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行情持续火热，持续看好互联网板块

核心内容概述

本报告由渤海证券分析师齐艳莉撰写，分析了2015年5月25日当周计算机行业及A股上市公司的动态表现，并对行业投资策略进行推荐。报告指出，计算机行业整体表现优于大盘，硬件板块涨幅最大，建议投资者关注具有产品及技术优势、处于互联网渗透潜力较大的细分领域，如互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付和车联网等。

行情走势

• 行业整体表现：上周沪深300指数上涨7.23%，计算机行业上涨13.23%，跑赢大盘6.00个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块上涨16.18%
  • 软件板块上涨11.02%
  • IT服务板块上涨15.48%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：鼎捷软件（+48.08%）、千方科技（+41.35%）、新大陆（+39.73%）、立思辰（+36.45%）、证通电子（+36.39%）
  • 跌幅前五：全通教育（-17.54%）、京天利（-10.38%）、金证股份（-6.70%）、南天信息（-5.20%）、安硕信息（-4.59%）

行业动态

国际市场动态

• 谷歌开发物联网系统：谷歌正在开发一项适用于低功耗设备的物联网系统，最低支持32M内存设备，可能以Android品牌发布。
• 苹果iOS9集成智能家居应用：苹果可能在iOS9中集成智能家居管理应用Home，用于配合其HomeKit平台，未来可能在开发者大会发布。
• 苹果收购GPS导航公司：苹果收购了GPS导航公司CoherentNavigation，其技术可实现厘米级定位，可能用于其电动车计划及地图服务优化。

国内市场动态

• 360与华远战略合作：双方合作打造智慧社区，提供家庭安全智能产品及管理系统，推动“互联网+”医疗健康服务模式。
• 华为推出10KB级物联网操作系统：华为发布LiteOS，开源制，适用于智能家居、穿戴设备、车联网等领域。
• 百度投资内容推荐公司：百度投资Taboola，计划将内容推荐服务引入中国市场，提升用户内容发现方式。

A股上市公司重要动态

• 三泰控股：与富顿科技签订战略合作框架协议，推进社区O2O医疗健康服务。
• 东软集团：与观致汽车签订15.9亿元销售意向书，合作开发车载娱乐信息系统，同时与阿尔派电子签订14.3亿元采购意向书。
• 新大陆：中标1.5亿元高速公路机电工程合同，强化其在智能交通领域的布局。
• 银江股份：与亳州市政府签署战略合作框架协议，推进“智慧亳州”项目，涉及智慧医疗、物联网等。
• 易华录：与泗水县人民政府签署4亿元战略合作协议，采用PPP模式建设智慧城市。
• 汉鼎股份：与浙江易健签订1.8亿元采购施工合同，同时拟非公开发行不超过24亿元股票建设互联网金融平台。
• 博彦科技：拟公开发行1亿元公司债券补充流动资金。
• 绿盟科技：与金山安全签订《业务合作框架协议》，推动安全网关与终端防护系统联动，构建一体化防护方案。
• 数字政通：拟实施470万股限制性股票激励计划，激励核心人员。

投资策略

• 行业表现：计算机行业整体强势，但周五跌幅较大，建议投资者规避涨幅较大的个股，选择行业滞涨且基本面良好的公司。
• 风险提示：行业累计涨幅已超200%，风险迅速积聚，个股股本较小，受资金驱动明显。
• 投资推荐：继续维持行业“看好”评级，推荐股票池包括中科曙光、千方科技、博彦科技、用友网络、立思辰。
• 关注领域：互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付、车联网等。

投资评级说明

重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，渤海证券不对信息的准确性和完整性作任何保证。
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联系方式

• 分析师：齐艳莉，SAC NO: S1150511010015，邮箱：qyl_tj@126.com，电话：022-28451625
• 助理分析师：王洪磊，SAC No: S1150114080004，邮箱：wanghl@bhzq.com，电话：wanghl@bhzq.com
• 渤海证券研究所机构销售团队：朱艳君，电话：86-22-28451995，手机：13502040941，邮箱：zhuyANJIUN@bhzq.com
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