20230505-浙商证券-投资组合报告_2023年五月策略金股报告_12页_984kb

报告摘要

行业	公司名称	股票代码	主要逻辑简述
机械国防	罗博特科	300757SZ	光伏自动化设备技术优势强，铜电镀与光模块布局推进，估值与业绩兼具增长空间。
医药	羚锐制药	600285SH	骨科贴膏龙头，营销改革驱动ROE提升，新品种BD与提价预期构成催化剂。
交运免税	白云机场	600004SH	免税客单价恢复超预期，高奢品类驱动净利润增长。
交运建筑	中国铁建	601186SH	基建需求稳增长，央国企改革推动财务指标改善。
交运建筑	顺丰控股	002352SZ	时效件产能利用率提升，新业务盈利改善提速，物流龙头多业务驱动价值抬升。
化工	新宙邦	300037SZ	电解液盈利见底回升，氟化液国产替代空间广阔。
计算机	科大讯飞	002230SZ	大模型赋能教育、办公、医疗领域，AI技术形成竞争优势。
电子	中芯国际	688981SH	半导体国产化加速，成熟制程与先进制程供需结构优化带来业绩与估值双重提振。
通信	中国联通	600050SH	混改标兵，数字中国建设背景下的CT+IT融合战略，国企改革推动估值提升。
传媒	世纪华通	002602SZ	游戏业务海外增长验证，IDC与AI算力布局带来新业绩驱动力。