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数科集团控股有限公司2024/2025年度报告总结

核心内容概述

本报告为数科集团控股有限公司（以下简称“本集团”）截至2025年3月31日止年度的年报及经审核财务报表。报告涵盖公司资料、业务回顾、财务表现、企业治理、风险管理、董事及管理层信息等内容，旨在向股东全面披露公司经营状况及未来发展计划。

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主要业务与财务表现

业务回顾

• 本集团主要从事以下业务：

  • 分销业务：在港、澳、内地分销IT产品。
  • 系统整合解决方案业务：在港、内地、澳门及马来西亚提供定制化IT解决方案。

• 收益情况：

  • 本年度总收益约为630,200,000港元，较上一年度增长0.3%。
  • 分销业务收益下降5.8%，系统整合解决方案业务增长12.3%。

• 毛利与毛利率：

  • 毛利下降13.5%至约61,400,000港元。
  • 整体毛利率由11.3%降至9.7%，主要受市场竞争加剧和价格压力影响。

• 年度亏损：

  • 本年度亏损净额约10,300,000港元，较上一年度减少31.3%，亏损情况有所改善。
  • 改善主要归因于销售及分销开支减少26.6%及减值损失下降。

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财务概况

流动资金与债务

• 流动资金：本集团拥有充足流动资金以应对现有及未来营运资金需求。
• 银行借款：本年度银行借款为约48,200,000港元，较上一年度减少19.5%。
• 净债务：由57,300,000港元减少至43,300,000港元。

资本开支

• 本年度资本开支为100,000港元，主要用于购置物业及设备。

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企业治理

董事会结构

• 董事会组成：10名董事，包括4名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事。
• 董事会职责：
  • 指导及监督集团运营。
  • 通过委员会行使特定职能，如审核、薪酬及提名委员会。

董事会委员会

• 审核委员会：由胡青桐女士（主席）、钟美瑶女士、林至颖先生组成，负责监督财务报告及风险管理。
• 薪酬委员会：由林至颖先生（主席）、叶嘉威先生、钟美瑶女士组成，负责制定薪酬政策及审批相关计划。
• 提名委员会：由叶嘉威先生（主席）、林至颖先生、胡青桐女士组成，负责董事提名及继任计划。

董事服务合約

• 执行董事叶嘉威及陈添祥的服务合約为期三年，自上市日起生效。
• 新任执行董事闵威及王冠无固定任期，其委任函至2025年股东周年大会止。
• 独立非执行董事的初步任期为两年，自上市日起计。

董事独立性

• 所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条所载的独立性指引。
• 董事会已建立独立性评估机制，确保独立董事能有效行使独立判断。

董事薪酬

• 董事薪酬包括基本薪金、退休金及绩效花红。
• 独立非执行董事薪酬主要为董事袍金，由董事会参考其职责及表现决定。
• 薪酬委员会负责制定薪酬政策及建议，确保薪酬透明及合理。

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风险管理与内部监控

• 董事会负责评估及制定风险管理政策，确保系统有效运作。
• 审核委员会协助监督财务报告、内部控制系统及风险管理。
• 公司设有举报政策，允许员工及往来者匿名举报不当行为。
• 本集团未设立内部审计职能，但定期检讨风险管理及内部监控系统。

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董事及高管信息

董事名单

• 执行董事：叶嘉威（主席兼行政总裁）、陈添祥、闵威、王冠。
• 非执行董事：何宏信、陈亿亮。
• 独立非执行董事：林至颖、钟美瑶、胡青桐、罗国龙。

高管薪酬

• 高级管理层（不包括董事）薪酬范围为：
  • 1,000,001至1,500,000港元：1人
  • 1,500,001至2,000,000港元：1人
  • 2,000,001至2,500,000港元：1人

员工情况

• 本集团雇员总数为179人，较上一年度减少1人。
• 员工薪酬政策基于工作性质、资历及经验制定，包括年度花红及酌情花红。
• 公司设有员工培训计划及内部发展机制。

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股东与权益

股东权益

• 本集团总权益由193,900,000港元减少至183,600,000港元。
• 可分派储备为约92.8百万港元。

股息政策

• 董事会不建议派发本年度末期股息。
• 股息政策未设定固定比例，由董事会酌情决定。

股东权利

• 董事会可召开特别股东大会，且有权利就重大事项进行决策。

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董事会会议与出席情况

• 董事会共召开4次会议，所有董事均出席。
• 独立非执行董事及非执行董事出席股东周年大会。
• 董事会已实施董事培训计划，涵盖企业治理、合规及监管更新等内容。

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重大事项与收购

• 本年度无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业的事项。
• 无重大投资或资本资产计划。
• 本年度无与关联方进行的需披露的重大交易。

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其他重要信息

购股权计划

• 本集团已实施购股权计划，旨在激励及保留员工。
• 本年度未授出任何购股权。
• 购股权计划的授权上限为已发行股份的10%，即62,500,000股。

股份过户登记暂停

• 股份过户登记暂停时间为2025年9月9日至9月12日，以便确定股东资格。

外汇风险管理

• 本集团不采用衍生工具对冲外汇风险，仅进行审慎监控。

公众持股

• 本集团维持不少于已发行股份25%的公众持股量。

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未来展望

• 本集团将继续深化“云一网一边”融合战略，推动智慧城市及数字政府解决方案。
• 预期将受益于云服务需求增加、数据中心建设及人工智能基础设施发展。
• 尽管面临人才短缺及技术迭代等挑战，集团将继续加强人才培育及合作。

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公司资料

• 注册地：开曼群岛
• 注册办事处：Grand Cayman KY1-1002
• 主要营业地点：香港九龙观塘巧明街107号国基集团中心8楼
• 上市信息：
  • 上市日期：2022年9月26日
  • 股份代号：2350
  • 公司网址：www.mttgholdings.com

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附注信息

• 财务报表附注包括详细财务数据、会计政策及相关披露。
• 本年度无重大诉讼或合规问题。
• 本集团与股东、客户及供应商之间无重大争议。

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总结

本集团在2024/2025年度实现了微幅收益增长，但毛利下降，整体毛利率降低，主要由于市场竞争加剧及价格压力。尽管如此，集团通过削减开支及优化资产配置，亏损情况有所改善。公司将继续推动云服务及人工智能业务发展，同时加强企业治理与风险管理，确保业务稳健运营。