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方正金融周频数据跟踪总结（2026年第30周）

核心内容概述

本报告由方正金融团队发布，涵盖A股、H股及港股市场周频数据，以及ETF净申赎情况。数据截至2026年7月31日，旨在为投资者提供市场动态参考。

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A股市场数据

交投活跃度

• 本周日均成交额：22,593亿元，环比下降9.27%
• 季度日均成交额：26,859亿元，环比下降6.3%
• 年初至今日均成交额：27,126亿元，同比上升93.9%

融资交易情绪

• 本周日均两融余额：26,458亿元，环比下降2.4%
• 季度日均两融余额：28,263亿元，环比微升0.04%
• 年初至今日均两融余额：27,599亿元，同比上升48.8%

新发偏股基金

• 本周新发份额：102.3亿份，环比下降47.3%
• 年累计新发份额：5,405亿份，占去年比重82.4%

股市涨跌幅

• 沪深300指数：本周下跌1.31%，今年下跌0.9%
• 科创50指数：本周下跌8.46%，今年上涨21.71%

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H股与港交所市场数据

交投活跃度

• 本周港股日均成交额：2,814亿港元，环比上升4%
• 年初至今日均成交额：2,868亿港元，同比上升17.9%

港股通

• 本周南向资金净流出：187.1亿港币
• 年累计净流入：3,639亿港币

股市涨跌幅

• 恒生科技指数：本周上涨4.31%，今年下跌12.45%
• 恒生综指：本周上涨3.69%，今年下跌2.69%

估值

• 港交所主板平均PE：12.78倍
• 创业板平均PE：29.20倍

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ETF净申赎数据

净申购

• 本周ETF净申购：469亿份
• 净申购前3名ETF：
  1. 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF：+105.2亿份
  2. 华夏上证科创板50ETF：+58.7亿份
  3. 华泰柏瑞中证A500ETF：+52亿份

净赎回

• 净赎回前3名ETF：
  1. 华夏恒生互联网科技业ETF：-28.86亿份
  2. 华泰柏瑞恒生科技ETF：-22.87亿份
  3. 华宝中证银行ETF：-13.36亿份

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业务类型数据

经纪与两融

• 沪深股票成交额（季均）：26,859亿元
• 两融余额（季均）：28,263亿元
• 融资余额（季均）：27,404亿元
• 融券余额（季均）：195亿元
• 陆股通成交额（季均）：3,493亿元
• 陆股通成交占比（季均）：6.4%

投行承销

• A股IPO规模（季均）：810亿元
• A股再融资规模（季均）：180亿元
• 券商债券承销规模（季均）：14,851亿元

公募资管

• 非货基金规模（季末）：240,448亿元
• 股混基金规模（季末）：97,122亿元
• 券商资管规模（季末）：未更新

投资交易

• 中证全债（净）季涨跌幅：0.29%
• 上证指数季涨跌幅：-6.40%
• 沪深300季涨跌幅：-7.86%
• 科创50季涨跌幅：-25.90%
• 创业板指季涨跌幅：-23.00%

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其他指标

一级市场

• H股证券发行金额：未更新
• 港股IPO规模（季均）：未更新
• 港股再融资规模（季均）：未更新

衍生品市场

• 恒生指数期权未平仓合约：9.20万张，环比上升8.4%
• 恒生指数期权日均成交：1.80万张，环比下降15.1%
• 恒生指数期货未平仓合约：11.36万张，环比下降13.4%
• 恒生指数期货日均成交：13.53万张，环比下降1.4%

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团队与免责声明

方正金融团队

• 许旖珊：金融首席分析师，团队曾获新财富最佳分析师第五名等荣誉
• 林宇轩：保险研究，团队核心成员
• 贾舒雅：保险与银行研究，有3年保险研究经验
• 杨皓然：银行研究

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  • 对内服务：周宇、石静思

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评级说明

• 公司评级：

  • 强烈推荐：分析师预测未来12个月内涨幅超过基准指数20%
  • 推荐：分析师预测未来12个月内涨幅超过基准指数10%
  • 中性：分析师预测未来12个月内涨幅在-10%至10%之间
  • 减持：分析师预测未来12个月内跌幅超过基准指数10%

• 行业评级：

  • 推荐：行业表现强于基准指数
  • 中性：行业表现与基准指数持平
  • 减持：行业表现弱于基准指数

• 基准指数：

  • A股市场：沪深300指数
  • 香港市场：恒生指数
  • 美股市场：标普500指数