2022-04-25-港交所-永泰地产_2021_年报_152页_4mb

永泰地產有限公司（WING TAI PROPERTIES LIMITED）总结

核心内容

永泰地產有限公司（股票代码：369）是一家以物业发展、物业投资及管理、服务式公寓投资及管理为主营业务的公司。公司致力于打造高品质物业，并在疫情期间努力应对市场挑战，成功扭亏为盈，2021年实现股东应佔综合盈利854,000,000港元，较2020年亏损674,000,000港元显著改善。

主要观点

• 业务表现：2021年集团总收入为3,423.2百万港元，同比增长23%；毛利为1,339.6百万港元，同比增长34%。
• 项目进展：2021年「OMA OMA」项目交付并入账，成为集团盈利增长的重要来源。
• 财务状况：2021年资产净值为28,166,000,000港元，较2020年增长4%；权益总额为28,165.8百万港元，增长2%。
• 市场挑战：受疫情影响，租賃市场疲软，写字楼出租率下降，导致租赁收入减少，但集团通过优化资产组合及管理策略，逐步恢复盈利。
• 股东回报：2021年派发总股息每股27.0港仙，与2020年相同；建议2022年派发末期股息每股21.0港仙。
• 企业治理：公司董事会成员包括多位知名人士，涵盖执行董事、非执行董事及独立非执行董事，具备丰富的行业及管理经验。

关键信息

集团主要投资

财务摘要（截至2021年12月31日）

五年财务摘要

董事会成员

• 执行董事：

  • 郑维志（主席）
  • 郑维新（副主席兼行政总裁）
  • 郑文彪
  • 周伟伟
  • 吴家煌

• 非执行董事：

  • 郭炳联（郭显澧为替任董事）
  • 康百祥
  • 吴德伟
  • 陈周薇薇

• 独立非执行董事：

  • 马世民（主席）
  • 杨杰圣
  • 鲍文
  • 郑海泉
  • 林健锋

董事会报告书

• 主要业务：投资控股，包括物业发展、物业投资及管理、服务式公寓投资及管理。
• 股东回报：2021年派发总股息每股27.0港仙，与2020年相同。
• 董事会结构：董事会成员包括多位资深专业人士，涵盖执行、非执行及独立非执行董事，确保公司治理的透明度和专业性。

风险及不确定性

• 业务风险：物业发展业务主要依赖香港市场，受利率变动、政策调整及疫情等影响。
• 投资及租赁风险：受疫情影响，写字楼租赁市场疲软，出租率和租金水平下降。
• 市场波动：未来市场波动可能影响集团的财务表现，需审慎应对。

企业社会责任

• 员工：截至2021年12月31日，公司共有约420名员工，提供全面的薪酬及福利计划。
• 社区贡献：实施多项社会责任活动，如利是封回收重用行动、儿童书计划等。
• 环保政策：制定环保政策，致力于可持续发展。

董事及高级管理人员权益

• 郑维志：持有1,465,500股相关股份，占已发行股本约35.48%。
• 郑维新：持有1,465,500股相关股份，占已发行股本约35.33%。
• 郑文彪：持有1,465,500股相关股份，占已发行股本约34.14%。
• 周伟伟：持有6,711,076股相关股份，占已发行股本约0.50%。
• 吴家煌：持有2,730,000股相关股份，占已发行股本约0.20%。
• 郭炳联：持有9,224,566股相关股份，占已发行股本约0.68%。
• 郭显澧：持有9,736,566股相关股份，占已发行股本约0.72%。
• 吴德伟：持有1,608,057股相关股份，占已发行股本约0.12%。
• 陈周薇薇：持有157,478股相关股份，占已发行股本约0.01%。

董事会报告书附注

• 股票挂钩协议：详细列出各董事在2021年内授出的认股权计划，包括授出日期、行使价、行使期及数量。
• 认股权计划：旨在激励和留住合资格人士，包括董事、员工、顾问等。

公司治理

• 董事会结构：包括薪酬委员会、提名委员会、审核委员会等，确保公司治理的合规性和透明度。
• 合规与监管：公司遵守相关法律及法规，持有必要的牌照，并定期进行内部审计。

财务资源

• 流动资金：2021年12月31日，银行及其他借款总额为6,804百万港元，借款净额为5,339百万港元。
• 利率风险：集团采用浮动利率借款及固定利率债券，通过利率掉期合约对冲利率波动风险。

未来发展

• 2022年展望：面对Omicron疫情及全球经济不确定性，集团将继续推进「OMA by the Sea」项目，争取在第四季度取得合约完成证明书，推动项目交付。
• 核心业务：继续专注于「Affordable Luxury」策略，维持高品质物业发展及管理。
• 战略调整：在市场波动中审慎寻找策略性机会，确保资产组合的多元化及稳健性。

董事及高级管理人员

• 冯静雯：财务总监，负责集团财务及环境、社会及管治委员会事务。
• 钟少华：公司秘书兼集团法律顾问，负责法律事务及公司治理。
• 李简凤玲：执行董事，负责酒店及服务式公寓业务。
• 贺百新：逸兰酒店及公寓管理有限公司行政总裁，负责酒店运营。

总结

永泰地產有限公司在2021年实现了财务和业务的显著改善，成功扭亏为盈，主要得益于「OMA OMA」项目的交付及租赁市场逐步复苏。公司拥有广泛的物业投资组合，涵盖香港、伦敦及北京等地，通过多元化的业务结构和稳健的财务状况，应对市场挑战。公司治理结构健全，董事会成员经验丰富，确保公司在复杂市场环境中持续发展。同时，公司积极履行社会责任，推动可持续发展，致力于提升企业形象及社会影响力。