2022-04-07-港交所-中国光大控股_2021年报_255页_8mb

光大控股2021年報總結

核心內容

光大控股作為一家在港上市的跨境資產管理及投資公司，持續深化價值投資與正和博弈理念，聚焦科技、環保與大健康等領域，推動企業高質量發展。公司以PE投資為內核，產業培育為重點，構建科技驅動型跨境資產管理平台，實現穩中有進的經營成果。

主要觀點

• 戰略定位：光大控股致力于成為「全球領先的跨境資產管理公司」，並以「雙碳」戰略為導向，推動ESG實踐。
• 業務板塊：公司主要分為基金管理業務與自有資金投資業務，兩大業務板塊雙輪驅動，助力企業持續進步。
• 創新與佈局：公司積極布局科技、環保、大健康等領域，推動產業轉型與升級，並在國際與國內市場取得顯著成果。
• ESG實踐：光大控股成立ESG委員會，強化ESG管理，MSCI ESG評分持續改善，助力綠色低碳發展。

關鍵信息

一、公司概覽

• 光大控股是中國領先的跨境資產管理及投資公司，由中國光大集團間接控股，持股比例為 $49.74%$。
• 擁有超過20年的跨境資產管理經驗，多次被評為中國最佳PE機構之一。
• 主要業務包括基金管理和自有資金投資，資產管理總規模達港幣約2,031億元，其中光大控股出資的種子資金佔比約 $21%$，約港幣429億元。
• 自有資金投資業務資產總值約港幣420億元，重點投資於飛機租賃、養老健康產業、人工智能物聯網等領域。

二、2021年業務發展亮點

• 資產規模：資產管理總規模首次突破港幣2,000億元，總資產突破港幣1,000億元。
• 投資表現：全年實現15個項目IPO，其中80%為科技、環保與健康相關企業。部分項目如元琛科技、百川暢銀等成功上市。
• 收入與盈利：全年收入總額為港幣59.85億元，同比增長7%；歸屬於本公司股東之盈利為港幣25.73億元，同比增長14%。
• ESG進展：成立ESG委員會，優化ESG體系，MSCI ESG評分取得較大改善。
• 國際合作：與海外頂級投資者合作超港幣10億元，並在「一帶一路」綠色基金、QDLP試點等項目上取得突破。

三、業務板塊表現

1. 基金管理業務

• 管理84隻基金，資產管理總規模達港幣2,031億元。
• 基金管理業務收入達港幣38.81億元，同比增長111%。
• 基金管理業務盈利達港幣28.42億元，同比增長144%。
• 代表性基金包括光控領航S基金、鯊鵬光遠基金、陝西直投基金等，其中光控領航基金首期規模為人民幣4億元。

2. 自有資金投資業務

• 自有資金投資業務收入為港幣21.04億元，同比下降44%。
• 自有資金投資業務盈利為港幣17.71億元，同比下降48%。
• 重要投資企業包括中飛租賀、光大養老、特斯聯，其中中飛租賀機隊規模全球排名第8。
• 基石性投資包括光大銀行和光大證券的部分股權，投資收益穩定。

四、2021年財務表現

• 收入總額：港幣59.85億元，同比增長7%。
• 盈利情況：歸屬於本公司股東之盈利為港幣25.73億元，同比增長14%。
• 成本與負債：
  • 經營成本率為 $17.8%$，同比下降2.4個百分點。
  • 計息負債比率為 $68.4%$，資產負債率為 $49.9%$。
• 派息：全年派息比率為 $38%$，每股合計派息為港幣0.58元。

五、重點項目與投資成果

• 中飛租賀：機隊規模達152架，排名全球第八，與中國商飛簽署ARJ21系列飛機訂單。
• 光大養老：管理床位數達3.10萬張，居全國前三、央企第一，覆蓋51個城市。
• 特斯聯：打造全球首個人工智能城市智能化先行區，作為迪拜世博會首席合作夥伴，展示AIoT技術。
• 光大安石：成為中國內地首批基礎設施公募REITs項目之一，旗下項目在建設、運營、銷售等方面取得突破。

六、獲獎與榮譽

• 光大控股入圍「PEI300」排名，位列第75位。
• 獲得「中國最佳私募股權投資機構TOP30」、「中國最佳外資私募股權投資機構TOP20」等多個行業獎項。
• 光大控股母基金獲得多個機構頒發的獎項，如「中國市場化母基金TOP 10」、「最佳ESG投資機構TOP10」等。
• 光大控股旗下基金獲得了多個國際評比機構的認可，如「最佳固定收益基金」、「五星最高評級」等。

七、展望與戰略

• 2022年目標：繼續執行戰略目標，穩步推進戰略落地，打造「負責任、有擔當、高質量、可信賴」的跨境資產管理公司。
• ESG與雙碳：公司計劃在2022年實現運營層面碳中和，推動ESG理念在投資組合中的應用。
• 科技與創新：持續加大科技領域投資，支持具有自主創新和「專精特新」特點的項目。
• 社會責任：積極履行社會責任，包括抗擊疫情、環境保護、災害救助等，提升品牌影響力。

結論

2021年，光大控股在跨境資產管理與投資領域取得顯著進展，資產規模、投資回報與ESG實踐均實現突破。面對複雜的市場環境與風險挑戰，公司保持戰略定力，優化業務結構，推動高質量發展。展望2022年，光大控股將繼續深化產業佈局，推動「雙碳」戰略，打造負責任、有擔當的跨境資產管理公司。