山东步长制药股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
山东步长制药股份有限公司（证券代码：603858）发布了2021年第三季度报告，披露了公司在2021年前三季度的财务状况及股东信息。报告指出，公司整体经营情况有所波动，但部分财务指标保持增长。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期同比变化 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末同比变化 |
| 营业收入 |
3,991,177,189.57 |
-5.17% |
11,377,155,810.01 |
+1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
327,875,379.57 |
-33.66% |
1,273,931,225.12 |
-8.73% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
321,398,230.58 |
-33.32% |
1,134,729,738.77 |
-9.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
707,653,022.05 |
-52.82% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.2964 |
-33.66% |
1.1518 |
-8.72% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.2964 |
-33.66% |
1.1518 |
-8.72% |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.30 |
减少1.50个百分点 |
9.00 |
减少1.16个百分点 |
二、资产状况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
变动幅度（%） |
| 总资产 |
23,304,325,554.80 |
22,886,263,585.80 |
+1.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
14,406,801,656.77 |
13,714,642,846.67 |
+5.05% |
三、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
203,189.79 |
224,599.88 |
| 政府补助 |
15,192,534.51 |
184,290,750.84 |
| 资金占用费 |
21,355.07 |
63,368.88 |
| 其他营业外收支 |
-9,350,065.97 |
-17,089,775.57 |
| 所得税影响 |
-427,116.90 |
25,285,601.38 |
| 少数股东权益影响 |
16,981.31 |
3,001,856.30 |
| 合计 |
6,477,148.99 |
139,201,486.35 |
主要财务数据变动原因
- 归属于母公司净利润下降：主要是丹红注射液因政策影响导致营业收入减少，浙江华派因设备调试导致管理费用增加，以及对外捐赠增加。
- 经营活动产生的现金流量净额下降：主要由于采购款、增值税税款及销售费用增加。
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 步长（香港）控股有限公司 |
490,957,202 |
43.01% |
| 首诚国际（香港）有限公司 |
82,742,400 |
7.25% |
| North Haven TCM Holding Limited |
27,500,000 |
2.41% |
| 香港中央结算有限公司 |
26,673,299 |
2.34% |
| 西藏丹红企业管理有限公司 |
20,408,413 |
1.79% |
| 刘少鸾 |
12,697,655 |
1.11% |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
12,074,955 |
1.06% |
| 杨伟 |
12,052,840 |
1.06% |
| 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） |
10,342,800 |
0.91% |
| 辉华亚太有限公司 |
7,077,000 |
0.62% |
股东关联关系说明
- 步长（香港）控股有限公司和首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人为赵涛。
- 西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红，赵涛与赵晓红为夫妻关系。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动关系。
季度财务报表
合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
8,031,801,219.57 |
7,986,034,209.48 |
| 非流动资产合计 |
15,272,524,335.23 |
14,900,229,376.32 |
| 资产总计 |
23,304,325,554.80 |
22,886,263,585.80 |
| 负债合计 |
8,864,215,426.65 |
9,075,428,982.19 |
| 所有者权益合计 |
14,440,110,128.15 |
13,810,834,603.61 |
| 负债和所有者权益总计 |
23,304,325,554.80 |
22,886,263,585.80 |
合并利润表（2021年前三季度）
| 项目 |
2021年前三季度（元） |
2020年前三季度（元） |
| 营业总收入 |
11,377,155,810.01 |
11,244,146,369.88 |
| 营业总成本 |
9,953,744,743.98 |
9,650,548,117.97 |
| 净利润 |
1,238,163,597.85 |
1,395,330,542.10 |
| 归属于母公司净利润 |
1,273,931,225.12 |
1,395,754,996.24 |
| 少数股东损益 |
-35,767,627.27 |
-424,454.14 |
| 综合收益总额 |
1,238,169,614.10 |
1,395,431,651.44 |
| 基本每股收益 |
1.1518 |
1.2619 |
| 稀释每股收益 |
1.1518 |
1.2619 |
合并现金流量表（2021年前三季度）
| 项目 |
2021年前三季度（元） |
2020年前三季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
707,653,022.05 |
1,499,855,724.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-332,091,209.60 |
-255,754,801.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-314,978,867.13 |
-1,328,276,556.49 |
| 汇率变动对现金的影响 |
-132,633.17 |
-13,692.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
60,450,312.15 |
-84,189,325.48 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
1,533,706,570.74 |
1,734,421,281.79 |
新租赁准则执行调整
公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，对合并资产负债表进行了以下调整：
- 使用权资产：调增42,960,312.14元
- 一年内到期的非流动负债：调增16,109,356.55元
- 租赁负债：调增26,850,955.59元
总结
山东步长制药在2021年前三季度面临营业收入和净利润的下降，主要由于政策影响、管理费用增加及对外捐赠。公司资产规模略有增长，但经营活动产生的现金流量大幅减少。股东结构中，境外法人持股比例较高，赵涛与赵晓红为实际控制人。公司执行新租赁准则后，对资产负债表进行了相应调整。
