源、科技、消费等行业中，基金收益显著。非货币ETF规模持续扩大，REITs产品首次亮相并表现良好。同时，2021年基金发行数量和规模均创历史新高，显示出市场活跃度提升。基金产品结构多样化，FOF基金、量化基金等表现突出，但也需关注市场风险和基金业绩的可持续性。