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北京数字政通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告总结

重要内容提示

• 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整。
• 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
• 季度报告未经审计。

一、 主要财务数据分析

1. 营收与利润

   • 营业收入：本季度实现人民币 250,497,164.07 元，同比增长 12.01%。
   • 归属于上市公司股东的净利润：本季度实现人民币 37,995,092.74 元，同比增长 42.90%。
   • 扣除非经常性损益的净利润：本季度实现人民币 37,444,481.48 元，同比增长42.08%。
   • 每股收益：基本每股收益为 0.0769 元，同比增长 39.31%。
   • 净资产收益率：本季度为 1.03%，较上年同期提高 0.18%。

2. 经营性表现

   • 经营活动产生的现金流量净额：本季度为 -123,484,508.18 元，较上年同期增长 14.88%。
   • 资产与负债变动：
     • 总资产增长 0.01%。
     • 归属于上市公司股东的所有者权益增长 1.90%。
     • 负债总额略有下降，从上季度末 87.27 亿元降至本季度末 80.69 亿元。

3. 非经常性损益**包括政府补助、投资收益等，总额为 550,611.26 元。

二、 经营变化分析

• 资产负债表重大变动：

  • 货币资金减少 58.44%，主要系购买理财产品所致。
  • 交易性金融资产大幅增长 370.40%，亦为购买理财产品所致。
  • 应交税费减少 34.53%，主要系按期缴纳税金所致。

• 利润表变动原因：

  • 管理费用增长 59.25%，主要系绩效奖金提前发放及股权激励成本增长所致。
  • 信用减值损失增长 101.83%，主要系应收账款减值损失同比上升所致。

• 现金流变动原因：

  • 筹资活动现金净额增长 913.96%，主要系收到股权激励行权款所致。

三、 股东信息与限售情况

• 股东数量

  • 截至报告期末普通股股东总数为 101,329 户。
  • 前十大股东中，吴强华持股比例最高，达到 24.27%，李国忠、左智敏等为重要股东。

• 限售股变动

  • 多位高管持有限售股，限制性股票解锁条件与任职年限相关。

四、 业务进展与未来展望

• 新签订单：本季度新签订单总额约 3.68 亿元，同比增长 48.1%。
• 重点项目：
  • 安徽省长丰县城乡一体化社会治理项目（合同额约 4,800 万元）
  • 山东省济宁市城市综合管理服务平台项目（合同额约 3,000 万元）
  • 北京市亦庄经济技术开发区城市运行大脑项目（合同额约 2,300 万元）
• 参股项目进展：公司参股公司中标山东沂源县数字沂源建设一期项目（中标金额超 9,300 万元），助力公司深化区域合作与数字经济探索。
• 公司展望：董事会与管理层在良好的政策环境与市场机遇下，信心充足，表明将在数字治理、数据应用等领域加快合同订单与销售收入增长，并力争实现跨越式发展及高质量发展目标。

五、 其他重要事项与声明

• 公司本季度未发生实际意义上的合并。
• 季度报告未经审计，数据以年报为准。

总结备注：

• 公司在监管政策与资本工具支撑下，业务稳步扩展，财务表现优良。
• 重大投资（如理财产品）与订单增长共同驱动公司现金流与盈利能力提升。
• 股权激励的发放成为本季度融资亮点，助力公司资金补充与未来发展。