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上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（证券代码：603730）于2022年第一季度发布了其财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告中披露了主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息以及合并资产负债表、利润表和现金流量表。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：1,124,031,100.43元
• 上年同期：1,182,512,900.17元
• 变动幅度：-4.95%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：143,260,911.07元
• 上年同期：161,740,972.39元
• 变动幅度：-11.42%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：135,050,358.38元
• 上年同期：176,034,418.34元
• 变动幅度：-23.86%

每股收益

• 基本每股收益：0.20元/股
• 上年同期：0.22元/股
• 变动幅度：-9.09%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：138,602,908.37元
• 上年同期：30,856,334.27元
• 变动幅度：349.19%

资产与负债

• 总资产：5,438,736,197.32元

• 上年度末：5,250,201,439.08元

• 变动幅度：3.59%

• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,126,643,834.38元

• 上年度末：3,983,974,785.55元

• 变动幅度：3.58%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-850,504.44元
• 政府补助：2,746,798.09元
• 委托他人投资或管理资产的损益：1,490,783.90元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：6,026,373.01元
• 合计：8,210,552.69元
• 所得税影响额：-1,214,199.32元

主要会计数据、财务指标变动原因

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：9,558
• 前10名股东持股情况：
  • 浙江舟山岱美投资有限公司：持股56.37%，无质押、冻结
  • 姜银台：持股14.62%，无质押、冻结
  • 姜明：持股9.20%，无质押、冻结
  • 其他机构投资者：合计持股约10.00%，无质押、冻结

财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：976,612,783.25元（较上年度末增长57.68%）
• 交易性金融资产：50,395,597.21元（较上年度末减少76.20%）
• 衍生金融资产：5,582,302.47元（较上年度末减少83.24%）
• 应收款项融资：73,995,578.24元（较上年度末增长37.29%）
• 其他流动资产：31,196,207.94元（较上年度末减少39.92%）
• 短期借款：329,916,386.65元（较上年度末增长27.30%）
• 合同负债：7,375,695.73元（较上年度末减少48.50%）
• 总资产：5,438,736,197.32元（较上年度末增长3.59%）

合并利润表（2022年第一季度）

• 营业总收入：1,124,031,100.43元
• 营业总成本：960,175,494.97元
• 营业利润：171,565,334.09元
• 净利润：143,260,911.07元
• 归属于母公司股东的净利润：143,260,911.07元
• 其他综合收益的税后净额：-591,862.24元
• 综合收益总额：142,669,048.83元

合并现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：138,602,908.37元（较上年同期增长349.19%）
• 投资活动产生的现金流量净额：167,904,566.21元（较上年同期增长306.96%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：53,542,750.00元（较上年同期增长119.10%）
• 现金及现金等价物净增加额：357,244,672.05元
• 期末现金及现金等价物余额：974,615,475.86元

总结

岱美股份在2022年第一季度面临营业收入和净利润的下降，分别下降4.95%和11.42%。但经营活动产生的现金流量显著增长，主要由于采购支出减少。公司资产规模略有增长，但负债也有所上升。股东结构显示，公司主要由浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台及姜明控股，其他机构投资者持股比例较小。整体来看，公司财务状况稳健，现金流改善明显，但盈利能力略有下降。