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中山证券-彩生活物业资产支持专项计划1号第1期分配公告总结

核心内容概述

中山证券有限责任公司发布了中山证券-彩生活物业资产支持专项计划1号第1期分配公告，该专项计划设立于2016年8月30日，旨在通过物业资产支持证券的方式为投资者提供收益。根据《计划说明书》和《标准条款》的约定，第一期分配于2016年11月30日进行，覆盖优先级资产支持证券（优1至优5）和次级资产支持证券（次）。

专项计划基本情况

• 优先级资产支持证券：设有预期年收益率，分别为 4.5%、5.0%、6.0%、6.1%、6.1%。
• 次级资产支持证券：不设预期年收益率，但享有剩余资金的 50% 分配权。

分配方案

1. 彩1号优1（116360）

• 总分配金额：13,067,123.2877元
• 本金：12,500,000.0000元
• 收益：567,123.2877元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：11.3424元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：9.0739元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：10.2082元

2. 彩1号优2（116361）

• 总分配金额：693,150.684932元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：12.602739元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：10.082191元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：11.342465元

3. 彩1号优3（116362）

• 总分配金额：907,397.260274元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：15.123287元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：12.098630元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：13.610958元

4. 彩1号优4（116363）

• 总分配金额：999,397.260274元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：15.375342元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：12.300274元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：13.837808元

5. 彩1号优5（116364）

• 总分配金额：1,076,273.972603元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：15.375342元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：12.300274元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：13.837808元

6. 彩1号次（116365）

• 总分配金额：3,260,041.643836元
• 每10份（面值1,000元）分配收益：98.789140元（含税）
• 实际收益（扣税后）：
  • 个人及基金：79.031312元
  • 非居民企业（QFII、RQFII）：88.910226元

分配时间与方式

• 分配基准日：2016年8月30日
• 权益登记日：2016年11月29日
• 兑付兑息日：2016年11月30日
• 分配方式：现金分配，托管人根据管理人指令划款至投资者账户。

税费说明

1. 个人投资者：需缴纳利息个人所得税，税率为 20%，由付息网点代扣代缴。
2. QFII、RQFII：需缴纳非居民企业所得税，税率为 10%，由计划管理人代扣代缴。
3. 其他投资者：利息所得税需自行缴纳。

关键信息

• 专项计划设立时间：2016年8月30日
• 分配期间：2016年8月30日至2016年11月29日
• 次级资产支持证券由 开元物业 全额认购
• 所有分配均基于《计划说明书》和《标准条款》的约定
• 投资者需关注税费政策，确保合规

备查文件

• 《计划说明书》
• 《标准条款》
• 《资产转让协议》
• 《差额补足承诺函》
• 《托管协议》
• 《认购协议》
• 《信用评级报告》
• 《法律意见书》
• 计划管理人及托管人相关资质文件

联系方式

• 公司名称：中山证券股份有限公司
• 地址：广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦7楼
• 电话：0755-82520549
• 传真：0755-23982961