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VALUE GOLD ETF 半年度报告摘要 (截至2024年9月30日)

1. 基金基本信息

• 基金名称: Value Gold ETF
• 法律结构: 香港单位信托
• 是否实物ETF: 是
• 上市代码: 03081 (港元), 83081 (人民币), 09081 (美元)

2. 关键业绩数据

• NAV:
  • 列入类：港元62.3847 / 单位40.5百万
  • 未上市A类USD: 美元15.0743 / 单位298.9万
  • 未上市A类HKD: 港元15.0770 / 单位250.4万
• 业绩对比LBMA黄金价格 (2023至今) (年化3基点跟踪误差):
  • 2024年前半年：+19.0% vs +19.2%
  • 2023前半年：-5.9% vs -5.7%
• 累计业绩自2010年起: 美国黄金ETF最高累计可达12.3倍

3. 管理团队与监督结构

• 管理公司: Sensible Asset Management Hong Kong Limited (地址：香港中环)
• 审计机构: Ernst & Young
• 托管人: HKIA Precious Metals Depository Limited
• 法律顾问: Simmons & Simmons

4. 组织架构与联系信息

• 负责人: So Chun Ki Louis 教授
• 实体地址: 香港中环 43楼中环中心
• 联系方式: (852)2880 9263 / info@valueETF.com.hk

5. 财务摘要

• 总资产: 26.21亿港元，黄金库存占比99.99%
• 净收入: 六个月盈利40.8亿港元，亏损2023年同期10.9亿
• 现金变动: 期初港元243.0万，期末港元100.6万

6. 绩效奖项

• 成功获奖历史：Bloomberg BusinessWeek（连续年度最佳ETF奖）、Benchmark（量化TOP基金奖）

7. 投资组合

• 全部资产为黄金实物库存，600万零点几克；
• 现金与流动资产占比低，贷款负债302,000港元规模很小；
• 未变动基金重心，黄金占比长期稳定在99.9%-99.99%

8. 风险提示

• 本次中报提示：历史性能不代表未来，涉及投资风险