柳州钢铁股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601003
- 公司简称：柳钢股份
- 报告日期：2016年4月26日
- 法定代表人：李永松
- 主管会计工作负责人：赖懿
- 会计机构负责人：杜忠军
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末金额（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
20,521,762,465.89 |
22,626,285,185.27 |
-9.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,455,022,978.47 |
4,438,219,261.50 |
0.38 |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
6,146,594,219.26 |
6,587,748,427.51 |
-6.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
15,416,353.80 |
-346,987,013.55 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
19,470,843.20 |
-353,011,724.49 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.35 |
-6.28 |
增加6.63个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.0060 |
-0.1354 |
不适用 |
| 稀释每股收益 |
0.0060 |
-0.1354 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
493,416,365.14 |
-1,283,418,280.64 |
不适用 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
5,098,744.52 |
政府补助递延收益摊销 |
| 其他项目 |
-4,054,489.40 |
合计 |
股东情况
- 股东总数：90,120户
- 前十名股东（持股比例 ≥ 0.13%）：
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例（%） |
股东性质 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 |
2,114,433,135 |
82.51 |
国有法人 |
| 富国资产-工商银行一大健康配置混合型资产管理计划 |
12,450,000 |
0.49 |
未知 |
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 |
12,041,076 |
0.47 |
未知 |
| 澳门金融管理局-自有资金 |
7,138,100 |
0.28 |
未知 |
| 谢仁国 |
6,852,540 |
0.27 |
境内自然人 |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
4,000,000 |
0.16 |
未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富美丽30股票型证券投资基金 |
3,999,980 |
0.16 |
未知 |
| 宋莹 |
3,801,774 |
0.15 |
境内自然人 |
| 刘景桢 |
3,753,912 |
0.15 |
境内自然人 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 |
3,408,321 |
0.13 |
未知 |
重要事项
财务数据重大变动分析
- 货币资金：减少13.54亿元，降幅35.37%，属正常经营波动。
- 应收账款：增加1.23亿元，增幅52.23%，主要因代垫客户运费及应收水渣款增加。
- 预付款项：增加0.96亿元，增幅96.19%，主要因预付进口矿石和煤等原材料款项增加。
- 其他流动资产：减少0.99亿元，降幅100%，因应交增值税负数重分类。
- 在建工程：增加0.89亿元，增幅41.38%，因本季度投入的工程项目未完工结转。
- 应交税费：增加1.03亿元，增幅97.71%，因应交增值税增加。
- 财务费用：减少0.45亿元，降幅32.59%，因借款利息支出减少及汇兑净收益增加。
- 净利润：由-3.47亿元转为0.15亿元，大幅增长3.62亿元，主要因钢材价格反弹，公司多产快销，原燃料成本较低。
- 经营活动产生的现金流量净额：由-12.83亿元转为4.93亿元，增加17.76亿元，因利润增加、存货减少及经营性应付款项稳定。
- 筹资活动产生的现金流量净额：由3.56亿元转为-18.99亿元，减少22.55亿元，因公司一季度适当放缓银行借款。
重要事项进展
-
中信银行厦门分行诉讼案：
- 涉及柳钢股份与拓兴成公司。
- 中信银行起诉柳钢股份、拓兴成公司，一审驳回诉讼请求，二审尚未结束。
- 公告索引：2014-014, 2014-015, 2015-001
-
柳钢集团与南海区南桂公司买卖合同纠纷案：
- 南桂公司未按协议支付货款及利息，截至2016年3月31日，柳钢股份应收南桂公司款项为38,340,661.12元。
-
柳钢股份与华夏银行南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷案：
- 案件正在审理中，截至2016年3月31日，应收广西利澳贸易有限公司款项为17,000,000.00元。
承诺事项履行情况
- 避免同业竞争承诺：由广西柳州钢铁(集团)公司作出，承诺不从事与柳钢股份相竞争的业务，目前未发现同业竞争情形。
附录：财务报表摘要
资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
9,666,198,651.52 |
11,655,761,164.42 |
| 非流动资产合计 |
10,855,563,814.37 |
10,970,524,020.85 |
| 负债合计 |
16,066,739,487.42 |
18,188,065,923.77 |
| 所有者权益合计 |
4,455,022,978.47 |
4,438,219,261.50 |
利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
6,146,594,219.26 |
6,587,748,427.51 |
| 营业成本 |
5,769,730,853.49 |
6,484,047,594.54 |
| 营业利润 |
10,390,379.28 |
-351,810,010.34 |
| 净利润 |
15,416,353.80 |
-346,987,013.55 |
现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
493,416,365.14 |
-1,283,418,280.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5,433,823.80 |
-20,901,040.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,899,088,011.16 |
355,975,577.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,400,978,760.70 |
-949,797,644.24 |
总结
柳钢股份2016年第一季度业绩显著改善，净利润由亏损转为盈利，主要得益于钢材价格反弹和较低的原燃料成本。尽管总资产有所下降，但公司资金状况良好，能够满足日常经营需求。股东结构稳定，广西柳州钢铁(集团)公司仍为最大股东。公司正面临几起法律纠纷，但目前未对财务状况造成重大影响。此外，公司承诺避免同业竞争，目前履行情况良好。整体来看，公司财务状况有所改善，但需关注法律纠纷的后续进展。
