2016-04-25-深交所-通程控股_2016年第一季度报告全文_21页_383kb

长沙通程控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为长沙通程控股股份有限公司2016年第一季度的财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东总数及持股情况

• 报告期末普通股股东总数：32,550
• 前10名股东持股情况：

二、股东关联关系说明

• 前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系。
• 流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。

重要事项

一、会计报表项目变动情况

• 经营活动产生的现金流量净额：本期为-252,904,228.13元，较上年同期下降10,031.67万元，降幅为65.74%。
• 原因：受宏观经济形势影响，营业收入下降，同时公司加强存货管理，减少存货采购，应付票据减少。

二、承诺事项

• 控股股东承诺：长沙通程实业集团有限公司承诺不从事与公司业务竞争的活动，避免关联交易。
• 公司承诺：公司承诺在2015-2017年三年内以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%，并根据实际情况进行股票股利发放。
• 其他承诺：公司承诺不利用内幕信息买卖股票，不泄露内幕信息，遵守相关法律法规。

三、其他事项

• 报告期内未发生重大投资计划或重大现金支出事项。
• 公司不存在违规对外担保及控股股东非经营性占用资金的情况。

财务报表摘要

一、合并资产负债表

• 资产总计：3,620,602,666.19元，较上年度末减少5.79%。
• 负债总计：1,612,084,545.26元，较上年度末减少28.23%。
• 所有者权益总计：2,008,518,120.93元，较上年度末增长2.56%。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：3,303,000,604.29元，较上年度末减少10.00%。
• 负债总计：1,508,701,396.80元，较上年度末减少19.84%。
• 所有者权益总计：1,794,299,207.49元，较上年度末增长1.82%。

三、合并利润表

• 营业总收入：1,024,895,746.20元，较上年同期减少11.42%。
• 净利润：37,219,683.27元，较上年同期减少1.48%。
• 归属于母公司所有者的净利润：33,632,075.69元，较上年同期减少9.35%。

四、母公司利润表

• 营业收入：942,716,127.74元，较上年同期减少13.58%。
• 净利润：33,303,401.33元，较上年同期减少23.05%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-252,904,228.13元，较上年同期下降65.74%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-87,358,979.37元，较上年同期下降95.69%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：+62,654,763.05元，较上年同期增长554.76%。
• 现金及现金等价物净增加额：-277,608,444.45元，较上年同期下降113.84%。
• 期末现金及现金等价物余额：554,500,450.30元。

六、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-264,298,885.20元，较上年同期下降65.74%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-58,429,896.96元，较上年同期下降95.69%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：+44,862,443.72元，较上年同期增长453.68%。
• 现金及现金等价物净增加额：-277,866,338.44元。
• 期末现金及现金等价物余额：539,038,087.51元。

审计情况

• 审计情况：本季度报告未经审计。

总结

本季度，长沙通程控股股份有限公司营业收入和净利润均出现下降，但扣除非经常性损益后的净利润略有增长。公司加强存货管理，减少采购，导致应付票据减少，影响了经营活动现金流。股东结构方面，长沙通程实业（集团）有限公司为最大股东，持股比例为44.88%。公司未出现重大投资或现金支出，亦无违规担保或资金占用情况。财务报表显示，公司资产、负债及所有者权益均有所波动，但整体保持稳定。