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哈尔滨秋林集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600891
• 公司简称：秋林集团
• 报告日期：2016年4月23日
• 公司负责人：李亚
• 主管会计工作负责人：潘建华
• 会计机构负责人：张广立

核心财务数据

资产负债表（合并）

• 总资产：3,845,994,571.15元（较上年度末增长21.50%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,844,569,929.01元（较上年度末增长3.56%）
• 负债合计：979,842,479.63元（较上年度末增长3.82%）

利润表（合并）

• 营业收入：1,630,759,977.52元（较上年同期增长65.78%）
• 归属于上市公司股东的净利润：97,811,875.09元（较上年同期增长97.42%）
• 基本每股收益：0.16元（较上年同期增长77.78%）
• 加权平均净资产收益率：3.50%（较上年同期增加1.15个百分点）

现金流量表（合并）

• 经营活动产生的现金流量净额：-393,425,395.77元（较上年同期减少226.53%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-10,063,857.67元（较上年同期减少187.28%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露

股东情况

• 股东总数：39,898户
• 前十名股东：
  • 天津嘉颐实业有限公司：持股232,136,752股，占比37.59%，为一致行动人
  • 黑龙江奔马投资有限公司：持股63,987,826股，占比10.36%
  • 颐和黄金制品有限公司：持股25,701,126股，占比4.16%
  • 平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司：持股22,400,000股，占比3.63%
  • 申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划：持股13,000,000股，占比2.10%
  • 北京宝鼎生物科技有限公司：持股10,000,055股，占比1.62%
  • 东海基金-工商银行-鑫龙155号资产管理计划：持股9,380,428股，占比1.52%
  • 天津领先控股集团有限公司：持股7,041,050股，占比1.14%
  • 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金：持股7,000,000股，占比1.13%
  • 益通投资有限公司：持股7,000,000股，占比1.13%

财务指标重大变动

• 货币资金：减少48.30%，主要由于本期支付采购货款
• 预付款项：增加186.87%，主要由于本期支付采购货款
• 应收利息：减少45.51%，由于子公司首佳小贷公司本期应收利息减少
• 存货：增加47.32%，由于子公司金桔莱及彩宝公司本期采购库存增加
• 递延所得税资产：增加52.00%，由于子公司金桔莱公允价值变动损益负增长
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：增加100.43%，由于子公司金桔莱黄金业务还料
• 一年内到期的非流动负债：减少100.00%，由于子公司金桔莱还款
• 递延所得税负债：减少30.79%，由于子公司金桔莱银行租料公允价值变动
• 营业收入：增加65.78%，由于子公司金桔莱销售收入增加
• 营业成本：增加63.43%，由于子公司金桔莱收入增加致成本增加
• 销售费用：增加35.11%，由于子公司金桔莱因收入增加而致费用增加
• 财务费用：减少57.33%，由于子公司金桔莱利息支出减少
• 资产减值损失：减少134.36%，由于上年同期子公司金桔莱计提存货减值准备，本期转回
• 公允价值变动收益：减少1035.88%，由于子公司金桔莱黄金租赁业务影响
• 投资收益：增加1019.06%，由于子公司金桔莱黄金租赁业务实现收益
• 所得税费用：增加79.02%，由于利润总额较上期增加

重要事项进展

1. 为子公司提供担保：公司于2016年1月13日通过股东大会决议，为子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司提供综合授信担保。
2. 非公开发行公司债券：公司于2016年3月15日通过股东大会决议，正在推进债券发行相关工作。
3. 诉讼事项：
   • 公司与博瑞商业、秋林大厦的房屋买卖合同纠纷一案已由最高人民法院驳回再审申请。
   • 报告期内有6起诉讼案件处于送达阶段，对公司本期及期后利润影响尚无法准确判断。

承诺事项履行情况

• 公司及持股5%以上的股东承诺事项均得到严格履行，未发现超期未履行的情况。
• 盈利预测及补偿承诺：嘉颐实业承诺深圳金桔莱2015年、2016年、2017年经审计的净利润分别不低于12,000万元、15,100万元、17,500万元，调整后承诺净利润不低于45,600万元。
• 股份限售承诺：嘉颐实业、颐和黄金承诺自新增股份上市之日起36个月内不得转让，若6个月内股价低于发行价则锁定期延长6个月。
• 解决关联交易及同业竞争：嘉颐实业及顾和黄金承诺减少和规范关联交易，避免同业竞争。

附录

• 财务报表：包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均为未经审计。
• 母公司资产负债表：资产总计2,962,880,191.97元，负债总计292,788,334.39元。
• 母公司利润表：净利润18,852,093.27元，较上年同期增长14.53%。
• 母公司现金流量表：未披露详细数据，但投资活动现金流量净额为-10,063,857.67元。

总结

2016年第一季度，哈尔滨秋林集团股份有限公司实现了显著的业绩增长，主要得益于子公司金桔莱的销售收入增加及投资收益提升。尽管公司经营活动现金流为负，但整体净利润和每股收益均大幅上升。公司股东结构稳定，主要股东持股比例未发生显著变化。同时，公司正积极推进非公开发行公司债券的发行工作，并妥善处理多项诉讼事项。所有重要承诺均得到履行，公司财务报表未审计，但整体财务状况良好，资产和利润均有所增长。