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大越期货2021年7月15日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年7月15日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析，包括基本面、基差、库存、盘面及主力持仓等关键指标。同时，报告也提到了今日需关注的重要经济数据和市场事件，并附有相关图表以辅助分析。

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黄金市场分析

基本面

• 美联储主席鲍威尔重申经济复苏尚未达到收缩资产购买规模的条件，强调通胀是暂时的，降低了市场对紧缩政策的预期。
• 美元指数下跌0.4%，至92.37。
• 美股三大股指上涨，道指上涨逾60点。
• 债券收益率走低，10年期国债收益率回落至1.40%以下。
• 现货黄金短线拉升逾10美元，刷新日高至1829.79美元，但随后回落，整体上涨0.07%。

技术面与持仓

• 基差：黄金期货379.5，现货377.8，基差-1.7，现货贴水期货。
• 库存：黄金期货仓单3252千克，保持不变。
• 盘面：20日均线向下，K线在20日均线上方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空增，偏空。
• 结论：鲍威尔讲话降低紧缩预期，金价明显上行；COMEX期金上涨0.8%，报1825.00美元/盎司。今日关注中国经济数据、美国首申人数、鲍威尔听证会等，金价有望震荡偏强。操作建议为沪金2112：371-382区间操作。

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白银市场分析

基本面

• 美联储主席鲍威尔讲话对白银影响不大，但整体市场仍受风险偏好和大宗商品走势影响。
• 现货白银冲高回落，最高达26.464美元，最终收涨1.05%，报26.271美元/盎司。

技术面与持仓

• 基差：白银期货5454，现货5379，基差-75，现货贴水期货。
• 库存：白银期货仓单增加3714千克。
• 盘面：20日均线向下，K线在20日均线下方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空增，偏空。
• 结论：银价整体冲高回落，受风险偏好影响较大。在宽松环境下，金价对银价支撑较强。若金价维持强势，银价或反弹，操作建议为沪银2112：5400-5600区间操作。

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今日关注事项

时间	事项
09:00	韩国央行公布利率决议
09:30	中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告；澳大利亚6月就业报告
10:00	中国二季度GDP，1-6月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、全国房地产开发投资；国务院新闻办公室新闻发布会
14:00	英国5月三个月ILO就业人数和失业率，6月失业金申请人数和失业率
20:30	美国7月10日当周首次申请失业救济人数
21:15	美国6月工业产出
21:30	美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述
23:00	美国芝加哥联储主席埃文斯讲话

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图表说明

1. 新冠疫苗接种率：展示全球或主要国家的疫苗接种进度。
2. 伦敦金现与美元指数：反映黄金价格与美元走势之间的关系。
3. 伦敦银现与美元指数：同样展示白银价格与美元指数的联动性。
4. 内外盘金银现货比较：对比上海与伦敦市场的金银现货价格。
5. 美债十年期收益率：显示美国债券市场的走势。
6. 黄金ETF持有量：反映机构投资者对黄金的持仓变化。
7. 白银ETF持有量：展示白银ETF的持仓动态。
8. 内外盘黄金库存：显示上海与伦敦黄金库存的变动。
9. 内外盘白银库存：反映白银库存的变化趋势。

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沪金与沪银持仓情况

• 沪银持仓：净多，但净持仓回落，多减空增。
• 沪金持仓：仍为净多，净多明显走高，多头持仓达今年以来最高，空持仓小幅减少。

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主要观点总结

• 美联储宽松政策预期持续，紧缩预期降温，金银价格受到支撑。
• 黄金价格整体震荡偏强，白银则受风险偏好影响较大，走势相对波动。
• 今日需关注中国经济数据、美国失业率、鲍威尔听证会等事件，这些数据可能对金银价格产生影响。
• 建议投资者在371-382区间操作沪金，在5400-5600区间操作沪银。

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关键信息

• 美联储政策预期是影响金银价格的重要因素。
• 美元指数走弱对黄金和白银形成支撑。
• 金价对银价具有较强支撑作用。
• 技术面显示黄金处于震荡偏强区间，白银则处于偏空状态。
• 今日市场走势将受到多项经济数据和政策讲话的影响。