合力泰科技股份有限公司2019年第三季度报告总结
核心内容概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）于2019年10月发布了其2019年第三季度报告。报告涵盖了公司财务状况、股东持股情况以及重要财务数据变动的原因分析等内容。整体来看，公司在本季度的财务表现呈现出一定的波动，但通过融资活动和资产结构调整，部分关键指标有所改善。
主要财务数据和财务指标
本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 |
| 总资产（元） |
31,021,868,878.95 |
27,434,737,733.62 |
13.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） |
11,861,893,216.53 |
11,190,332,132.41 |
6.00% |
本报告期与上年同期对比
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减 |
| 营业收入（元） |
4,550,138,428.31 |
4,649,990,591.28 |
-2.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） |
148,153,877.18 |
491,683,965.43 |
-69.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
59,023,265.07 |
482,550,076.88 |
-87.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） |
76,291,570.81 |
87,693,222.61 |
108.22% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0475 |
0.1572 |
-69.78% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0475 |
0.1572 |
-69.78% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.25% |
3.26% |
- |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
38,003.69 |
|
| 政府补助 |
196,315,674.24 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
17,462,290.23 |
|
| 所得税影响额 |
-27,822,808.47 |
|
| 合计 |
185,993,159.69 |
|
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 |
15.06% |
469,246,605 |
- |
- |
| 文开福 |
13.85% |
431,472,264 |
346,927,167 |
质押：344,431,896；冻结：21,120,000 |
| 比亚迪股份有限公司 |
11.11% |
346,360,994 |
- |
- |
| 西部信托有限公司-西部信托·合力泰第一期1号员工持股集合资金信托计划 |
2.53% |
78,765,489 |
- |
- |
| 王宜明 |
2.49% |
77,507,032 |
58,130,274 |
- |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合资金信托计划 |
1.80% |
56,085,000 |
- |
- |
| 曾力 |
1.04% |
32,372,673 |
- |
- |
| 杨秀静 |
1.04% |
32,285,021 |
- |
- |
| 青岛国信资本投资有限公司 |
0.98% |
30,468,518 |
- |
- |
| 柏会民 |
0.96% |
30,000,000 |
- |
质押：25,000,000 |
股东关联关系说明
- 文开福已与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《表决权委托协议》，将其所持股份的表决权委托给电子信息集团行使，委托期间为五年。
财务数据变动分析
| 项目 |
年末数 |
年初数 |
增减 |
原因说明 |
| 货币资金 |
4,601,626,878.08 |
2,451,828,463.94 |
87.68% |
收到农银投资债转股资金15亿 |
| 长期应收款 |
270,355,066.91 |
199,366,634.00 |
35.61% |
增加融资租赁保证金 |
| 开发支出 |
194,703,943.97 |
99,309,433.51 |
96.06% |
增加发明性专利资本化 |
| 其他应付款 |
908,838,141.79 |
91,747,948.54 |
890.58% |
增加向电子集团借款 |
| 长期借款 |
485,000,000.00 |
1,065,160,000.00 |
-54.47% |
融资模式改变，减少长期借款 |
| 长期应付款 |
1,167,762,820.60 |
668,871,704.00 |
74.59% |
增加融资租赁 |
| 财务费用 |
488,263,646.51 |
297,451,856.28 |
64.15% |
融资规模扩大及融资费用增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
807,722,645.58 |
1,609,018,708.43 |
-49.80% |
上一报告期内收到员工持股计划款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
651,439,162.65 |
2,160,472,439.22 |
-69.85% |
上一报告期大额投入固定资产支出 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
476,435,137.85 |
1,341,121,923.79 |
-64.47% |
上一报告期内支付员工持股计划款 |
| 吸收投资收到的现金 |
1,500,000,000.00 |
- |
- |
收到农银投资债转股资金15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3,427,290,983.83 |
963,614,154.03 |
255.67% |
增加收到电子信息集团借款及融资租赁款 |
| 偿还债务支付的现金 |
7,529,661,503.00 |
4,536,400,824.51 |
65.98% |
增加归还债务 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2,772,394,436.38 |
294,341,335.91 |
841.90% |
增加支付电子信息集团借款及融资租赁款 |
财务报表摘要
合并资产负债表
- 资产总计：31,021,868,878.95元（较上年度末增长13.08%）
- 负债总计：17,740,049,293.66元（较上年度末增长9.01%）
- 所有者权益总计：13,281,819,585.29元（较上年度末增长10.00%）
母公司资产负债表
- 资产总计：11,752,459,155.34元（较上年度末增长10.00%）
- 负债总计：2,084,863,217.01元（较上年度末增长13.00%）
- 所有者权益总计：9,667,595,938.33元（较上年度末下降1.07%）
利润表摘要
合并本报告期利润表
- 营业收入：4,550,138,428.31元
- 营业总成本：4,418,436,240.91元
- 营业利润：164,872,628.36元
- 净利润：131,679,881.14元（较上年同期下降69.87%）
母公司本报告期利润表
- 营业收入：0.00元
- 营业总成本：7,813,344.61元
- 营业利润：31,391,165.51元
- 净利润：58,369,063.74元
总结
合力泰在2019年第三季度表现出一定的财务压力，主要体现在营业收入和净利润的大幅下降。然而，公司通过接受债转股资金以及调整融资模式，有效增加了货币资金和减少了长期借款，对资产负债结构进行了优化。此外，政府补助和其他非经常性损益项目为公司提供了部分利润支撑。股东结构方面，文开福的股份被委托给福建省电子信息（集团）有限责任公司行使表决权，显示出公司内部治理的调整。公司整体财务状况呈现复杂变化，需关注其后续的经营策略和融资效果。
