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湖南智多星软件股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

湖南智多星软件股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于工程造价和项目管理等工程建设行业软件研发和销售的高科技企业。公司成立于2003年9月15日，2014年9月10日整体变更为股份有限公司，注册资本为1,000万元，法定代表人为何刚强。公司主要业务包括软件产品的开发及销售、技术服务和技术开发，主要产品涵盖工程造价系列软件、项目管理软件等。

股权结构与控制

公司控股股东为何刚强，持股84%，担任董事长兼总经理；肖克超持股10%，担任董事。两人系夫妻关系，为一致行动人，共同持股94%。公司设立以来，股权结构经历多次调整，包括出资置换、股权转让和增资。2014年5月，何刚强向六位新股东转让了1%的股份，使公司股权更加分散。公司目前的股权结构稳定，未发生重大变动。

主要风险提示

公司公开转让说明书列出了多项风险提示，包括：

• 政策变动风险：公司所处行业受国家政策影响较大，如住建部发布的《建设工程工程量清单计价规范》及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》提升了行业需求，但政策变化可能对公司业务产生重大影响。
• 控股股东控制不当风险：何刚强和肖克超对公司经营决策、人事和财务管理具有重大影响，若存在不当控制，可能损害公司和少数股东利益。
• 核心技术人才流失与技术泄密风险：公司为技术密集型企业，核心技术人才流失或泄密可能削弱公司竞争优势。
• 产品销售季节性风险：公司产品销售具有明显的季节性，上半年为销售淡季，下半年为销售旺季，公司利润和现金流也呈现不均衡性。
• 税收优惠政策变化风险：公司享受高新技术企业所得税优惠（15%）和软件企业增值税优惠（即征即退），若政策变化，可能影响税后净利润。
• 对外投资失败风险：公司对外投资长沙市望城区金秋小额贷款有限公司，占总资产的44.03%，若该投资失败，将对公司造成较大损失。

公司业务与产品

公司主营业务为软件产品的开发及销售、技术服务和技术开发，主要产品包括：

• 工程造价系列软件：如智多星工程项目计价软件、智在舍得算量软件、智在舍得算量钢筋（二合一）等。
• 项目管理软件：包括电子招投标管理系统、财政投资评审信息管理软件、施工资料制作与管理软件等。

公司技术核心包括PMOC技术、自有报表技术、树状数据表、计算引擎、树控件和基于SOA的工作流等，这些技术支撑了软件产品的开发与优化。

公司治理与组织结构

公司治理结构健全，包括股东大会、董事会和监事会，三会运行正常。公司组织结构包括多个事业部和部门，如计价事业部、行业事业部、算量事业部、电子招投标事业部等，各部职责明确，支持公司业务发展。公司管理层包括何刚强（总经理）、胡敏（董事会秘书）、李松岩（副总经理）等，人员稳定，诚信状况良好。

财务状况与数据

公司最近两年的财务数据如下：

项目	2014年	2013年
营业收入（元）	8,719,574.09	4,765,405.53
净利润（元）	1,888,431.61	593,231.20
每股净资产（元/股）	1.31	1.24
净资产收益率	19.61%	10.07%

公司资产负债率较低，仅为4.04%，流动比率和速动比率较高，表明公司财务状况稳健。

无形资产与资质

公司拥有以下无形资产和经营资质：

• 注册商标：两项，分别注册于第42类和第9类，有效期至2019年和2021年。
• 软件著作权：八项，涵盖工程造价、招投标、评审等软件。
• 软件产品登记证书：四项，涵盖招投标、施工资料、评审信息等软件。
• 高新技术企业证书：公司于2012年被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。

员工与核心技术人员

公司共有员工57人，其中技术人员16人，占28.07%。核心技术人员包括姚向东、许礼、覃长城、罗光明和吴汉，其中许礼持有1%的股份，其余核心技术人员未持有公司股份。公司核心技术团队较为稳定，未发生重大变动。

附件与相关机构

本次公开转让涉及的有关机构包括：

• 主办券商：财富证券有限责任公司
• 律师事务所：湖南通程律师事务所
• 会计师事务所：中审亚太会计师事务所
• 资产评估机构：北京亚超资产评估有限公司湖南分公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

湖南智多星软件股份有限公司是一家专注于工程建设行业软件开发的高科技企业，其业务涵盖软件产品开发、销售及技术服务。公司拥有丰富的核心技术，包括PMOC技术、自有报表技术、树状数据表、计算引擎等。公司股权结构稳定，控股股东为何刚强，持股84%。公司面临多项风险，包括政策变动、核心技术人才流失、税收优惠变化、对外投资失败及产品销售季节性等。公司财务状况稳健，资产负债率低，流动比率高。公司目前拥有多项软件著作权、登记证书及注册商标，业务明确，未发生重大变化。