2023-10-27-深交所-星华新材_2023年三季度报告_12页_348kb
报告摘要
浙江星华新材料集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容
浙江星华新材料集团股份有限公司（证券代码：301077）发布了2023年第三季度报告。报告涵盖了主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表等内容。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 171,140,779.76 | -8.06% | 515,610,192.01 | -6.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,206,104.21 | 0.71% | 63,456,699.29 | -5.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,443,915.47 | -5.23% | 59,945,479.31 | -5.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 73,706,864.06 | 183.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 5.56% | 0.53 | -5.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 5.56% | 0.53 | -5.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 0.00% | 5.23% | -0.25% |
资产负债表项目变动原因
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,311,510,763.47 | 998,115,660.80 | 31.40% | 流动资金贷款及票据信用证贴现所致 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 500.00% | 本期期末理财产品增加所致 |
| 应收款项融资 | 20,000.00 | 930,000.00 | -97.85% | 本期期末未到期的银行承兑减少所致 |
| 预付款项 | 7,361,652.37 | 2,528,767.54 | 191.12% | 本期采购预付货款增加所致 |
| 长期应收款 | 9,404,392.72 | 0.00 | 增加9,404,392.72元 | 子公司本期新增融资租赁业务所致 |
| 在建工程 | 100,762,188.38 | 41,298,395.04 | 143.99% | 本期募投项目建设施工所致 |
| 使用权资产 | 6,042,360.63 | 2,874,846.40 | 110.18% | 本期末部分租赁到期后续租所致 |
| 长期待摊费用 | 2,902,644.78 | 4,194,949.39 | -30.81% | 截止本期末本年增加的待摊修理费用较上年度减少所致 |
| 其他非流动资产 | 4,065,169.47 | 6,069,039.47 | -33.02% | 原支付的项目土地款转至无形资产所致 |
| 短期借款 | 627,999,615.29 | 189,635,073.77 | 231.16% | 流动资金贷款及票据信用证贴现所致 |
| 应付票据 | 7,431,596.41 | 0.00 | 增加7,431,596.41元 | 本期增加支付供应商货款的票据所致 |
| 应交税费 | 8,366,374.45 | 4,534,269.10 | 84.51% | 去年同期子公司浙江星华尚有购进固定资产进项可抵扣所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,071,074.36 | 7,415,542.58 | 521.28% | 本期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 5,004,794.52 | 45,041,363.01 | -88.89% | 本期末长期借款转至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 4,566,841.65 | 243,092.67 | 1778.64% | 本期末部分租赁到期后续租所致 |
| 少数股东权益 | 0.00 | -105.87 | 100.00% | 本期收购控股子公司少数股东权益所致 |
利润表项目变动原因
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 28,081,085.91 | 21,568,517.78 | 30.19% | 本期管理人员薪酬及折旧较上年增加所致 |
| 投资收益 | 324,420.47 | 673,759.43 | -51.85% | 理财产品赎回收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -197,559.45 | 493,076.52 | -140.07% | 去年同期其他应收账款收回所致 |
| 资产处置收益 | 1,126,183.70 | 5,856.13 | 19130.85% | 本期资产处置损失所致 |
| 营业外收入 | 208,316.00 | 305,586.42 | -31.83% | 去年同期子公司税费减免所致 |
| 营业外支出 | 238,724.62 | 24,948.35 | 856.88% | 本期向径山镇共同富裕发展基金捐赠所致 |
现金流量表项目变动原因
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,706,864.06 | 25,979,536.58 | 183.71% | 本期销售商品收款增加和采购支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,210,946.05 | -20,303,130.60 | -428.05% | 本期理财支出以及超募项目在建所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 340,858,258.22 | 58,131,697.37 | 486.36% | 本期贷款及票据贴现增加所致 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：10,943
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王世杰 | 境内自然人 | 47.44% | 56,930,000.00 | 56,930,000.00 | - | - |
| 陈奕 | 境内自然人 | 9.33% | 11,199,998.00 | 11,199,998.00 | - | - |
| 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | - |
| 牛江 | 境内自然人 | 4.05% | 4,855,000.00 | 0 | - | - |
| 厉炯慧 | 境内自然人 | 1.62% | 1,947,900.00 | 0 | - | - |
| 张彪 | 境内自然人 | 1.07% | 1,280,000.00 | 0 | - | - |
| 肖润颖 | 境内自然人 | 0.91% | 1,089,900.00 | 0 | - | - |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.52% | 619,300.00 | 0 | - | - |
| 张景波 | 境内自然人 | 0.47% | 569,800.00 | 0 | - | - |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 385,100.00 | 0 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 牛江 | 4,855,000.00 | 人民币普通股 |
| 厉炯慧 | 1,947,900.00 | 人民币普通股 |
| 张彪 | 1,280,000.00 | 人民币普通股 |
| 肖润颖 | 1,089,900.00 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 619,300.00 | 人民币普通股 |
| 张景波 | 569,800.00 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 385,100.00 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 343,800.00 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 | 302,900.00 | 人民币普通股 |
| 肖裕福 | 300,600.00 | 人民币普通股 |
限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王世杰 | 56,930,000.00 | 0 | 0 | 56,930,000.00 | 首发前限售股 | 2025年3月31日 |
| 陈奕 | 11,199,998.00 | 0 | 0 | 11,199,998.00 | 首发前限售股 | 2025年3月31日 |
| 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 9,000,000.00 | 0 | 0 | 9,000,000.00 | 首发前限售股 | 2025年3月31日 |
| 牛江 | 4,855,000 | 4,855,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2023年3月31日 |
| 合计 | 81,984,998 | 4,855,000 | 0 | 77,129,998 | - | - |
其他重要事项
-
新增经营范围
公司于2023年7月20日召开股东大会，审议通过新增经营范围的议案，具体内容详见公告编号：2023-036。 -
新开立募集资金专户并签订三方监管协议
公司在中国农业银行股份有限公司杭州紫金港支行新开立募集资金专户，用于存储和使用募集资金，具体内容详见公告编号：2023-039。 -
副总经理、财务总监辞职
夏丽君女士因个人原因辞去副总经理及财务总监职务，具体内容详见公告编号：2023-045。 -
新增担保事项
公司与广发银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司提供3000万元授信额度担保，截至2023年第三季度末，公司及子公司实际担保余额为8458.4万元，占公司2022年经审计净资产的6.94%，具体内容详见公告编号：2023-048。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：2,054,727,863.33元（较年初增长24.72%）
- 负债总计：854,549,263.97元（较年初增长100.00%）
- 所有者权益总计：1,200,178,599.36元（较年初减少1.56%）
合并利润表
- 营业收入：515,610,192.01元（较上年同期减少6.88%）
- 归属于上市公司股东的净利润：63,456,699.29元（较上年同期减少5.10%）
- 基本每股收益：0.53元（较上年同期减少5.36%）
- 稀释每股收益：0.53元（较上年同期减少5.36%）
- 加权平均净资产收益率：5.23%（较上年同期减少0.25%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：73,706,864.06元（较上年同期增长183.71%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-107,210,946.05元（较上年同期减少428.05%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：340,858,258.22元（较上年同期增长486.36%）
总结
本季度公司营业收入及净利润均出现小幅下滑，但经营活动产生的现金流量净额显著增长，表明公司运营效率有所提升。同时，公司新增了经营范围，并开设了募集资金专户，进一步拓展了业务范围和资金管理能力。此外，公司还新增了担保事项，显示其在支持子公司发展方面的举措。财务数据整体显示公司财务状况稳定，但需关注净利润下滑及投资活动现金流出增加等现象。
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