20210516-兴业证券-偏股主动型基金仓位下调_14页_1mb
报告摘要
基金市场分析报告总结
核心内容概述
本报告由分析师张文琦和于明明撰写，主要分析了2021年5月16日基金市场的情况，涵盖基金业绩表现、仓位控制、行业配置特征，以及境外与境内新发行基金的数据统计。
一、市场回顾
上周市场指数整体呈现上涨趋势，其中：
- 上证综指上涨 2.09%
- 深证成指上涨 1.97%
- 沪深300上涨 2.29%
- 创业板指上涨 4.24%
涨跌幅排名前五的行业分别为：医药生物（7.58%）、休闲服务（5.69%）、非银金融（5.48%）、食品饮料（5.41%）、国防军工（4.94%）。
排名靠后的行业有：建筑材料（-1.30%）、化工（-1.36%）、轻工制造（-1.80%）、有色金属（-2.62%）、钢铁（-4.16%）。
二、偏股主动型基金分析
2.1 基金业绩表现
- 偏股主动型基金净值平均上涨 1.11%
- 表现最好的前五只基金分别是：
- 中信建投医改A（10.91%）
- 中信建投医改C（10.91%）
- 东吴智慧医疗量化策略A（10.27%）
- 东吴智慧医疗量化策略C（10.26%）
- 华泰柏瑞生物医药A（10.01%）
2.2 仓位分布
- 简单平均仓位：71.17%
- 中位数仓位：81.48%
- 规模加权平均仓位：75.81%
各类基金的仓位情况如下：
| 基金类型 | 平均仓位 | 中位数仓位 | 规模加权平均仓位 |
|---|---|---|---|
| 普通股票型基金 | 87.13% | 86.97% | 87.93% |
| 偏股混合型基金 | 83.29% | 85.30% | 86.02% |
| 灵活配置型基金 | 60.40% | 72.91% | 59.29% |
| 平衡混合型基金 | 53.46% | 57.86% | 59.67% |
与最近一期相比，各类型基金仓位均有所下降，其中平衡混合型基金下降最多（1.58%）。
2.3 行业配置
- 配置比例上调较多的行业：电气设备、电子、家用电器、黑色金属
- 配置比例下调较多的行业：医药生物、国防军工、有色金属、机械设备
三、境外新发行基金（2021/5/8-5/14）
3.1 境外市场基金统计范围
本报告统计了美国、欧洲、中国香港、中国台湾注册的开放式基金、ETFs、综合基金、对冲基金，不包括封闭式基金、私募基金和可变年金。
3.2 美国新发基金
- 共新发 9只 基金，其中：
- 6只 股票型（均为ETF）
- 2只 固定收益型（1只ETF，1只开放式基金）
- 1只 特殊型（ETF）
3.3 欧洲新发基金
- 共新发 7只 基金，其中：
- 1只 股票型（SICAV）
- 2只 固定收益型（1只ETF，1只开放式基金）
- 2只 混合配置型（1只SICAV，1只OEIC）
- 1只 特殊型（ETC）
- 1只 信息不明（SICAV）
3.4 中国香港新发基金
- 共新发 1只 基金，为ETF，名称：CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF
3.5 中国台湾新发基金
- 共新发 2只 基金，均为固定收益型ETF，分别为：
- KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF
- KGI 15+ Year EM USD Aggregate IG ESG Sustainable Bond ETF
四、境内新成立与新发行基金（2021/5/8-5/14）
4.1 新成立基金
-
共新成立 43只 基金，包括：
- 债券型 17只
- 混合型 15只
- 股票型 11只
-
规模最大的基金为：汇添富消费精选两年持有A，规模 71.57亿元
4.2 新发行基金
- 共新发行 70只 基金，包括：
- 混合型 33只
- 债券型 16只
- 股票型 12只
- QDII基金 8只
- 另类投资基金 1只
五、境内新批准基金、新受理基金（2021/5/1-5/8）
5.1 新批准基金
- 共批准 10只 基金，其中：
- 混合型 5只
- 股票型 3只
- 债券型 2只
5.2 新受理基金
-
共受理 30只 基金，其中：
- 混合型 15只
- 股票型 9只
- 债券型 6只
-
简易程序审核基金为 30只，审核期限为 20天。
-
普通程序审核基金为 0只，因产品尚不成熟或运作机制复杂，审核期限为 6个月。
风险提示
- 本报告结果基于历史数据统计、建模和测算，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
- 投资建议需结合个人投资目标、财务状况及需求进行独立评估，不应作为投资决策的唯一依据。
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