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报告摘要
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发布2021年第三季度报告，主要披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告未经过审计。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,517,745,220.24 | 71.83% | 4,631,282,401.56 | 30.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,347,581.91 | -3.29% | 461,505,654.17 | -34.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 123,277,703.12 | 21.40% | 408,077,340.51 | -32.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 122,722,548.80 | 194.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0841 | -8.09% | 0.3145 | -42.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0841 | -8.09% | 0.3145 | -42.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | -0.21% | 3.96% | -4.52% |
| 总资产(元) | 19,265,415,690.14 | — | 19,025,894,654.11 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,706,908,938.39 | — | 11,569,392,530.92 | 1.19% |
(二) 非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,739.37 | 1,658,320.39 | — |
| 政府补助 | 4,911,218.33 | 22,166,104.73 | — |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 | -8,394,708.82 | 43,496,953.84 | 包含理财产品、衍生金融资产、可转换债券、股权投资、基金投资等 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,922,840.85 | -6,089,348.28 | — |
| 所得税影响额 | -5,675,117.57 | 7,560,242.73 | — |
| 少数股东权益影响额(税后) | 200,646.81 | 243,474.29 | — |
| 合计 | 69,878.79 | 53,428,313.66 | — |
(三) 主要会计数据和财务指标变动情况及原因
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3,754,392,520.03 | 2,712,424,028.17 | 38.41% | 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动 |
| 交易性金融资产 | 397,687,317.13 | 828,205,180.26 | -51.98% | 赎回理财产品 |
| 应收票据 | 10,746,334.34 | 35,030,062.41 | -69.32% | 应收票据到期回款 |
| 其他应收款 | 251,375,263.44 | 184,159,557.17 | 36.50% | 收到基金分红款及股权转让款 |
| 存货 | 4,158,961,510.52 | 3,168,248,647.48 | 31.27% | 销量增长及存货成本增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | — | 74,205,753.46 | -100.00% | 债权投资到期回款 |
| 其他非流动金融资产 | 882,412,857.50 | 1,747,437,323.06 | -49.50% | Kymab股权完成转让交割 |
| 开发支出 | 28,952,599.77 | 15,077,487.43 | 92.03% | 子公司AR-301研发支出增加 |
| 其他非流动资产 | 200,720,906.39 | 287,301,258.04 | -30.14% | 预付股权投资款结转 |
| 应付账款 | 361,571,598.26 | 239,217,539.13 | 51.15% | 原材料采购额增加 |
| 合同负债 | 479,013,672.13 | 265,041,323.83 | 80.73% | CDMO服务预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 111,302,514.96 | 172,801,711.39 | -35.59% | 发放2020年度年终奖 |
| 应交税费 | 185,094,319.42 | 90,538,865.99 | 104.44% | 应交企业所得税增加 |
(四) 利润表项目变动情况及原因
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,631,282,401.56 | 3,542,478,922.83 | 30.74% | 制剂业务、肝素钠及低分子肝素钠原料药收入增长 |
| 营业成本 | 3,174,693,008.79 | 2,150,731,197.46 | 47.61% | 销量增长及存货单位成本增加 |
| 税金及附加 | 9,426,536.60 | 20,260,072.63 | -53.47% | 孙公司天道医药出口退税免抵税额减少 |
| 研发费用 | 108,939,733.97 | 69,407,687.52 | 56.96% | 研发直接投入增加 |
| 资产减值损失 | -2,923,549.16 | -14,395,140.01 | -79.69% | 子公司肠衣存货跌价准备降低 |
| 信用减值损失 | -11,795,249.80 | -5,940,731.67 | 98.55% | 应收账款及其他应收款账龄变化 |
| 其他收益 | 22,166,104.73 | 44,059,801.13 | -49.69% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 26,785,894.69 | 298,214,815.65 | -91.02% | 联营企业投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -6,884,547.46 | 36,491,216.73 | -118.87% | 金融资产公允价值变动收益减少 |
