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成都康弘药业集团股份有限公司2023年第三季度分析报告

一、财务表现（较上年同期）

• 营业收入：10.78亿元，同比增长24.22%
• 归属于上市公司股东的净利润：约3.00亿元，同比增长37.87%
• 扣非净利润：约2.92亿元，同比增长42.99%
• 每股收益：0.90元，同比增长9.76%
• 加权平均净资产收益率：4.05%（季度）；年化11.38%

二、业务数据亮点

1. 分行业：医药制造收入占比99.99%，系主要收入来源。
2. 分产品：
   • 生物制品贡献最大，收入达14.6亿元，同比增长36.89%
   • 中成药、化药分别增长10.85%、-18.64%（化药为试点调整影响）。
3. 创新业务：医疗器械与新药业务稳步推进。

三、财务变动原因

• 交易性金融资产：大幅增至19.7亿元，系理财产品收益所致。
• 在建工程：减少63.98%，主要因工程转固。
• 经营活动现金流：净额达10.06亿元，同比增长23.54%。

四、重大事项

1. 研发进展：获国家药监局批准开展创新药KH607片临床试验。
2. 股东变动：公司实际控制人为柯尊洪家族团，一季度持股比例略有变化。

五、行业与市场研判

• 生物制品和创新药赛道表现突出，生物制品中KH607片有较大市场潜力。
• 成型业务结构变化需关注化药调整和医疗器械布局带动的结构性机会。

结论：康弘药业第三季度业绩持续稳健增长，创新药临床获批是下一个阶段重点看点，短期财务稳健，具备较强资本市场信心。