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山东国瓷功能材料股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

山东国瓷功能材料股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。公司声明本报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本季度为1,012,813,634.81元，同比增长8.11%；年初至报告期末为2,966,224,206.50元，同比增长6.42%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为151,797,097.62元，同比增长24.51%；年初至报告期末为482,234,096.93元，同比增长9.38%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为145,543,919.08元，同比增长21.10%；年初至报告期末为453,674,729.14元，同比增长12.48%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为357,107,272.30元，同比增长13.54%。
• 基本每股收益：本季度为0.15元，同比增长25.00%；年初至报告期末为0.48元，同比增长9.09%。
• 稀释每股收益：本季度为0.15元，同比增长25.00%；年初至报告期末为0.48元，同比增长9.09%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为2.32%，年初至报告期末为7.43%。

资产负债情况

• 总资产：本报告期末为9,219,558,802.72元，较年初增长5.01%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为6,586,397,645.14元，较年初增长4.33%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本报告期为-3,652,027.17元，年初至报告期末为-5,175,867.24元。
• 政府补助：本报告期为9,830,234.86元，年初至报告期末为43,403,032.99元。
• 公允价值变动损益：年初至报告期末为2,121,493.64元。
• 委托他人投资或管理资产的损益：本报告期为206,128.04元，年初至报告期末为488,160.19元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为1,111,772.91元，年初至报告期末为-5,681,872.36元。
• 所得税影响额：本报告期为1,133,797.66元，年初至报告期末为6,342,306.71元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为109,132.44元，年初至报告期末为253,272.72元。
• 合计非经常性损益：本报告期为6,253,178.54元，年初至报告期末为28,559,367.79元。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：32,619名。
• 前10名股东持股情况：
  • 张曦：持股20.34%，持股数量202,848,941股，其中有限售条件股份152,136,706股，质押99,980,000股。
  • 香港中央结算有限公司：持股8.29%，持股数量82,624,223股，无有限售条件股份。
  • 东营奥远工贸有限责任公司：持股4.12%，持股数量41,047,601股。
  • 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）：持股3.01%，持股数量30,000,000股。
  • 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：持股2.17%，持股数量21,621,299股。
  • 张兵：持股2.12%，持股数量21,158,082股，其中有限售条件股份15,868,561股，质押12,850,000股。
  • 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金：持股1.69%，持股数量16,845,759股。
  • 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金：持股1.66%，持股数量16,592,544股。
  • 王鸿娟：持股1.65%，持股数量16,495,730股。
  • TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD：持股1.65%，持股数量16,089,890股。
  • 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股1.46%，持股数量14,572,631股。

股东参与转融通情况

• 东营奥远工贸有限责任公司：期末转融通出借股份为0股。
• 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：期末转融通出借股份为0股。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产：期末余额为3,842,268,342.36元，较期初增长。
• 非流动资产：期末余额为5,377,290,460.36元，较期初增长。
• 资产总计：期末为9,219,558,802.72元，较期初增长5.01%。
• 负债总计：期末为2,142,050,216.50元，较期初增长。
• 所有者权益总计：期末为7,077,508,586.22元，较期初增长。

合并利润表

• 营业总收入：年初至报告期末为2,966,224,206.50元，同比增长。
• 营业总成本：年初至报告期末为2,398,011,921.85元，同比增长。
• 净利润：年初至报告期末为540,017,272.91元，同比增长9.38%。
• 归属于母公司股东的净利润：年初至报告期末为482,234,096.93元，同比增长9.38%。
• 少数股东损益：年初至报告期末为57,783,175.98元，同比增长。
• 其他综合收益的税后净额：年初至报告期末为-9,513,347.80元。
• 综合收益总额：年初至报告期末为530,503,925.11元，同比增长。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为357,107,272.30元，同比增长13.54%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-296,022,433.90元，同比增长。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-160,755,492.21元，同比下降。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-95,011,306.16元。

财务数据变动原因

• 应收款项融资：增长76.60%，因收到客户9+6银行票据增加。
• 预付账款：增长72.93%，因预付材料采购款增加。
• 其他流动资产：增长32.35%，因待抵扣进项税增加。
• 在建工程：增长83.25%，因在建厂房增加。
• 使用权资产：增长69.26%，因新签订租赁合同。
• 长期待摊费用：增长113.57%，因新租赁厂房装修增加。
• 递延所得税资产：增长31.12%，因新增租赁厂房的递延所得税资产增加。
• 应交税费：增长38.79%，因应缴纳增值税及所得税增加。
• 一年内到期的非流动负债：增长196.41%，因应付股权转让款增加。
• 租赁负债：增长114.84%，因新签订租赁合同。
• 递延所得税负债：增长130.22%，因新增租赁厂房的递延所得税负债增加。
• 管理费用：增长23.44%，因dekema2023年10月纳入合并范围。
• 财务费用：增长1570.65%，因汇兑收益减少及红筹架构设立产生的手续费增加。
• 其他收益：增长35.36%，因增值税加计扣除政策及政府补助收益增加。
• 投资收益：增长355.60%，因联营企业盈利增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长48.56%，因支付投资款减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降150.84%，因取得借款减少。

重要事项

• 审计情况：本季度报告未经审计。

总结

山东国瓷功能材料股份有限公司2024年第三季度报告显示，公司营业收入和净利润均实现同比增长，主要得益于业务扩展及政策支持。资产负债表和利润表反映公司资产和负债的合理增长，股东结构稳定，主要股东持股比例和数量保持不变。财务费用大幅上升，主要由于汇率变动和红筹架构设立相关费用。公司现金流量状况总体稳健，但筹资活动现金流量净额有所下降。报告未经过审计，符合公司披露要求。