2016-04-27-上交所-中原高速2016年第一季度报告_24页_497kb

报告摘要

河南中原高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

河南中原高速公路股份有限公司2016年第一季度报告涵盖了公司的重要提示、主要财务数据、股东变化、重要事项及附录等内容。报告强调了公司财务报表的真实性、准确性及完整性，并指出本季度报告未经审计。

主要财务数据

财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	48,435,412,417.96	47,406,854,085.73	2.17
归属于上市公司股东的净资产	12,266,267,903.63	12,110,514,987.36	1.29

营业收入与净利润

项目	本季度	上季度	增减(%)
营业收入	886,235,041.80	750,331,670.82	18.11
归属于上市公司股东的净利润	162,239,295.46	204,366,454.28	-20.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,288,269.57	199,632,650.83	-19.71
基本每股收益	0.0722	0.0909	-20.57
稀释每股收益	0.0722	0.0909	-20.57

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
政府补助	339,336.73	与正常经营业务密切相关
资金占用费	-161,782.58	收取的对非金融企业资金占用费
投资性房地产公允价值变动损益	989,253.41
其他营业外收入和支出	1,431,612.76
少数股东权益影响额	2,204.40
所得税影响额	-649,598.83
合计	1,951,025.89

股东变化

股东总数

截止报告期末，公司股东总数为114,634户。

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	股东性质
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	45.09	国有法人
招商局华建公路投资有限公司	346,704,888	15.43	国有法人
王露露	8,131,770	0.36	其他
重庆国际信托股份有限公司	3,500,000	0.16	其他
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	3,211,200	0.14	其他
王晓文	2,645,569	0.12	其他
翁德恩	2,644,433	0.12	其他
天津信托有限责任公司	2,553,600	0.11	其他
夏盛国	2,545,900	0.11	其他
刘旭光	2,016,500	0.09	其他

前十名优先股股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	所持股份类别
中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托	8,000,000	23.53	优先股
中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司深圳市分行	8,000,000	23.53	优先股
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	6,000,000	17.56	优先股
交银国际信托有限公司－汇利85号单一资金信托	4,000,000	11.76	优先股
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司	4,000,000	11.76	优先股
中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划	4,000,000	11.76	优先股

重要事项

财务报表项目重大变动

合并资产负债表

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	变动原因
应收账款	131,423,714.63	67,391,450.84	64,032,263.79	95.02	应收通行费增加
预付账款	4,163,997.67	3,069,572.69	1,094,424.98	35.65	子公司预付房屋租赁款
其他流动资产	372,132,178.81	214,802,461.80	157,329,717.01	73.24	未到期理财产品增加
其他非流动资产	154,492,894.21	61,745,035.46	92,747,858.75	150.21	预付在建项目征地拆迁款
短期借款	3,247,000,000.00	608,000,000.00	2,639,000,000.00	434.05	流动资金贷款增加
预收账款	613,067,093.77	423,559,465.80	189,507,627.97	44.74	子公司预售房款增加
一年内到期的其他非流动负债	2,562,207,840.16	4,265,903,841.00	-1,703,696,000.84	-39.94	长期借款减少
预计负债	5,356,547.67	12,557,110.67	-7,200,563.00	-57.34	未决诉讼案件终结冲销预计负债

合并利润表

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率(%)	变动原因
营业成本	357,130,202.18	265,507,042.50	91,623,159.68	34.51	新建路段折旧摊销及子公司确认成本
资产减值损失	-938,843.92	3,957,142.15	-4,895,986.07	-123.73	收回3年以上应收款减少坏账准备

合并现金流量表

项目	报告期	上年同期	增减额	增减率(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,817,774.78	71,578,402.89	-44,760,628.11	-62.53	子公司投标保证金减少
支付的各项税费	71,096,235.40	53,619,809.52	17,476,425.88	32.59	收入增加导致税金支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	42,316,397.81	107,900,536.31	-65,584,138.50	-60.78	子公司退还保证金减少
收回投资收到的现金	314,000,000.00	515,000,000.00	-201,000,000.00	-39.03	理财产品减少
取得投资收益收到的现金	2,292,665.07	29,503,751.58	-27,211,086.51	-92.23	上期处置股权收益
收到其他与投资活动有关的现金	263,916.69	887,411.78	-623,495.09	-70.26	在建项目利息收入减少
投资支付的现金	1,054,000,000.00	1,700,000,000.00	-646,000,000.00	-38.00	理财产品减少
支付其他与投资活动有关的现金	156,410,424.33	78,938,667.43	77,471,756.90	98.14	在建项目退回保证金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,000,000.00	-150,000,000.00	-100.00	上期收到政府补助款

承诺事项履行情况

公司主要股东河南交通投资集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司均履行了其承诺事项，未出现未履行的情况。

净利润警示

公司预计至下一报告期期末，累计净利润将与上年同期相比下滑超过50%，主要原因包括：

商登高速公路商丘至港区段及济祁高速公路永城段（二期）车流量尚处于培育期，通行费收入较低。
贷款利息资本化停止，导致财务费用增加。
子公司河南英地置业有限公司天骄华庭二期项目未在本报告期交房，导致净利润减少。

附录

财务报表

合并资产负债表（未经审计）

总资产：48,435,412,417.96元
流动资产合计：4,956,332,625.89元
非流动资产合计：43,479,079,792.07元
负债合计：36,138,137,265.35元
所有者权益合计：12,297,275,152.61元

母公司资产负债表（未经审计）

资产总计：46,271,994,503.47元
负债合计：35,166,038,508.29元
所有者权益合计：11,105,955,995.18元

合并利润表（未经审计）

营业总收入：886,235,041.80元
营业总成本：766,094,111.20元
净利润：162,218,001.25元
归属于母公司所有者的净利润：162,239,295.46元
综合收益总额：155,731,622.06元

总结

本报告期，河南中原高速公路股份有限公司在财务表现上呈现一定波动，主要由于新增高速公路折旧摊销及财务费用增加，同时子公司项目未实现交房导致净利润下滑。公司主要股东均履行了其承诺事项，未出现违约情况。公司预计下一报告期净利润将出现显著下滑，主要受新建路段车流量不足及财务费用上升影响。公司将继续关注相关政策及项目进展，确保财务稳健发展。

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