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国泰新点软件股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

国泰新点软件股份有限公司（证券代码：688232）发布了2024年第三季度报告，展示了公司在该季度及前三季度的财务状况、股东结构变化以及其他重要财务信息。报告中显示，公司整体业绩呈现下降趋势，但通过数字化手段和成本管控实现了提质增效。同时，公司通过转融通业务对部分股东的持股情况进行调整。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：473,775,523.48元，同比增长1.63%
• 前三季度：1,257,956,947.39元，同比下降8.71%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：前三季度为-13,888,713.52元，较去年同期有所下降。
• 扣除非经常性损益的净利润：前三季度为-85,573,536.08元，同比进一步下降。

每股收益

• 基本每股收益：前三季度为-0.04元，同比减少。
• 稀释每股收益：前三季度为-0.04元，同比减少。

加权平均净资产收益率

• 本季度：0.18%，较去年同期增加0.26个百分点。
• 前三季度：-0.25%，较去年同期增加1.37个百分点。

研发投入

• 本季度：109,813,467.29元，同比下降10.62%
• 前三季度：341,211,883.26元，同比下降9.67%
• 研发投入占比：本季度为23.18%，同比下降3.17个百分点；前三季度为27.12%，同比下降0.29个百分点

现金流量净额

• 前三季度：-178,130,629.97元，同比下降。

资产与负债

• 总资产：6,351,641,457.61元，同比下降6.62%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,333,894,242.74元，同比下降4.96%
• 负债合计：1,007,759,798.68元，同比下降。

非经常性损益项目

非经常性损益项目主要包括以下内容：

• 非流动性资产处置损益：本季度为373,864.35元，前三季度为957,488.57元
• 政府补助：本季度为1,353,639.07元，前三季度为3,380,676.60元
• 公允价值变动损益：本季度为19,365,983.32元，前三季度为65,430,941.09元
• 其他营业外收入和支出：本季度为-31,646.23元，前三季度为815,052.09元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本季度为39,814.78元，前三季度为1,247,038.33元
• 少数股东权益影响额：本季度为56,392.88元，前三季度为146,374.12元
• 合计：本季度为21,045,262.41元，前三季度为71,684,822.56元

主要会计数据与财务指标变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润：主要由于公司通过数字化手段和绩效评估管理，持续加强预算成本、费用管控，实现提质增效。
• 基本每股收益和稀释每股收益：主要系净利润上涨所致。
• 经营活动产生的现金流量净额：主要系经营活动产生的现金流量支出减少所致。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：8,831
• 前10名股东持股情况：
  • 江苏国泰国际贸易有限公司：持股62,083,643股，持股比例18.81%
  • 曹立斌：持股35,413,290股，持股比例10.73%
  • 黄素龙：持股31,478,535股，持股比例9.54%
  • 李强：持股21,641,400股，持股比例6.56%
  • 张家港华慧企业管理服务部：持股20,657,835股，持股比例6.26%
  • 张家港亿瑞企业咨询服务部：持股20,067,548股，持股比例6.08%
  • 张家港保税区百胜企业管理企业：持股19,674,021股，持股比例5.96%
  • 张家港保税区恒兴投资有限公司：持股16,197,373股，持股比例4.91%
  • 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金：持股11,718,109股，持股比例3.55%
  • 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金：持股4,000,000股，持股比例1.21%

股东关联关系说明

• 曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为0.151%
• 其他股东之间无关联关系或一致行动协议

转融通出借股份情况

• 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：期末转融通出借股份为0
• 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金：期末转融通出借股份为0

其他提醒事项

• 报告期内无其他需提醒投资者关注的重要信息。

季度财务报表

合并资产负债表

• 2024年9月30日：总资产为6,351,641,457.61元，总负债为1,007,759,798.68元，所有者权益合计为5,343,881,658.93元
• 2023年12月31日：总资产为6,802,292,196.03元，总负债为1,185,428,728.79元，所有者权益合计为5,616,863,467.24元

合并利润表

• 前三季度：营业总收入为1,257,956,947.39元，营业总成本为1,337,312,412.47元，净利润为-14,615,888.60元
• 其他综合收益：未披露具体数据
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元

合并现金流量表

• 前三季度：经营活动产生的现金流量净额为-178,130,629.97元，投资活动产生的现金流量净额为347,967,478.19元，筹资活动产生的现金流量净额为-265,604,092.63元
• 现金及现金等价物净增加额：-95,767,244.41元
• 期末现金及现金等价物余额：159,994,940.26元

母公司资产负债表

• 2024年9月30日：总资产为6,805,812,524.45元，总负债为1,595,998,725.37元，所有者权益合计为5,209,813,799.08元
• 2023年12月31日：总资产为7,181,022,944.77元，总负债为1,716,917,495.62元，所有者权益合计为5,464,105,449.15元

母公司利润表

• 前三季度：营业收入为1,034,303,760.46元，营业总成本为1,055,851,146.08元，净利润为10,074,269.64元

母公司现金流量表

• 前三季度：经营活动产生的现金流量净额为-178,130,629.97元，投资活动产生的现金流量净额为347,967,478.19元，筹资活动产生的现金流量净额为-265,604,092.63元
• 现金及现金等价物净增加额：-95,767,244.41元
• 期末现金及现金等价物余额：159,994,940.26元

总结

国泰新点软件股份有限公司在2024年第三季度及前三季度的财务表现整体呈下降趋势，但通过数字化手段和成本控制，公司在净利润和每股收益方面有所改善。公司股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，且无明显关联关系。财务报表显示公司经营活动现金流量有所减少，但投资活动现金流量增加，筹资活动现金流量减少。整体来看，公司面临一定的财务压力，但通过有效的成本管理和运营优化，实现了一定程度的利润改善。