| 资产处置收益 | 1,928,388.85 | -154,701.98 | -1,346.52% | 固定资产处置收益增加 |
| 营业利润 | 560,025,657.66 | 848,204,907.19 | -33.98% | 投资收益及公允价值变动收益减少 |
| 营业外收入 | 78,206.49 | 862,546.11 | -90.93% | 与经营活动无关的所得减少 |
| 营业外支出 | 6,437,623.23 | 1,260,664.67 | 410.65% | 对外捐赠增加 |
| 利润总额 | 553,666,240.92 | 847,806,788.63 | -34.69% | 营业利润减少 |
| 所得税费用 | 96,603,693.55 | 141,381,595.80 | -31.67% | 利润总额减少 |
| 净利润 | 457,062,547.37 | 706,425,192.83 | -35.30% | 利润总额减少 |
| 其他综合收益税后净额 | 2,970,487.52 | -118,965,617.15 | -102.50% | 国际汇率波动及权益工具投资公允价值减少 |
(五) 现金流量表项目变动情况及原因
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,722,548.80 | -129,851,048.90 | 194.51% | 销售现金增加大于采购现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,037,327,922.77 | -1,537,910,388.39 | 167.45% | 收回对Kymab投资及投资收益增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -467,723,955.63 | 2,511,085,525.36 | -118.63% | H股上市收到投资款 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,395,494.60 | -8,645,136.92 | -216.89% | 国际汇率波动 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：33,470
- 前10名股东持股情况：
- 深圳市乐仁科技有限公司：32.31%（474,029,899股）
- 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）：27.81%（408,041,280股）
- HKSCC NOMINEES LIMITED：15.00%（220,038,980股）
- 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）：3.16%（46,425,600股）
- 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司：2.75%（40,320,000股）
- 香港中央结算有限公司：1.56%（22,835,615股）
- 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划：1.03%（15,118,035股）
- 黄权威：0.29%（4,184,108股）
- 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划：0.26%（3,886,264股）
- 黄碧月：0.25%（3,629,921股）
(二) 优先股股东信息
- 公司优先股股东总数：0
三、其他重要事项
- 其他重要事项：无
四、季度财务报表
(一) 合并资产负债表
- 2021年9月30日：
- 货币资金：3,754,392,520.03元
- 交易性金融资产：397,687,317.13元
- 应收票据：10,746,334.34元
- 应收账款：1,620,595,287.34元
- 存货：4,158,961,510.52元
- 其他应收款：251,375,263.44元
- 长期股权投资：1,493,391,320.86元
- 其他非流动金融资产：882,412,857.50元
- 固定资产：2,010,903,351.43元
- 在建工程：440,197,626.41元
- 无形资产：568,323,626.58元
- 商誉：2,189,231,820.38元
- 负债合计：7,443,374,575.00元
- 所有者权益合计：11,822,041,115.14元
(二) 合并利润表
- 营业收入：4,631,282,401.56元
- 营业成本：3,174,693,008.79元
- 税金及附加：9,426,536.60元
- 销售费用：294,068,061.43元
- 管理费用：282,487,003.59元
- 研发费用：108,939,733.97元
- 财务费用：230,919,441.37元
- 净利润：457,062,547.37元
- 基本每股收益：0.3145元
- 稀释每股收益：0.3145元
(三) 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：122,722,548.80元
- 投资活动产生的现金流量净额：1,037,327,922.77元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-467,723,955.63元
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响：-27,395,494.60元
- 现金及现金等价物净增加额：664,931,021.34元
- 期末现金及现金等价物余额：1,995,176,277.51元
五、总结
-
财务表现：
- 营业收入同比增长30.74%，但净利润同比下降35.30%。
- 扣除非经常性损益的净利润同比增长21.40%，但总体净利润仍下降。
- 经营活动产生的现金流量净额大幅增长194.51%，投资活动产生的现金流量净额增长167.45%。
-
股东结构：
- 前十名股东中，深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）为主要股东，合计持股59.81%。
- 公司未有优先股股东。
-
财务变动原因：
- 货币资金和存货增加，主要由于经营和投资活动带来的现金流入。
- 交易性金融资产减少，由于赎回理财产品。
- 投资收益下降，主要由于联营企业投资收益减少。
- 现金及现金等价物净增加额上升，主要由于经营活动和投资活动带来的现金流入。
-
非经常性损益：
- 非经常性损益项目对净利润有一定影响，但整体影响较小。
六、审计情况
- 第三季度报告是否经过审计：否
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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