20210730-山西证券-融资融券周报2021年第30期_10页_1mb

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第30期融资融券周报，涵盖市场概况、存量分析、流量分析以及科创板与注册制创业板的专项分析。报告旨在为投资者提供关于融资融券市场动态的参考信息。

主要观点

市场整体表现

• 融资融券余额：截至2021年7月30日，两市融资融券余额为18,031.60亿元，其中融资余额为16,475.38亿元，融券余额为1,556.22亿元。
• 融资余额变化：较7月23日减少1.05%，融券余额减少1.79%。
• 融资买入与融券卖出：7月26日至30日，融资买入交易规模为5,757.66亿元，融券卖出股数为17.61亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为8.43%，前值为8.99%。
• 主要指数表现：上证综指近5个交易日下跌4.31%，深证成指下跌3.70%。
• 成交量变化：两市近5个交易日日均成交额为13,621.17亿元，较前一周增加1,669.20亿元。

融资市场存量分析

• 融资余额居前行业：中医药生物、电子、非银金融、化工、计算机。
• 杠杆做多资金占比高行业：房地产、商业贸易、农林牧渔、非银金融、计算机，杠杆资金占比达5.25%以上。
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、中信证券等20只个股。
• 杠杆做多资金占比高个股：仁东控股、新媒股份、昂立教育、同方股份、外高桥等20只个股，杠杆资金占比达17.5%以上。

融资市场流量分析

• 净融资买入占周交易额比例前五行业：休闲服务（0.46%）、食品饮料（0.41%）、建筑装饰（0.32%）、电子（0.21%）、电气设备（0.18%）。
• 行业涨跌幅：休闲服务（-12.63%）、食品饮料（-12.56%）、建筑装饰（-1.72%）、电子（2.37%）、电气设备（2.46%）。
• 融资净买入额占周交易额比例前20个股：上海九百、东湖高新、中航产融、闰土股份、深圳燃气、轻纺城、恩华药业、信达地产、华纺股份、瑞茂通、浙江永强、星期六、安必平、渝农商行、华谊集团、四川成渝、上海钢联、宏力达、天微电子、步步高。

科创板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至7月30日，科创板股票融资融券余额为813.17亿元，较7月23日增加6.01%。
• 融资余额：536.20亿元，增加3.57%。
• 融券余额：276.97亿元，增加11.10%。
• 融资买入与融券卖出：7月26日至30日，融资买入规模为384.50亿元，融券卖出规模为70.02亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、中微公司、华润微、沪硅产业、容百科技。
• 融券余额居前个股：中芯国际、中微公司、天奈科技、沪硅产业、华润微。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：博众精工、三孚新科、威高骨科、明冠新材、东威科技。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：安必平、宏力达、天微电子、山大地纬、和达科技。

注册制创业板融资融券交易分析

• 融资融券余额：截至7月30日，注册制创业板股票融资融券余额为146.54亿元，较7月23日减少3.20%。
• 融资余额：123.09亿元，减少2.18%。
• 融券余额：23.45亿元，减少8.29%。
• 融资买入与融券卖出：7月26日至30日，融资买入规模为66.54亿元，融券卖出规模为5.80亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、稳健医疗、中红医疗、怡合达。
• 融券余额居前个股：金龙鱼、中伟股份、贝泰妮、爱美客、熊猫乳品。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：三友联众、南大环境、宁波色母、嘉亨家化、维康药业。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：亿田智能、C双乐、德必集团、法本信息、奥雅设计。

关键信息

• 融资融券市场总体：融资余额和融券余额均有所减少，但融资买入额占比略有下降。
• 行业分布：融资余额较高的行业包括医药生物、电子、非银金融等；杠杆做多资金占比较高的行业为房地产、商业贸易等。
• 个股表现：部分个股如仁东控股、新媒股份、昂立教育等融资余额占自由流通市值比例较高。
• 科创板与注册制创业板：科创板融资融券余额增加，注册制创业板则有所减少。
• 市场趋势：主要指数表现疲软，融资市场整体偏弱，但部分行业和个股仍表现出较强的融资买入倾向。

投资评级说明

• 股票投资评级：买入（相对强于市场20%以上）、增持（相对强于市场5%以上）、中性（-5%至+5%）、减持（5%以下）。
• 行业投资评级：看好（行业超越市场）、中性（与市场持平）、看淡（弱于市场）。

免责声明

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山西证券研究所联系方式

• 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
• 电话：0351-8686981
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