2022-10-31-港交所-中国天化工_年报_2022_206页_3mb

中国天化工集团有限公司年度报告总结

核心内容概览

中国天化工集团有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日结束的财政年度报告中，披露了集团整体的财务状况、业务运营及未来展望。报告涵盖了公司资料、主席报告、管理层讨论与分析、企业管治报告、财务报表及附注等内容。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 注册办公室：百慕大维多利亚广场5楼，31维多利亚街，汉密尔顿 HM10。
• 香港主要营业地点：港湾道26号华润大厦40楼4007室。
• 公司秘书：马健凌先生。
• 法定代表：陈昱女士、罗子平先生。
• 核数师：长青(香港)会计师事务所有限公司。
• 公司网址：www.chinazenith.com.hk。
• 电话号码：28453131。
• 传真号码：28453535。
• 股份代号：00362。

董事会成员

• 执行董事：陈昱女士、高冉先生、罗子平先生。
• 非执行董事：刘洋洋先生。
• 独立非执行董事：马荣欣先生、谭政豪先生、侯志杰先生。

财务业绩

• 总收入：约3.7亿港元，同比增长62%。
• 集团亏损：约10.74亿港元，同比增加136%。
• 归属于公司股东的亏损：约10.64亿港元，同比增加136%。
• 亏损原因：主要由于资产减值拨备及煤炭价格上涨带来的巨大经营亏损。

业务回顾

• 碳化钙分部：处于复苏趋势，黑河龙江化工有限公司（HLCL）恢复生产，产量达8.8万吨，尽管市场价格下降，但销售及生产仍保持盈利。
• 热能及电力分部：受煤炭价格上涨影响，录得毛损约5,800万港元，导致整体亏损。为确保居民供暖，该分部被牡丹江市政府临时接管，视为终止经营。
• 建造服务分部：因疫情及出行限制影响，公司决定出售该分部，出售代价约1,200万元人民币（约1,500万港元）。

财务结构与流动性

• 总资产：约12.38亿港元，较2021年减少约40%。
• 流动资产：约1.5亿港元，较2021年减少约54%。
• 流动负债：约11.17亿港元，较2021年减少约13%。
• 非流动负债：约9.47亿港元，较2021年增加约36%。
• 股东权益：亏损约8,730万港元，较2021年盈余3,000万港元大幅下降。
• 流动比率：约0.1，速动比率约0.1，资产负债率约167%，债务与权益比率约250%。

资金来源

• 非股本融资：银行贷款约2,200万港元，较2021年减少约63%。
• 股本融资：公司于2022年1月6日完成供股，共筹集约1.01亿港元，主要用于偿还债务及一般营运资金。
• 可换股债券：公司于2022年6月21日发行3,540万港元的零票息可换股债券，用于与独立第三方结算债务。

投资与资产抵押

• 重大投资：公司无重大投资，仅持有按公平值计入损益的金融资产约2,000万港元。
• 资产抵押：银行贷款及其他贷款约1.2亿港元，以集团部分固定资产及使用权资产及一全资子公司51%股权作为担保。

附属公司交易

• 出售40%股权：2020年9月4日，公司间接全资子公司牡丹江龙拓新能源有限公司与独立第三方吕旺盛先生签订股权转让协议，出售牡丹江佳日热电40%股权，因吕先生未能支付剩余款项，公司于2021年12月20日终止交易。
• 出售100%股权：2021年10月7日，Prosper Path向施先生出售终止综合入账子公司70%股权，施先生为该子公司的董事，构成关联交易。

报告期后事项

• 除综合财务报表附注47所披露外，公司无其他重大事件发生。
• 无重大或然负债。

外汇风险

• 虽然公司大部分业务在人民币结算，但董事认为无重大外汇波动风险，且具备足够的港元现金资源用于还款及分红。
• 本年度未使用任何金融工具进行对冲，但未来将考虑适时使用对冲工具以降低汇率风险。

公司名称变更

• 公司于2021年12月9日通过特别决议案，批准将公司名称由“Xinyang Maojian Group Limited”变更为“China Zenith Chemical Group Limited”。
• 变更已于2022年4月14日正式生效，英文简称由“XINYANG MAOJIAN”变更为“C ZENITH CHEM”，中文名称由“信陽毛尖集團有限公司”变更为“中國天化工集團有限公司”。
• 公司网址于2022年4月25日由“xinyangmaojian.com.hk”变更为“chinazenith.com.hk”。

未来展望

• 管理层持续关注市场变化，计划恢复下游业务及聚氯乙烯、醋酸乙烯酯生产线。
• 针对热能及电力业务的亏损，管理层已停止该业务运营，并与地方政府协商交接事宜。
• 管理层寻求新项目及交易，以提升公司价值及股东回报。