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浙商早知道 2023年4月14日市场总览

市场表现

• 指数：上证指数-0.3%，沪深300-0.7%，科创50-2.6%，中证1000-0.8%，创业板指-1%，恒生指数+0.2%。
• 行业：
  • 最佳行业：社会服务（+27%）、医药生物（+16%）、商贸零售（+13%）、美容护理（+11%）、食品饮料（+1%）。
  • 最差行业：通信（-37%）、电子（-34%）、计算机（-27%）、家用电器（-19%）、机械设备（-14%）。
• 资金：沪深两市成交额113708亿元，北上资金净流出87亿元，南下资金净流入1115亿港元。

重要点评与推荐

1. 医药生物（浙商医药研究组）

• 观点：看好中药、创新药、CXO方向，看好五一酒店出行数据向好，重点推荐首旅酒店、重庆百货、锦江酒店、天目湖。
• 个股：康恩贝、康缘药业、济川药业、羚锐股份、贝达药业、药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成、九洲药业。
• 风险：技术更迭、订单确认、并购整合、原材料供应。

2. 通信（张建民）

• 观点：看好AIGC算力主线、数字经济主线的持续机会，推荐电信运营商、英维克、高澜股份、中兴通讯等。
• 风险：季报期调整逻辑压力。

3. 电子（蒋高振）

• 观点：看好国产化、算力服务器崛起，推荐中芯国际、国产化设备与晶圆厂。
• 风险：临近季报，期待业绩兑现。

4. 计算机（刘雯蜀）

• 观点：看好AI、数据要素、信创三条主线，推荐密码安全、遥感卫星、中际旭创、紫光股份等。
• 风险：政策及市场节奏影响。

投资风险提示

1. 技术快速更迭风险；
2. 订单确认波动性风险；
3. 并购整合及原材料供应不及预期风险等。

所有人都有自己的逻辑