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中期财务报告总结 - 2025年

投资组合（未经审核）

截至2025年6月30日，恒生指数追踪基金投资组合市值为港元$45,835,840,911，占持有人资产净值比例为98.30%。其中香港交易所上市股票为主要投资方向：

详细投资情况

• 综合企业：头号重仓为中国中信，占比0.41%
• 非必需性消费：阿里巴巴集团为最大头之一，占比7.46%
• 必需性消费：华润啤酒占比0.26%
• 金融业占比33.33%，包括中国银行、中国建设银行、汇丰控股等
• 医疗保健业占比2.45%
• 其他行业如能源业、工业、信息技术、地产等均有投资，覆盖港股市场主要蓝筹股及ETF

指数表现

基金两项关键指标：
恒生指数追踪基金在半年期间（2025年1月1日至6月30日）累计收益22.63%；
其ESG增强跟踪ETF同期增长24.54%

注册与协议机构

• 基金管理人：恒生投资管理有限公司
• 上市代理人：恒生投资管理有限公司（仅ESG选项）
• 受托人：花旗信托有限公司
• 登记处：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
• 核数师：毕马威会计师事务所
• 服务代理人：香港证券兑换代理服务有限公司