2021-08-20-上交所-上柴股份2021年半年度报告_122页_1mb

上海柴油机股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”）2021年半年度报告反映了公司在上半年的经营状况、财务表现及重大事项。报告强调了公司对内部控制、环境保护、社会责任及重大资产重组的重视。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司全称为上海柴油机股份有限公司，简称上柴股份，法定代表人为蓝青松。
• 公司股票在上海证券交易所上市，A股代码为600841，B股代码为900920。
• 公司主要业务为柴油发动机及零部件的设计、生产与销售，服务于商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站等市场。
• 公司未发生重大财务分配及股本转增事项。

二、财务状况

• 营业收入：39.44亿元，同比增长45.31%。
• 净利润：1.91亿元，同比增长72.86%。
• 扣非净利润：1.698亿元，同比增长80.11%。
• 主要财务指标：
  • 基本每股收益：0.221元，同比增长72.86%。
  • 加权平均净资产收益率：4.70%，同比增长1.83个百分点。
• 资产负债情况：
  • 应收账款同比增长114.36%，主要由于销量增长。
  • 存货同比增长23.35%，主要由于原材料及柴油机库存增加。
  • 应付账款同比增长13.07%，主要由于销量增长导致应付款项增加。
  • 经营性现金流净额为6,953.62万元，同比改善。
  • 投资活动现金流净额为-4,954.18万元，主要由于股权投资支出增加。
  • 筹资活动现金流净额为0元。

三、经营情况

• 上柴股份上半年实现柴油机销售110,797台，同比增长69.43%。
• 公司持续推进“新四化”战略，即平台化、标准化、新能源化、智能网联化。
• 实现技术升级创新，新一代发动机产品全线搭载SmartEngine（智能发动机技术），实现实时动态监测和远程控制。
• 公司持续推进数字化转型，包括智能制造体系、智能工厂建设、智慧服务、智慧管理等。
• 公司新取得专利9项，包括1项发明专利、5项实用新型专利和3项外观设计专利。
• 公司继续加强供应链管理，推进降本增效及质量保证，提升整体运营效率。

四、重大资产重组

• 上柴股份于2021年7月9日获得中国证监会核准，进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组。
• 交易内容：
  • 向上汽集团发行股份购买其持有的上汽依维柯红岩商用车有限公司（上依红）56.96%股权及上汽依维柯商用车投资有限公司（上依投）50%股权。
  • 向重庆机电控股（集团）公司发行股份购买其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（上菲红）10%股权及上依红34%股权。
  • 向上依投支付现金购买其持有的上依红9.04%股权。
• 重组目的：实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展，提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力。
• 限售承诺：
  • 上汽集团及重庆机电控股（集团）公司所持股份在36个月或12个月内不得转让。
  • 若股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
• 盈利承诺：
  • 上汽集团对业绩承诺资产1（上依红61.48%股权）和业绩承诺资产2（上菲红30%股权）的三年盈利预测作出承诺。

五、风险提示

• 公司未面临重大风险，但存在以下风险：
  • 宏观经济不稳定风险：受全球经济增长放缓、疫情及贸易摩擦影响。
  • 行业竞争激烈风险：受产能过剩及产品同质化影响。
  • 新能源市场冲击风险：电动、混合动力等新能源动力市场增长，对柴油机市场造成一定冲击。
• 公司应对措施包括：
  • 加强技术研发、产品升级；
  • 推进“新四化”战略；
  • 加强市场开拓，提高市场份额；
  • 积极探索新能源业务，培育新的利润增长点。

六、公司治理与社会责任

• 股东大会情况：
  • 2021年第一次临时股东大会及2020年年度股东大会均召开，审议通过多项议案。
  • 公司继续推进公司治理结构完善，确保独立性（人员、资产、财务、机构、业务）。
• 环境与社会责任：
  • 公司为重点排污单位，严格遵守环保法规，实施污染源自行监测方案，并获得ISO14001认证。
  • 公司积极参与乡村振兴，与崇明区开港渔业村开展结对帮扶，推动农村经济发展及生态保护。

七、其他重要事项

• 公司未发生控股股东非经营性占用资金或违规担保事项。
• 公司未涉及重大诉讼、仲裁事项。
• 公司未涉及不诚信行为，严格遵守相关法律法规。
• 公司与关联方之间的关联交易均按市场价执行，金额较小，未对经营造成重大影响。

总结

2021年上半年，上柴股份在市场拓展、技术创新、经营效率等方面取得显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司积极推进重大资产重组，旨在实现“重型卡车+柴油发动机”一体化发展，提升市场竞争力和盈利能力。同时，公司重视环境治理和社会责任，在环保方面表现良好，积极参与乡村振兴等社会公益活动。公司治理结构健全，无重大风险事项，经营状况稳定。