2016-04-27-深交所-拓邦股份_2016年第一季度报告正文_10页_229kb

深圳拓邦股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳拓邦股份有限公司（证券代码：002139）于2016年第一季度发布了财务报告，总结了公司在该季度的主要财务数据、股东情况、重要事项及对上半年经营业绩的预计。报告表明公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动现金流为负，且有所恶化。同时，公司完成了非公开发行股票，募集资金净额达5.86亿元，进一步增强了公司的资本实力。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益

报告期末股东情况

一、普通股股东前10名

二、无限售条件股东前10名

重要事项分析

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表变动

1. 货币资金：增加47,635万元，增长104.01%，主要因非公开发行股票募集资金。
2. 交易性金融资产：减少28万元，下降34.58%，因子公司所持股票价格下跌。
3. 应收票据：增加2,082万元，增长34.51%，因承兑汇票接收增加。
4. 存货：增加4,629万元，增长33.13%，因订单准备库存增加。
5. 其他流动资产：增加228万元，增长31.11%，因未抵扣增值税进项税增加。
6. 开发支出：增加443万元，增长130.69%，因研发资本化增加。
7. 应付职工薪酬：减少2,331万元，下降52.37%，因年终奖金发放完毕。
8. 资本公积：增加55,646万元，增长107.89%，因非公开发行股票募集资金。
9. 其他综合收益：增加41万元，因境外子公司外币报表折算差额。

利润表变动

1. 营业税金及附加：增加125万元，增长89.74%，因出口退税免抵额增加。
2. 财务费用：增加487万元，因人民币汇率变动导致汇兑损失。
3. 资产减值损失：减少275万元，因应收账款减少。
4. 投资收益：增加32万元，因长期股权投资不再计提减值。
5. 营业外收入：增加131万元，增长80.61%，因政府补助增加。

现金流量表变动

1. 收到的税费返还：增加592万元，增长73.08%，因增值税退税增加。
2. 购买商品支付的现金：增加8,910万元，增长38.74%，因存货增加。
3. 支付的各项税费：增加445万元，增长82.01%，因企业所得税增加。
4. 投资支付的现金：减少21,000万元，因理财产品投资减少。
5. 吸收投资收到的现金：增加27,539万元，增长87.95%，因非公开发行股票募集资金。
6. 收到其他与筹资活动有关的现金：增加2,450万元，增长803.25%，因承兑汇票保证金增加。
7. 偿还债务支付的现金：减少2,000万元，因到期归还借款减少。
8. 支付其他与筹资活动有关的现金：减少853万元，下降33.64%，因承兑汇票保证金减少。
9. 汇率变动影响：减少203万元，下降79.69%，因汇兑收益减少。

非公开发行股票情况

公司于2016年3月29日完成非公开发行股票，共发行35,864,345股，每股价格为16.66元，募集资金总额为597,499,987.70元，扣除发行费用后净额为586,526,387.50元。

对2016年1-6月经营业绩的预计

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,101.92万元至4,847.73万元，同比增长10%至30%。业绩增长主要由于产品结构优化及销售收入增加。

以公允价值计量的金融资产

其他重要事项

• 公司无违规对外担保。
• 控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金。
• 报告期内公司接待了机构调研，时间为2016年2月26日，通过实地调研方式进行。

承诺事项履行情况

公司及主要股东在报告期内严格履行了以下承诺：

• 关于同业竞争的承诺：武永强、纪树海、马伟、郑泗滨等均承诺不从事与公司主营业务相竞争的业务。
• 股份限售承诺：在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让股份。
• 股份不减持承诺：自2015年7月10日起6个月内不减持股份，承诺已履行完毕。

总结

深圳拓邦股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流为负，主要因采购增加及税费支出上升。公司通过非公开发行股票筹集了大量资金，增强了资本实力。同时，公司严格履行了各项承诺，未发生违规担保或非经营性资金占用，且对2016年上半年业绩持乐观预期。