2023-06-29-港交所-太平洋酒吧_年度报告_2022_23_138页_8mb

太平洋酒吧集團控股有限公司年報總結

核心內容

太平洋酒吧集團控股有限公司（「本公司」）於2023年3月31日止年度報告中，展示了其在香港GEM上市市場上的業務表現與財務狀況。報告強調公司作為一家為中小型公司提供上市平台的市場，具有較高風險與市場波動性，投資者需謹慎考慮。

主要觀點

• 業務表現：受疫情影響，2022年4月1日至2022年5月18日間，本公司被迫關閉所有酒吧和酒館，導致營業受阻。然而，自2022年5月19日起，業務逐步恢復，2023年3月31日止年度，公司收入達174.9百萬港元，較上一年度增長82.7%。
• 財務表現：毛利增加85.1%至129.0百萬港元，毛利率為74.1%。同時，公司亦從政府獲得補貼，並通過業務擴張及經營優化改善財務狀況。
• 業務拓展：本年度內，公司在不同地區開設新酒吧與餐廳，包括「太平洋酒吧」、「形」、「Moon Ocean」及「Pacific」品牌，總共經營51間。
• 風險與不確定性：公司面臨市場風險、信用風險、流動性風險及可能影響營運的其他因素，如牌照問題、租賃合約、供應商及員工穩定性等。
• 企業管治：公司董事會由6名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，符合GEM上市規則的規定。公司設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並嚴格遵循企業管治守則，以確保透明與獨立性。
• 股息政策：董事會決定不建議派發本年度末期股息，主要考慮保留流動資金以支持未來增長。

關鍵信息

董事會組成與職責

• 董事會由6名董事組成，其中獨立非執行董事佔50%，符合GEM上市規則要求。
• 董事會主要負責監察與指導公司戰略、財務及營運事務，並制定企業管治政策。
• 董事會已設立董事委員會，包括審核委員會（由陳振洋先生擔任主席）、薪酬委員會（由錢禹永先生擔任主席）及提名委員會（由鄧榮林先生擔任主席）。

董事與高層簡歷

• 執行董事：
  • 陳枳橘女士：主席，有豐富的企業管理與創業經驗。
  • 陳靜女士：行政總裁，擁有20年零售業經驗。
  • 陳枳瞳女士：合規主任，具備酒店管理及財務專業背景。
• 獨立非執行董事：
  • 陳振洋先生：擁有逾15年會計及財務經驗。
  • 錢禹永先生：曾擔任多家上市公司高層管理職務。
  • 鄧榮林先生：擁有25年以上法律經驗。

董事會會議與出席情況

• 本年度共舉行6次董事會會議，其中4次為常規會議，2次為特別會議。
• 董事會會議前至少3天提供文件，並於會議後向董事發送會議紀錄初稿。
• 董事會成員出席情況良好，其中陳枳橋女士、陳靜女士及陳枳瞳女士均出席所有會議。

董事會多元化政策

• 董事會採納多元化政策，並於2023年股東週年大會上重選董事，以確保董事會擁有必要技能與經驗。
• 截至報告日，女性董事佔比達50%，反映公司對性別多元化的重視。

董事會與審核委員會

• 審核委員會由3名獨立非執行董事組成，負責監察財務報告、內部監控及風險管理。
• 審核委員會已審閱本年度的財務報告，並確認其符合GEM上市規則及相關會計準則。

董事會風險管理

• 董事會負責評估與管理風險，包括市場、信用、流動性及與ESG相關的風險。
• 公司已建立風險管理及內部監控系統，並由獨立內部審核機構進行審核。

股東權利與溝通

• 股東可透過書面或電郵方式向公司提出意見或查詢，並可要求召開特別股東大會。
• 公司提供透明的溝通渠道，包括公告、通函及網站，以確保股東資訊對稱。

股權與購股權計劃

• 董事會成員及主要股東在本公司及相關實體中擁有重大股權。
• 購股權計劃自2016年12月17日啟動，但至今未有購股權被授出或行使。

重大投資與收購

• 本年度無重大投資或收購活動，亦無資本性資產計劃。

財務摘要

重大風險與不確定性

• 牌照風險：若員工未能及時轉讓酒牌，可能影響業務營運。
• 租賃風險：無法尋得合適地點或續簽租約可能影響擴張計劃。
• 供應鏈風險：對主要供應商的依賴可能導致成本上升。
• 人力資源風險：關鍵員工流失可能影響營運。
• 財務風險：公司流動負債超過流動資產，存在持續經營的不確定性。

公司秘書與合規

• 公司秘書為周子倫先生，負責董事會及委員會會議紀錄。
• 合規主任為陳枳瞳女士，確保公司符合法律及監管要求。
• 公司已建立內幕消息披露制度，確保資訊透明。

董事交易與披露

• 董事已遵守證券及期貨條例的交易規則，並進行權益披露。
• 董事會成員及主要股東於本公司及相關實體中持有重大股權。

未來展望

• 未來將繼續擴張業務網絡，提高市場份額。
• 進一步優化管理系統及數碼基礎設施，並提升客戶體驗。
• 持續監測市場及疫情動態，調整策略以應對風險。

重要日期與事件

• 2023年6月26日：董事會批准年報及財務報告。
• 2023年9月19日至9月22日：暫停股份過戶登記，以準備股東週年大會。
• 2023年3月31日：謝炎倩女士辭任執行董事及行政總裁職務。

總結：太平洋酒吧集團控股有限公司在2023年業務持續恢復，收入與毛利雙雙大幅上升。公司強調良好的企業管治與風險管理，並保持與股東的透明溝通。未來將繼續擴張及優化業務，同時監測市場與疫情的影響，以確保持續經營與增長。