20231031-太平洋-2023年11月金股组合_4页_710kb

报告摘要

2023年11月金股组合总结

以下是太平洋证券2023年11月金股组合的分析总结，涵盖各行业股票的基本面逻辑、核心数据、风险提示及投资评级。

各行业金股组合分析

食品饮料：仙乐健康（300791SZ），基本面逻辑包括新一期股权激励锚定高增长，BF逐步扭亏和内生增长提速，预计24年高增长。核心数据：过去三年利润CAGR约14%，未来两年利润CAGR约10-12%，PE从23年的91降至24年的30-50。
社会服务：行动教育（605098SH），大客户战略推进，大额订单贡献，报到率高位，Q4订单旺季。核心数据：过去三年利润CAGR约49%，未来两年利润CAGR约28-32%，PE从23年的20增至24-25年的60-90。
计算机：云从科技（688327SH），AI技术领军企业，大模型布局，商业化落地。核心数据：过去三年利润CAGR约-78%，未来两年利润CAGR约-52-60%，PE从负值转至正数。
医药生物：亚虹医药（688176SH），APL-1702和APL-1202临床进展积极，预计提升盈利能力。核心数据：过去三年利润CAGR约-5-6%，未来两年利润CAGR约-4-6%，PE从-50至-60转为正数。
国防军工：北方导航（600435SH），导航技术和信息化受益，内需外贸增长。核心数据：过去三年利润CAGR约36%，未来两年利润CAGR约60-90%，PE从40增至23-25年70-90。
农林牧渔：唐人神（002567SZ），产业链一体化，饲料养殖优势，定增获批增强资金实力。核心数据：过去三年利润CAGR约-6%，未来两年利润CAGR约12-23%，PE从30增至2024年50左右。
非银金融：南华期货（603093SH），利息净收入增长，经纪业务市占提升。核心数据：过去三年利润CAGR约8%，未来两年利润CAGR约14-18%，PE从15增至24年9-12。
新能源：宁德时代（300750SZ），锂电池龙头，市占率和盈利能力向上。核心数据：过去三年利润CAGR约88%，未来两年利润CAGR约60-90%，PE从低增至25年30-50。
石油石化：中曼石油（603619SH），净利润预期超10亿，定增加速增产。核心数据：过去三年利润CAGR约20%，未来两年利润CAGR约60-90%，PE从8-9增至合理水平。
汽车：保隆科技（603197SH），空悬业务增长，传感器业务利润释放。核心数据：过去三年利润CAGR约4%，未来两年利润CAGR约25-60%，PE从10增至40-60。