新智投-数据分析日报 20260915 总结
核心内容概述
本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供市场趋势和交易策略的参考。
今日涨跌情况
以下为今日涨跌幅靠前的期货品种：
| 合约 |
涨跌幅 |
| 原油(sc2611) |
8% |
| 乙二醇(eg2610) |
4.02% |
| 燃料油(fu2611) |
2.54% |
| 短纤(PF611) |
2.49% |
| 低硫燃料油(lu2611) |
2.45% |
| 瓶片(PR611) |
2.34% |
| 沥青(bu2611) |
1.53% |
| 对二甲苯(PX611) |
1.19% |
| PTA(TA701) |
1% |
| 苯乙烯(eb2611) |
0.56% |
| 线材(wr2701) |
0.47% |
| 胶合板(bb2611) |
0.31% |
| 纯苯(bz2610) |
0.15% |
| 焦煤(jm2701) |
0.06% |
| 液化气(pg2611) |
0.04% |
| 纤维板(fb2611) |
-0.16% |
| 红枣(CJ701) |
-2.53% |
| 生猪(Ih2611) |
-2.56% |
| 棉纱(CY611) |
-2.07% |
| 鸡蛋(jd2611) |
-2.36% |
| 纯碱(SA701) |
-2.7% |
| 聚氯乙烯(v2701) |
-3.12% |
| 合成橡胶(br2611) |
-3.24% |
| 碳酸锂(Ic2701) |
-3.32% |
| 玻璃(FG701) |
-3.71% |
| SCFIS欧线(ec2610) |
-3.78% |
指标评分分析
1. 日线偏多品种
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| SCFIS欧线 |
INE.ec2610 |
25 |
22 |
2 |
| 燃料油 |
SHFE.fu2611 |
25 |
19 |
1 |
| 甲醇 |
CZCE.MA701 |
25 |
18 |
3 |
| 液化气 |
DCE.pg2611 |
25 |
18 |
3 |
| 对二甲苯 |
CZCE.PX611 |
25 |
18 |
2 |
| 石油沥青 |
SHFE.bu2611 |
25 |
18 |
3 |
| 精对苯二甲酸 |
CZCE.TA701 |
25 |
18 |
2 |
| 丙烯 |
CZCE.PL611 |
24 |
17 |
3 |
| 瓶片 |
CZCE.PR611 |
25 |
17 |
5 |
| 苯乙烯 |
DCE.eb2610 |
25 |
17 |
3 |
| 原油 |
INE.sc2611 |
25 |
17 |
3 |
| 短纤 |
CZCE.PF611 |
25 |
17 |
5 |
| 纯苯 |
DCE.bz2610 |
25 |
17 |
4 |
| 低硫燃料油 |
INE.lu2611 |
25 |
16 |
4 |
| 粳米 |
DCE.rr2610 |
25 |
16 |
1 |
2. 日线（偏多）-60分钟对照分析
3. 日线偏空品种
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 胶合板 |
DCE.bb2611 |
25 |
2 |
22 |
| 镍 |
SHFE.ni2610 |
25 |
3 |
21 |
| 锡 |
SHFE.sn2610 |
25 |
0 |
21 |
| 上证50指数 |
CFFEX.IH2612 |
23 |
1 |
19 |
| 沪深300指数 |
CFFEX.IF2612 |
23 |
4 |
19 |
| 生猪 |
DCE.Ih2611 |
25 |
3 |
18 |
| 花生 |
CZCE.PK611 |
25 |
2 |
18 |
| 玉米淀粉 |
DCE.cs2611 |
25 |
2 |
17 |
| 中证500指数 |
CFFEX.IC2612 |
23 |
2 |
17 |
| 棉纱 |
CZCE.CY611 |
25 |
1 |
16 |
| 5年期国债 |
CFFEX.TF2612 |
24 |
2 |
16 |
| 10年期国债 |
CFFEX.T2612 |
24 |
3 |
15 |
| 30年期国债 |
CFFEX.TL2612 |
24 |
1 |
15 |
| 红枣 |
CZCE.CJ701 |
24 |
4 |
15 |
4. 日线（偏空）-60分钟对照分析
- 日线偏空且60分钟偏多的品种：无
- 日线偏空且60分钟偏空的品种：无
持仓异动分析
1. 多单增仓
- eg2610 [东证期货]：数值 37101.0，变动 +12470.0
- eg2610 [国泰君安]：数值 35756.0，变动 +14269.0
2. 空单减仓
- MA610 [东证期货]：数值 12332.0，变动 -7426.0
- eb2610 [国泰君安]：数值 28348.0，变动 -5462.0
- ss2610 [中信期货]：数值 9322.0，变动 -2922.0
- br2610 [国泰君安]：数值 3481.0，变动 -1101.0
- lu2612 [磐石金融]：数值 4687.0，变动 -2085.0
3. 空单增仓
- pb2610 [中信期货]：数值 9476.0，变动 +1357.0
- PF611 [国泰君安]：数值 33231.0，变动 +5398.0
- lu2612 [国泰君安]：数值 9947.0，变动 +1633.0
4. 多单减仓
- MA610 [中信期货]：数值 38687.0，变动 -12799.0
- pg2610 [中信期货]：数值 5011.0，变动 -2518.0
- cu2610 [中信期货]：数值 19428.0，变动 -4951.0
- al2610 [中信期货]：数值 20448.0，变动 -4569.0
- v2701 [国泰君安]：数值 38678.0，变动 -38008.0
资金流向分析
1. 资金流入值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 沪深300 |
IF |
459.71 |
11.84 |
2.64% |
| 原油 |
sc |
128.42 |
11.37 |
9.71% |
| 中证500 |
IC |
518.9 |
4.53 |
0.88% |
| 乙二醇 |
eg |
33.39 |
3.38 |
11.26% |
| 10年期国债 |
T |
91.45 |
3.37 |
3.83% |
2. 资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 乙二醇 |
eg |
33.39 |
3.38 |
11.26% |
| 原油 |
sc |
128.42 |
11.37 |
9.71% |
| 低硫燃料油 |
lu |
14.85 |
1.16 |
8.47% |
| 燃料油 |
fu |
36.86 |
2.27 |
6.56% |
| 沪铅 |
pb |
12.11 |
0.6 |
5.21% |
3. 资金流出值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 白银 |
ag |
283.06 |
-5.61 |
-1.94% |
| 黄金 |
au |
624.18 |
-3.57 |
-0.57% |
| 沪锌 |
zn |
39.39 |
-3.1 |
-7.3% |
| 碳酸锂 |
lc |
136.51 |
-2.85 |
-2.05% |
| 豆油 |
y |
82.76 |
-2.09 |
-2.46% |
4. 资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| SCFIS欧线 |
ec |
10.04 |
-0.83 |
-7.64% |
| 沪锌 |
zn |
39.39 |
-3.1 |
-7.3% |
| 20号胶 |
nr |
24.24 |
-1.4 |
-5.46% |
| 天胶 |
ru |
29.88 |
-1.48 |
-4.72% |
| 甲醇 |
MA |
39.43 |
-1.82 |
-4.41% |
K线形态分析
1. 倒锤子线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 焦煤 |
1 |
48 |
66.7% |
0.70% |
2. 锤子线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 国际铜 |
22 |
140 |
62.1% |
1.09% |
| 沪铜 |
22 |
656 |
57.9% |
0.86% |
3. 孕线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 菜籽粕 |
4 |
43 |
65.1% |
0.54% |
| 豆粕 |
6 |
95 |
61.1% |
0.61% |
其他信息
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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