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报告摘要

深圳市科达利实业股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

深圳市科达利实业股份有限公司（证券代码：002850）发布了2021年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	1,184,867,822.39	122.18%	2,987,145,089.82	144.73%
归属于上市公司股东的净利润	156,027,702.71	202.46%	374,551,787.60	280.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,023,595.58	200.76%	355,082,407.95	292.06%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	306,904,704.69	469.61%
基本每股收益（元/股）	0.67	167.24%	1.61	242.55%
稀释每股收益（元/股）	0.67	167.24%	1.61	242.55%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.63%	9.04%	5.17%
总资产（元）	6,611,624,373.14	——	5,472,008,753.89	20.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,321,262,994.70	——	3,989,035,997.51	8.33%

非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-709,703.50	-794,704.70
政府补助	3,630,916.81	11,838,542.71
交易性金融资产公允价值变动	4,375,358.77	12,406,182.16
其他营业外收支	-175,517.06	-185,504.06
其他非经常性损益	——	123,384.28
所得税影响额	972,813.27	3,394,190.60
少数股东权益影响额（税后）	144,134.62	524,330.14
合计	6,004,107.13	19,469,379.65

主要财务数据变动原因分析

项目	本期末/本期	上期末/上期	变动比例	变动原因
应收账款	1,233,644,188.34	807,720,740.31	52.73%	主要系本期销售增加，账期内应收货款增加所致
存货	527,182,076.51	338,509,551.60	55.74%	主要系公司生产销售增加，材料备货增加所致
投资性房地产	36,948,154.40	15,688,146.30	135.52%	系公司新增部分办公楼对外出租所致
在建工程	541,379,361.58	255,451,033.07	111.93%	主要系本期新增厂房建设及新购设备增加所致
无形资产	284,390,356.03	162,276,634.01	75.25%	主要系本期新购土地所致
其他非流动资产	146,655,656.43	36,338,389.83	303.58%	系公司增加设备采购所致
短期借款	410,000,000.00	290,000,000.00	41.38%	系银行贷款增加所致
应付票据	607,667,610.78	265,378,063.46	128.98%	主要系本期采购增加，票据结算增加所致
应付账款	856,754,431.96	552,706,653.19	55.01%	主要系本期采购增加所致
应付职工薪酬	37,034,500.25	22,646,060.23	63.54%	主要系生产增加，工资增加所致
长期借款	115,500,000.00	47,000,000.00	145.74%	系银行贷款增加所致
其他综合收益	-14,265,328.10	1,404,359.61	-1115.79%	系汇率变动，外币报表折算差额所致

股东信息

普通股股东情况

股东总数：10,994
前10名股东持股情况：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押、标记或冻结情况
励建立	34.20%	79,665,218	60,219,838	质押：10,286,262
励建炬	10.72%	24,964,401	18,723,301	质押：1,776,073
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	3.63%	8,450,372	0	——
深圳市宸钜投资有限公司	3.52%	8,200,000	0	——
云南大业盛德企业管理有限公司	2.85%	6,646,833	0	——
基本养老保险基金一二零六组合	1.95%	4,537,645	0	——
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1.51%	3,516,598	0	——
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1.04%	2,415,334	0	——
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	0.89%	2,079,905	0	——
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	0.84%	1,953,774	0	——

股东关联关系说明：励建立与励建炬为亲兄弟关系，励建炬持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

其他重要事项

优先股股东情况：无优先股股东。
其他重要事项：无其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

项目	2021年9月30日（元）	2020年12月31日（元）
流动资产合计	3,315,714,569.41	2,998,682,531.42
非流动资产合计	3,295,909,803.73	2,473,326,222.47
资产总计	6,611,624,373.14	5,472,008,753.89
流动负债合计	1,998,000,425.24	1,255,274,229.70
非流动负债合计	206,448,355.09	145,678,304.97
负债合计	2,204,448,780.33	1,400,952,534.67
所有者权益合计	4,407,175,592.81	4,071,056,219.22

合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	2,987,145,089.82	1,220,609,376.61
营业成本	2,135,365,550.01	913,992,384.21
税金及附加	20,903,356.80	8,851,241.84
销售费用	67,727,474.47	28,005,942.10
管理费用	120,442,701.80	59,864,774.55
研发费用	160,500,328.67	99,181,338.23
信用减值损失	-30,354,972.29	-3,696,170.32
资产减值损失	-21,096,877.14	3,208,937.94
营业利润	423,769,686.20	102,680,092.17
净利润	378,444,164.00	95,752,420.80
综合收益总额	362,774,476.29	95,752,420.80

合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	306,904,704.69	53,879,888.44
投资活动产生的现金流量净额	-712,678,466.08	-195,419,655.79
筹资活动产生的现金流量净额	109,055,179.20	114,451,180.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,394.22	-709,298.57
现金及现金等价物净增加额	-296,949,976.41	-27,797,885.70
期末现金及现金等价物余额	420,165,794.04	113,118,286.80

财务报表调整说明

新租赁准则调整：公司未对年初资产负债表科目进行调整，因为其租赁均为短期租赁或低价值资产租赁，采用简化处理方式，不确认使用权资产和租赁负债。

审计情况

第三季度报告是否经过审计：否

总结

深圳市科达利实业股份有限公司在2021年第三季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均大幅上升。公司主要因下游动力锂电池出货量增长而受益，同时在资产扩张和研发投入方面有所增加。股东结构方面，励建立和励建炬为最大股东，公司未涉及优先股。财务报表显示公司现金流状况良好，但投资活动现金流为负，表明公司在扩大生产与研发方面投入较大。报告未经过审计，但公司承诺数据真实、准确、完整。

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