2024-04-23-上交所-山东玻纤集团股份有限公2023年度财务决算报告_5页_357kb

报告摘要

山东玻纤集团股份有限公司2023年度财务决算报告总结

核心内容概述

山东玻纤集团股份有限公司2023年度财务决算报告反映了公司在该年度的经营业绩、财务状况及现金流量情况。报告指出，公司整体业绩和部分财务指标出现明显下滑，主要由于营业收入大幅减少及营业利润显著下降，同时公司资产规模有所扩大，但所有者权益略有下降。公司财务报表由立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见。

一、2023年度经营业绩

1. 总体经营情况

营业收入：220,164.98万元，同比减收57,969.82万元，减幅20.84%
营业利润：10,677.79万元，同比减盈52,791.01万元，减幅83.18%
利润总额：11,230.18万元，同比减盈52,265.29万元，减幅82.31%
净利润：10,533.96万元，同比减盈43,044.98万元，减幅80.34%

2. 主要费用项目变动说明

管理费用：减少2.20%，主要因职工薪酬、咨询费、党建工作经费减少
销售费用：增加1.81%，主要因展览费、差旅费增加
财务费用：减少27.49%，主要因利息费用减少
营业税金及附加：减少0.07%，主要因印花税减少

二、2023年末财务状况

1. 主要财务状况

总资产：664,720.87万元，比年初增加160,120.90万元，增幅31.73%
所有者权益：278,818.10万元，比年初减少5,097.07万元，减幅1.80%

2. 主要变动情况说明

货币资金：增加23,251.70万元，主要因项目建设需要，发放银行贷款
短期借款：增加10,505.72万元，主要因新增短期借款
应付票据：增加26,314.84万元，主要因银行承兑汇票增加
应付账款：增加59,970.60万元，主要因项目建设款增加
其他应收款：减少18.58万元，主要因保证金减少
其他流动资产：增加7,272.82万元，主要因增值税留抵增加
长期借款：增加47,039.78万元，主要因新增银行项目贷款
长期应付款：减少4,990.96万元，主要因部分融资租赁到期偿还
在建工程：增加135,110.13万元，主要因30万吨项目建设尚未转资
长期待摊费用：减少475.14万元，主要因摊销
递延所得税资产：增加923.47万元，主要因可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产：减少736.52万元，主要因预付工程、设备款减少
其他应付款：增加5,695.36万元，主要因收到股权激励款
递延收益：增加934.55万元，主要因收到项目政府补贴
专项储备：增加36.27万元，主要因计提安全生产费增加

三、2023年度现金流量分析

1. 现金流量状况（单位：万元）

项目	2023年度	2022年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	167,746.72	178,196.53	-5.86
经营活动现金流出小计	113,028.80	112,926.10	0.09
经营活动产生的现金流量净额	54,717.92	65,270.43	-16.17
投资活动现金流入小计	29,423.99	18,773.90	56.73
投资活动现金流出小计	95,286.89	36,790.45	159.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,862.89	-18,016.54	不适用
筹资活动现金流入小计	135,787.93	71,179.32	90.77
筹资活动现金流出小计	117,261.23	135,076.18	-13.19
筹资活动产生的现金流量净额	18,526.70	-63,896.86	不适用

2. 现金流量说明

经营活动产生的现金流量净额：同比减少10,552.51万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接收劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额：同比减少47,846.35万元，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额：同比增加82,423.56万元，主要因取得外部借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额：7,742.87万元

四、主要财务指标

项目	2023年度	2022年度	同比增减(%)
每股收益（元/股）	0.18	0.89	-79.78
净资产收益率（%）	3.76	20.4	减少16.64个百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	0.9	1.09	-17.43
流动比率（倍）	0.88	1.35	-34.81
速动比率（倍）	0.75	1.15	-34.78
资产负债率（合并）	58.05%	43.73%	增加14.32个百分点
应收账款周转率（次）	21.33	31.14	-31.50%